В этой статье мы рассмотрим все широко используемые графические фигуры из технического анализа. Приведем примеры на реальных котировках и расскажем как они работают. На чем основывается графический анализ и почему он работает.
1. Что такое фигуры технического анализа простыми словами
Фигуры технического анализа — это специальные графические модели основанные на исторических данных, которые являются признаками разворотов или продолжения тенденции на любых финансовых рынках. Эта простая информация даёт трейдеру очень важные торговые сигналы, на которые можно ориентироваться.
Фигуры технического и графического анализа являются синонимами. Еще иногда их называют "паттернами". Иногда пишут так, иногда по-другому. Но по сути это одно и то же. Вообще весь технический анализ почти всегда строится только на графических моделях.
Графические паттерны очень хорошо предсказывают когда в будущем можно ожидать большой волатильности. Эту информацию можно получить из графика моменты сужающихся треугольников. Чем ближе к острию идет цена, тем выше шансы, что произойдёт резкий рывок и пробой уровня. К сожалению, направление пробоя заранее невозможно точно предугадать.
2. Почему графический анализ работает
Как известно, история повторяется, поэтому, чаще всего, графическое представление и модели работают. Конечно, прогнозы далеки от идеальных, но в целом имеет смысл делать такой анализ и пользоваться этим. Например, эту информацию можно использовать в качестве дополнительного фильтра к своей торговой системе.
Размеры графических фигур могут сильно отличаться по своим масштабам. Каких-то четких критериев нет. Лучше всего они работают на больших масштабах: часовые, четырех часовые и дневные графики.
Графических фигуры технического анализа можно кластеризовать на следующие классы:
- Разворотные;
- Продолжение движения;
- Неопределенность;
3. Разворотные графические фигуры
3.1. Двойная вершина и двойное дно
Двойная Вершина/Двойное Дно (Double Top/Double Bottom) — разворотная фигура. Очень часто встречается на финансовых рынках.
Представим эту графическую модель схематично и рассмотрим примеры.
Предпосылки к тому, что она работает: трейдеры дважды попытались прорвать уровень и дважды попытки оказались неуспешными. Если рынок не может идти вверх, значит он пойдет вниз и наоборот.
Такие фигуры есть смысл отыгрывать лишь после какого-то длительного движения. Искать такие паттерны на маленьких таймфреймах бессмысленно.
Уровень куда будет стремиться цена равна по высоте от уровня шеи до вершин. Опять таки, эти данные основаны лишь на статистике.
Примечание
Помимо двойной вершины и дна есть еще такая же фигура, но с тройным касанием. Называется она тройная вершина или тройное дно. Этот паттерн работает точно также с одним лишь различием, что происходит три касания на пиках.
3.2. Фигура голова и плечи в техническим анализе
Фигура разворота "Голова и плечи" (Head-and-Shoulders) также очень часто возникает на графиках. При этом она считается одной из самых надёжных сигналов для открытия позиции.
Этот паттерн лёгко заметить за счёт центральной точки, которая называется "головой". Рынок пощупал новый ценовой "экстремум", не удержался и развернулся. Левое и правое плечо чаще всего не симметричны друг другу (ничто не идеально в нашем мире, тем более паттерны).
Правое плечо может быть наклонено чуть выше или чуть ниже. В любом случае, факт того, что правое плечо не дотянулось до головы говорит о том, что это разворотная фигура, зарождение нового тренда и надо открываться в противоположную сторону основного движения.
Потенциал движения обычно выше, чем разница между поддержкой и головой. Так что можно смело рассчитывать на существенный профит в случае удачного захода.
3.3. Фигура треугольник технического анализа
Треугольник является одной из самых простых в построение фигур. Для его построения достаточно провести две линии тренда (одна сверху, другая снизу). Стоит отметить, что не всегда треугольник можно считать признаком разворота.
Треугольник показывает сужение диапазона колебания цены. Тем самым это предвещает резкий рывок (выход) из текущего диапазона цен. Объясняется это тем, что рынок готовиться заранее к прорыву (большие игроки перераспределяют позиции). Предсказать точно куда выйдет цена заранее невозможно. Чаще всего пробитие бывает истинным, поэтому есть смысл открывать позиции в зону выхода цены.
Также сужение треугольника всегда предвещает высокую волатильность при выходе цены из линий поддержки и сопротивления.
3.4. Клин (разворот тренда)
Клин также часто встречается на графиках, особенно на более мелких периодах. Он характеризуется двумя линиями тренда, которые обязательно должны быть направлены либо вверх, либо вниз. Где-то в будущем эти линии должны пересекаться.
Клин является предвестником разворота.
4. Фигуры продолжения тренда
4.1. Флаг в техническом анализе
Графическая фигура флаг возникает после трендового движения. Обычно это смотрится как коррекционное движение. Его цель завлечь множество мелких трейдеров скинуть свои позиции и открыться противоположно основному тренду.
4.2. Вымпел
Вымпел очень похож на флаг, но линии коррекции имеют сужающиеся направления. Чем-то может напоминать треугольник, но здесь разница в том, что вымпел возникает после сильных движений.
4.3. Клин (продолжение тренда)
Клин также может быть и фигурой продолжения тренда. Смотря в какой формации он реализовался. Давайте рассмотрим как выглядит клин в случае продолжения тренда.
5. Плюсы и минусы фигур графического анализа
Преимущества
- Лёгкий графический анализ. Справятся даже начинающие трейдеры.
- Есть четкий набор инструкций, что делать и при какой фигуре.
Недостатком является то, что бывают ложные пробои, которые неизбежны. Также не всегда паттерны работают на 100% верно.
Профессиональные трейдеры редко пользуются подобными фигурами.
Также стоит упомянуть, что приверженцы фундаментального анализа вовсе не приемлют подобный метод анализа. Они считают, что невозможно глядя на график спрогнозировать дальнейшее поведение цены.