Всем доброго дня!
Дорогие наши читатели, подписчики, коллеги по биржевому цеху. Я хочу обратить Ваше внимание, что и Александр Кленкин, и я, стараемся выкладывать свои обзоры до начала торгов на ММВБ, чтобы у Вас было время ознакомиться с нашими мыслями и торговыми идеями. Как показывает наш опыт, большинство рыночных движений, можно спрогнозировать утром и проанализировать поведение рынка. Надеюсь, что постоянные наши читатели заметили, насколько точно, своевременно и правильно мы пишем о будущих рыночных колебаниях на разных сегментах финансового рынка. Просто я замечаю, что основное количество просмотров наших статей обзоров, приходится на вторую половину дня, когда многие рыночные движения уже случились. Дело, конечно, ваше, когда и чьи обзоры и статьи читать, но я вам советую, с нашими трудами знакомиться в первой половине дня. Так будет полезнее в первую очередь для вас.
Долговой рынок – Доходности по трежерям остаются на прежних уровнях уже в течение нескольких недель. Но в последние пару дней доходность стала снижаться. Долговой рынок начал реагировать на некоторое ухудшение настроения на фондовых площадках. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.58%, по 3М (трехмесячные облигации) 0.10%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.23%. Снижение доходности по бондам позитивно для доллара, так как растет спрос на бонды, номинированные в долларах, а увеличение доходности, позитивно для рынка акций. На нашем долговом рынке ситуация тоже стабильная.
Валютный рынок – EURUSD вчера снова пыталась расти, и даже достигала уровня 1.1626. Эта валютная пара продолжает свой ценовой рост уже пятую неделю подряд, причем темпы недельного прироста цен, только увеличиваются. Это может сигнализировать о временном прекращении роста, пара EURUSD выглядит уже сильно перекупленной, особенно на больших ТФ. Считаю, что коррекция по этой валютной паре неизбежна, и может продлиться до уровня 1.1465. Это не повредит, для продолжения дальнейшего роста и не сломает растущий тренд в этой валютной паре. Вчера немного усилил короткую позицию во фьючерсе по EURUSD на уровне 1.1630, попробую заработать на возможной ценовой коррекции. Кстати, есть и такие финансовые организации, которые ждут снижения EURUSD до 1.12 к концу года. Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,1500 -1,1547) – (1,1634 – 1,1673) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB остается в узком диапазоне в 70.50 - 72 рубля за доллар. Сегодня ЦБ РФ в очередной раз снизит ставку, я полагаю, что на 0.25%. Поведение рубля в последние недели, выбивалось из общей рыночной ситуации, но возможно рубль был «опережающим» индикатором для остальных валют. Ситуация в мире стала накаляться, особенно между США и Китаем. Это сказывается на валютах развивающихся стран, к коим и относится рубль РФ. В настоящий момент торговля этим инструментом мне не интересна, но в случае экстремального роста курса, я буду открывать короткие фьючерсные позиции или опционные конструкции. Торговый диапазон по USDRUB (70,95 -71,35) – (71,75– 72,15) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S&P500 - «Просто на текущий момент, стоит проявить благоразумие и возможно немного сократить свои позиции или вложения в акции, пусть будет немного свободных средств на руках» - именно эти слова я написал во вчерашнем обзоре. Меня всегда настораживает бесконечный позитив или беспробудный негатив на рынках, это часто к смене настроений. На этот раз усиление конфронтации между США и Китаем, стали оказывать влияние на рынок. Но говоря откровенно, новости – это всегда повод для коррекции или начала ралли. Если рынок хочет улететь в космос, то мало что может этому помещать, а если хочет поближе рассмотреть «дно морское», то его никакие монетарные стимулы не остановят от погружения. У меня уже вчера утром появилось чувство тревоги и опасения, о чем я и написал в обзоре. «Много хорошо – тоже плохо!» - это про текущее состояние рынка. Нужно немного приземлиться, чтобы снова взлететь. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S&P500 на сегодня (3180 -3210) – (3250 – 3280)
РТС и ММВБ – «Я не призываю шортить рынок, но проявить чуть больше внимания к своим инвестициям стоит. Может уже есть акции или облигации в Вашем портфеле, которые дали хорошую прибыль! Почему бы не забрать эти деньги?» - это я написал вчера, но правило про фиксацию прибыли, придумал не я. Но правило ЗОЛОТОЕ, и старайтесь следовать ему. Наш рынок вчера практически достиг, лично моих расчетных значений. Я много дней писал в обзорах, что следующим значимым рубежом для роста по фьючерсу на индекс ММВБ станет отметка 290000, а по РТС 130000. Именно это и произошло на рынке, теперь настало время для коррекции. И кстати, пока фондовый рынок подрастал, я все это время писал, что стоит ждать роста. Когда рынок достиг своего локального потолка, я так и написал сразу в обзоре. Я и Александр, продолжаем торговать опционами, как недельными, так и квартальными. Более подробно о наших сделках можно узнать из постов, на нашем телеграмм канале «Венчурные Инвестиции». Торговый диапазон цен на фьючерс (RTS-09.20) индекса РТС на сегодня (122400 -123700) – (125500 – 126700), на фьючерс (MIX-09.20) индекса ММВБ на сегодня (280750 -282700) – (285300 – 287300).
НЕФТЬ - «Сегодня стоит проявить внимательность, цены на нефть, возможно, постараются протестировать уровень в 45 долларов, но вот будет ли эта попытка успешной – БОЛЬШОЙ ВОПРОС. На возможном ценовом росте цен на нефть, буду однозначно закрывать самые рискованные опционные позиции» - это я написал вчера утром в обзоре, а днем полностью исполнил задуманное. Закрыл все длинные позиции по фьючерсам и опционам. С первой попытки, нефть пройти уровень в 45 долларов не смогла, теперь нужно откатиться пониже, перегруппироваться и снова попытаться идти на штурм новых высот. Вот и я пока посижу и понаблюдаю за нефтяными мытарствами людей, тем более наблюдать с зафиксированным профитом на своем счету, особенно приятно. Торговый диапазон цен на нефть по BR-8.20 на сегодня (42,05 - 42,65) – (43,65 – 44,25), по CFD WTI (39,85 – 40,45) – (41,40 -42,00)
Природный газ – «Ключевым уровнем на сегодня, будет отметка 1.71 – это 34-х скользящая средняя на 4Н. Пройдем этот уровень вверх и сможем закрепиться, то тогда рост может усилиться» - это я написал утром, а в американскую сессию природный газ приобрел серебряный оттенок. Ценовой рост за день составил больше 7%, такими темпами в последние дни росло только серебро. Это позволило мне сравнить эти два инструмента. Что за причины, вызвали столь бурный рост, мне лично абсолютно не интересно. Но вот воспользоваться этим бурным ростом, у меня отлично получилось. Я полностью закрыл все длинные позиции в этом инструменте, что позволило зафиксировать прекрасный профит не только себе, но и клиентам что подключены к нашему сервису «АВТОСЛЕДОВАНИЕ», с чем я их тоже поздравляю. Планов открытия новых позиций пока нет. Торговый диапазон цен на природный газ по фьючерсу NG-7.20 на сегодня (1,705 -1,745) – (1,79 –1,85)
Драгметаллы – Сегодня ожидаю продолжения коррекции на рынке драгоценных металлов. Биржа в Чикаго, подняла ГО на фьючерсные контракты серебра, из-за роста волатильности и ценового ралли. Поднятие ГО, обычно это негативно отражается на стоимости такого актива. Ценовые уровни, которые были достигнуты, скорость с какой это произошло, дают шанс на коррекцию, причем серьезную. Растущий тренд остается в силе, но у любого актива есть усталость от роста или снижения. Металлы сильно перекуплены, нужна пауза в этом ценовом ралли. Торговый диапазон по золоту (1848 – 1867) – (1901 – 1913), по серебру (21,65 - 22,10) – (22.75– 23,14) и по платине (884 – 899) – (916 – 932) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Ссылки на статьи и другие материалы расположены по тексту этой статьи и выделены синим цветом.
Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку моей работы и моего канала!
Подписывайтесь на наши YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM каналы
Ютуб - канал "ФорексИндексыСырье"
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "ФорексИндексыСырье"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"