12,4 тыс подписчиков

Акции, облигации и ETF- премаркет 24.07.2020

23 июля 202023 июл 2020

137

4 мин

Коллеги, всем добрейшего утра !!! Сегодня пятница и поэтому коротко, без вступления по мыслям... События: Ключевое событие - решение ЦБ РФ по ставке. Считаю, что событие уже отыграно в акциях нашего рынка, ставка будет снижена на 0,25 б.п. Открывать сделки на решении - чревато потерями... Лучше или не лезть в рынок или придерживаться одной стратегии. Мы свою стратегию описали в еженедельном обзоре по акциям и облигациям и рекомендации сохраняем. Вновь, прежде чем прогнозировать на день, смотрим на S&P : "Далеко не ушли после пробоя сопротивления 3235. Начинаем отчет времени по дням для временного подтверждения пробоя. С каждым днем вероятность продолжения роста при сохранении текущего уровня возрастает в геометрической прогрессии. Для крупных фондов для возобновления покупок при таком диагнозе выжидается как минимум 4 дня. Посмотрим как будет на самом деле..." публиковали мы вчера, добавить нечего, похоже все движения переносятся на следующую неделю. Добавочно рассматриваем фьючерс

Оглавление

События:
Акции
Облигации

Коллеги, всем добрейшего утра !!!

Сегодня пятница и поэтому коротко, без вступления по мыслям...

События:

Ключевое событие - решение ЦБ РФ по ставке. Считаю, что событие уже отыграно в акциях нашего рынка, ставка будет снижена на 0,25 б.п. Открывать сделки на решении - чревато потерями... Лучше или не лезть в рынок или придерживаться одной стратегии. Мы свою стратегию описали в еженедельном обзоре по акциям и облигациям и рекомендации сохраняем.

Вновь, прежде чем прогнозировать на день, смотрим на S&P :

"Далеко не ушли после пробоя сопротивления 3235. Начинаем отчет времени по дням для временного подтверждения пробоя. С каждым днем вероятность продолжения роста при сохранении текущего уровня возрастает в геометрической прогрессии. Для крупных фондов для возобновления покупок при таком диагнозе выжидается как минимум 4 дня. Посмотрим как будет на самом деле..." публиковали мы вчера, добавить нечего, похоже все движения переносятся на следующую неделю.

Добавочно рассматриваем фьючерс на индекс РТС:

"Сейчас нам нужно, чтобы фьючерс закрепился выше 125000 и желательно потестил пробитое сопротивление, как и S&P. Если завтра дадут уровни 123500-124500 - стоит подкупить фьючерс с короткими стопами в 500 пунктов и целями 132000-135000." - совершенно нечего добавить к вчерашней публикации...

В связи с чем, утром ожидаем нейтральное открытие нашего рынка акций. Движение в течение примет характер консолидации и в такой день лучше отказаться от внутридневной торговли и отдохнуть от рынка. Если же Вас все равно манит терминал, то ценовой пролив наших акций в течение дня, стоит использовать для покупок на краткосрочную перспективу 1-1,5 месяца. Также рекомендуем просто держать акции и облигации.

Акции

Дивиденды:

Дивидендный сезон по нашим акциям завершился, поэтому просто собираем дивиденды для реинвестирования. А пока дожидаемся промежуточных дивидендов, будем рассматривать акции из предстоящих событий или просто интересные идеи.

похоже буду печатать эту фразу несколько публикаций подряд - уж извините - движения в акциях рассматриваем среднесрочные и они не такие быстрые. Единственное с див. отсечкой откроется НМТП - акции которого рекомендуем держать в портфеле и даже подкупить после отсечки. Кроме прочего СД Северстали и НЛМК рекомендовали выплатить за 2 квартал 2020 дивиденды в размере 15,44 и 4,75 на акцию соответственно. По датам скорректирую в выходные дни.

И раз в вчера разбирали Транснефть ап , то сегодня разберем AMD. Акции нет в событиях, но позавчера рост по ней заставил заострить внимание :

Данную акцию мы рекомендовали держать и не лезть в еженедельных обзорах. Вся причина - концентрация цен у многолетних максимумов - бычье поглощение, кроме прочего - хорошо просматривается up-канал. До целей в 67,5 осталось немного... Что можно придумать в данной ситуации? Сейчас происходит тест пробитого сопротивления 59,7, откуда можно совершить покупки с стопом в 1,2 доллара и с вышеозначенными целями. При достижении целей - работаем в рамках up-канала - фиксируем позицию и через день переворачиваемся с целями находящимися у нижней границы канала.

Облигации

В комментариях нас попросили рассмотреть RGBI - ценовой индекс Мосбиржи на ОФЗ:

На самом деле я не люблю пользоваться ТА при оценке ОФЗ и доходности по ним, но тем не менее, задали вопрос, нужно отвечать. Пользуемся целями измеренного движения. Первая цель роста RGBI - 160, далее 172. У 160 стоит рассмотреть фиксацию части ОФЗ с высокой дюрацией. У 172- уже стоит хеджироваться продажей фьючерсов на 5-10 летние ОФЗ и фиксировать длинные позиции по облигациям. Из практики - больше слежу за ОФЗ 26218 ПД - там на недельных хорошо просматривается up- канал и мы сейчас у верхней границы. Но ОФЗ - это такое дело - у верхней границы мы можем находиться довольно продолжительное время и просто так закрывать прибыльную позицию совершенно не хочется...

По корпоративным облигациям интересных размещений по корпоративным облигациям пока не видим - в любом случае, все свои сделки по акциям, облигациям, фьючерсам и опционам мы сразу публикуем в Телеграмм-канале "Венчурные инвестиции" .

Если Вы читаете данную статью на другом сайте, то наверняка у Вас неправильно отображаются графики, для правильного отображения перейдите по выделенной ссылке здесь

Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку работы команды нашего канала!

Несколько полезных статей :