Southwest Airlines
Можно заработать до 51,06%
Текущая доходность 6,62%
Американская бюджетная авиакомпания, крупнейшая лоу-кост компания в США и в мире по количеству перевезённых пассажиров, также среди всех авиакомпаний находится на втором месте. Базируется в Далласе и использует исключительно самолёты Boeing.
Запас денег на поддержание деятельности более, чем на один год - компания приберегла средства на объём 2/3 от выручки 2019 года. Бизнес подготовился к сильному спаду в денежных потоках. Финансовая позиция уверенная, опасения банкротства отсутствуют.
На изменение котировок существенно повлиял тандем дивидендов с крупным выкупом акций с рынка.
Вывод:
- Southwest Airlines будет одним из первых авиаперевозчиков, которые возобновят полноценную работу и получит меньше невозвратных убытков;
- Компания накопила ликвидность на время всеобщего упадка оборотного потока, но не до такой степени, чтобы подставить под угрозу права действующих акционеров банкротством, в следствии, перегрузки долгами;
- Котировки компании ещё не разделяют оптимизм инвесторов, ввиду того, что из-за высокой неопределённости в секторе не началась реабилитация.
Начать инвестировать просто. На сегодня лучшим инструментом на рынке для инвестиций является приложение Тинькофф инвестиции. Оставьте заявку на сайте и начните инвестировать уже через пару дней.
Intel
Можно заработать до 24,30%
Текущая доходность 1,91%
Крупнейший в мире производитель микропроцессоров. Около 95% рынка серверных процессоров и более 80% от рынка процессоров для персональных компьютеров находятся под контролем Intel. Также компания усердно занимается разработкой облачных технологий, искусственного интеллекта, интернета вещей и сетей 5G.
В период пандемии Intel продолжает показывать устойчивые финансовые результаты. В последней финансовой отчётности по GAAP за второй квартал 2020 года, сообщается, что выручка компании составила 19,7 млрд долларов и выросла на 20%. Доход от производства комплектующих для дата-центров составил 10,2 млрд долларов и вырос на 34%. В следствии введённых ограничений из-за пандемии, вырос спрос на удалённую работу и обучение. В результате секция, связанная с ПК, выросла на 7%, а прибыль составила около 9,5 млрд долларов. Доход на акцию EPS по GAAP во втором квартале составил 1,19 млрд долларов. По сравнению с аналогичным периодом 2019 года этот показатель вырос на 29%.
По сравнению со своими конкурентами, компания выглядит крайнее недооценёной после недавнего обвала акций на 20%. У главного конкурента AMD коэффициент P/E=169, у Intel P/E=9 - для американских IT компаний это низкий показатель.
Риски: необходимо иметь ввиду, что присутствует риск коррекции технологического индекса NASDAQ, который в данный момент выглядит перегретым после ситуации с кризисом. Несмотря на это среднесрочные вложения в акции Intel Corp. выглядят очень целесообразно.
Считается рациональной покупка акций от отметки 48,2 доллара с целью дальнейшего роста до 60 долларов.
Arista Networks
Можно заработать до 22,0%
Текущая доходность 1,5%
Arista Networks - один из крупнейших производителей сетевого оборудования для крупных центров обработки данных, высокопроизводительных вычислительных систем и облачных сетевых решений.
За последние несколько лет компания крупно увеличила долю на рынке обработки данных. Показала стабильный рост финансовых показателей. Однако, показатели второго квартала 2020 года вышли не очень обнадёживающими.
Скорее всего ближайшие несколько кварталов будут для Arista не самыми простыми. Тем не менее, компании во всём мире продолжают осваивать облачные технологии, что ставит Arista в выигрышную позицию.
Arista ведёт динамичную инвестицию в разработку новых технологий и продуктов, а также усовершенствование уже имеющихся. Проводит точечные договоры M&A, тем самым усиливает свои позиции в многообещающих сегментах.
Факторы роста
- Всё больше компаний по всему миру переходят на облачные технологии обработки и хранения данных.
- Arista целеустремленно ведёт работу над новыми и уже имеющимися технологиями.
- Компания усердно работает над развитием аппаратно-программной сетевой архитектуры Cognitive Cloud Networking, призванной облегчить переход на гибридные облачные системы для корпораций и интегрирования ими интернета вещей (Internet of Things). Для увеличения влияния в этом сегменте, Arista купила корпорацию Mojo Networks, которая является ведущим импортёром облачных решений и разработчиком продукта Cognitive WiFi.
- Arista заключила договор по приобретению фирмы Big Switch Networks, занимающейся решениями в области сетевого мониторинга и программно-конфигурируюемых сетей (SDN). Компания собирается активно применять технологии Big Switch в своих разработках.
- Arista продолжает динамично внедрять свои разработки по всему миру и не собирается останавливаться на достигнутом. Особенно компанию интересуют те сегменты рынка, в которых облачные технологии наименее задействованы.
- По данным мультипликаторов EV/EBITDA и P/E на 2020 2021 года Arista представляется гораздо дороже своих конкурентов. По нашему мнению такая позиция хорошо обоснована.
Начать инвестировать просто. На сегодня лучшим инструментом на рынке для инвестиций является приложение Тинькофф инвестиции. Оставьте заявку на сайте и начните инвестировать уже через пару дней.
Alaska Air Group
Можно заработать до 45,77%
Текущая доходность 10,17%
Американский авиационный холдинг, обладающий двумя сертифицированными коммерческими авиакомпаниями: магистральный авиаперевозчик Alaska Airlines и региональная авиатранспортная компания Horizon Air. Предельная часть внутренних перевозок в США.
Внутренние перевозки восстанавливаются в первую очередь, следовательно, такие компании будут реанимироваться быстрее и лучше, имея меньшие потери от продолжительного застоя.
Баланс компании не был разорён в пользу перегрузки долгов, а тандем дивидендов с крупным выкупом акций оказал сильное влияние на динамику котировок.
У компании имеются сбережённые денежные средства, благодаря которым она долго может держаться на плаву в период кризиса. Наличие минимального чистого долга не позволит ей уйти кредиторам. Компания умеет выживать в неблагоприятных условиях и находится в безопасности - это ли не главное для инвесторов, тем более в кризисные периоды?