Вчера акции Chesapeake Energy Corporation, по сути, компании-банкрота, взлетели почти на 200%! Я уже не говорю о том, что они росли и в предыдущие дни! В итоге за 3 дня акция выросла с 13$ до 77$! Это ж откуда такие доходности берутся в компаниях, которые фактически находятся на грани развала?!
Я поначалу даже не понял, что такого произошло, может какие-то конкретные новости по компании. Однако перерыв интернет, я понял, что значимых причин нет. Только продление сделки ОПЕК+ и ожидание быстрого восстановления экономики. Сама компания еще не прокомментировала эту фантастическую волатильность. Но разберемся сначала, что это за контора.
Chesapeake Energy — одна из крупнейших нефтегазодобывающих компаний США. Основана в 1989 году, штаб-квартира находится в штате Оклахома. Chesapeake Energy добывает нефть и газ на сланцевых месторождениях. Примерно 71% добычи — это нефть, 18% — газ, а 11% — природные газовые жидкости, это более тяжелая вещь по сравнению со сжиженным природным газом, используется как сырье на химическом производстве.
На фоне падения нефти у компаний возникли большие сложности. Капитализация компании и так плавно падала из года в год, а точнее с $6 млрд. в 2016 году до $700 млн. в 2019 году. А тут еще и эта корона. В итоге капитализация упала до катастрофических $10 млн. и даже меньше в 2020 году. Это просто смешно для компании такого масштаба. Но с другой стороны, а как иначе? Прибыль упала в разы, в последнем отчете и вовсе убыток на $8 млрд., куча долгов ($12 млрд.) и остановка добычи. Акции компании упали практически до 0$, что могло привести к делистингу акций, а затем и к банкротству.
Однако у компании куча дорого имущества и она просто не может столько стоить. Очевидно, эта очень привлекательная инвестиция, хоть и очень рискованная, конечно. Ведь велика вероятность, что если компания не выдержала бы период коронавируса, ее бы либо кто-нибудь выкупил, либо ей пришлось бы уйти в еще большие долги, и она бы просто обанкротилась. Поэтому купив эти акции, можно было очень много заработать, что и получилось у некоторых смельчаков. Однако не обязательно было входить в эти акции на пике кризиса, ведь 15 апреля компания провела консолидацию акций (1:200), то есть уменьшила их в обращении и увеличила стоимость каждой акции. Поэтому цена за акцию, с которой реально можно было заработать это область $8-12.
Впрочем, были сигналы на намечающийся подъем и за пару дней до него. С 1 июня начали расти обороты по акции. И после 4 июня можно было ожидать подскок, но чтоб такой сильный, это, конечно, фантастика.
Так что сегодня мы увидим по ним, либо очень сильный обвал, либо столько же сильное продолжение подъема еще на больших оборотах, но это маловероятно. Те, кто покупал заранее, в любом случае выйдут. А как иначе? Такая прибыль! Так что входить в них в надежде на продолжение, не советую. Дела у компании не так сильно наладились, как курс акций. На постмаркете в 2 часа ночи акции обвалились на 50%!
Подводя итоги анализа данной спекуляции, стоит сказать, что это хорошая тактика в инвестициях — искать перепроданные до 1$ акции компаний, которые на самом деле стоят больше. Разумеется, это очень рискованные вложения. Поэтому важно убедиться, что такие компании будут спасать и не допустят делистинга. Однако в идеале, чтобы уйти от больших рисков, лучше брать не акции, а опционы на такие акции. А о их доходности за день я вообще молчу. Ее вы можете увидеть на рисунке.
Всем удачи и профита!
Понравилось — жмите лайк! Есть вопросы — пишите в комментариях!
Не забывайте подписываться на мой канал, чтобы быть в курсе важных новостей и узнать как приумножить свой капитал!