Всем привет.
Недавно получила интересный вопрос от подписчика: как посчитать/узнать долю компании/отрасли в портфеле?
Я в своей таблице Эксель показываю вам какие у меня есть ценные бумаги, какой их процент у меня в портфеле, какие отрасли у меня есть и какая их доля.
Чтобы портфель был сбалансированный и диверсифицированный, нам обязательно надо знать, сколько процентов в портфеле составляет та или иная компания и отрасль. Так как нам надо понимать, каких акций и отраслей в нашем портфеле не хватает. Чтобы докупить недостающие компании и отрасль на просадках в свой портфель.
Давайте подробно рассмотрим, как это можно высчитать.
На самом деле все очень просто. Школьная программа, тема пропорции. Но школа была давно, да и не все помнят эту полезную функцию.
Каждый конец месяца инвесторы подводят итоги месяца. Берем брокерский отчет за месяц. Смотрим на самой первой странице блок Оценка активов. По строке Итого, в графе оценка видим сумму. Скрин смотрите ниже (обвела красным).
Сумма портфеля 207 756,17 - это 100%
У нас есть акции Сбербанка 120 шт на сумму 22 600,00 - это Х%
Акции ЛСР 5 шт на сумму 3 500,00 - это Х%
Как узнать сколько процентов составляют их доли в нашем портфеле?
Мы должны сумму каждой компании разделить на сумму портфеля и умножить на 100
Считаем долю Сбербанка = 22 600,00 / 207 756,17 * 100 = 10,88% или округленно 11%
Если у нас в стратегии было решено иметь долю Сбербанка не ниже 15%, например, то мы должны докупить эти акции в портфель, до этого значения.
Считаем долю ЛСР - 3 500 / 207 756,17 * 100 = 1,68% или округленно 2%
Таким же образом можно посчитать какой процент составляют отрасли/секторы в портфеле.
Например сектор Энергетики. В него входят, предположим, МРСК Волга и МРСК Центра.
Сначала узнаем долю каждой компании, по алгоритму выше. Затем только мы сможем узнать долю сектора Энергетика в портфеле.
Предположим каждая компания у нас получилась по 1% в портфеле.
Значит сектор Энергетика будет = 1% + 1% = 2%
Для проверки правильности расчетов сумма колонки доля акций в портфеле должна быть = 100%
Так же и сумма по колонке доля по секторам = 100%
Пробуйте, пишите, получилось или нет. Будем разбираться.
Удачных инвестиций.