Свинг трейдинг – один из немногих торговых подходов, который подходит для обычного человека, занятого целый день на работе. Он не требует, чтобы вы проводили все свое время перед экраном монитора, но предоставляет достаточно возможностей для получения стабильной прибыли с рынка.
Свинг трейдинг основан на захвате одного крупного движения на рынке (одного “качения” цены, swing в переводе с английского означает качели). Его суть состоит в выходе из сделки до того, как цена вновь уйдет на коррекцию.
Наша задача забрать большую часть движения цены до точки разворота. Хотя войти в рынок на разворотной точке может быть крайне выгодным, однако это не является обязательным.
Попытка поймать максимумы и минимумы рынка может даже привести к увеличению убытков. Поэтому лучше всего оставаться терпеливым и дождаться качественного сигнала на покупку или продажу.
Преимущества свинг трейдинга:
- Вам не нужно проводить перед монитором много времени. Достаточно будет потратить на анализ графиков всего 20-30 минут в день. Позиции удерживаются несколько дней или даже недель.
- Свинг трейдинг хорошо вам подойдет, если у вас есть постоянная работа или учеба.
- Здесь намного меньше стресса по сравнению с внутридневным трейдингом.
Недостатки свинг трейдинга:
- У вас не получится забирать прибыль со всего тренда, потому что вы будете закрывать свои позиции до первого существенного отката.
- Вам придется переносить сделки на ночь, а также через выходные дни.
- Вы будете находиться в рынке во время выхода важных новостей.
- Иногда непредвиденные обстоятельства могут заставить цену начать резко двигаться против вашей позиции.
Как использовать свинг трейдинг в своей торговле?
Переключитесь на дневные графики
Они предлагают более полную рыночную картину и обеспечивают самые надежные сигналы прайс экшен.
В своем анализе рынка я провожу большую часть своего времени на дневных графиках. Можно использовать и 4-часовые графики для свинг трейдинга, но я обнаружил, что дневной график работает лучше всего. Как только вы сможеть стать прибыльным свинг-трейдером на дневных таймфреймах, вы можете смело переходить и к 4-часовым.
Найдите ключевые уровни поддержки и сопротивления
Они обеспечат основу для вашей торговли. Очень важным является проведение как можно более точных уровней. Если вы не можете полагаться на свои уровни поддержки и сопротивления, вы не будете уверены в надежности своей торговли.
Давайте определим два типа уровней.
Горизонтальные уровни – это самые базовые уровни, которые вы должны видеть на своих графиках. Они обеспечивают основу для торговли на колебаниях рынка и предлагают одни из лучших целевых областей для фиксации прибыли.
Линии тренда не только предлагают вам способ идентифицировать свои точки входа по тренду, но они также могут использоваться для определения разворотов рынка еще до того, как они произойдут.
Разберитесь в текущей рыночной ситуации.
Существуют три состояния рынка:
- Восходящий тренд: цена делает более высокие максимумы и более высокие минимумы.
- Нисходящий тренд: цена делает более низкие максимумы и более низкие минимумы.
- Консолидация: боковое движение цены.
Если на рынке восходящий тренд, мы рассматриваем сделки на покупку. Обратите внимание, что каждая точка колебания цены выше, чем предыдущая.
Если на рынке нисходящий тренд, мы рассматриваем сделки на продажу.
Когда рынок находится в консолидации, и цена движется в диапазоне, торгуем от уровней поддержки и сопротивления.
Иногда в консолидациях могут происходить одни из лучших сделок. В основном это связано с тем, что уровни поддержки и сопротивления обеспечивают самые надежные точки для сигналов прайс экшен. Только посмотрите на эти два пин бара на графике ниже.
Ожидаем появления паттернов прайс экшен
Здесь большое значение имеет качественный сигнал. Если вы не видите на графике хорошего сигнала, лучше будет воздержаться от входа в рынок. Поэтому никогда специально не занимайтесь поисками подходящего торгового сетапа. Если вы сразу не заметили на графике никакого паттерна, значит его там нет.
На графике ниже отличный пример бычьего пин бара, который возник на ключевом уровне поддержке во время восходящего тренда.
С другой стороны, если рынок находится в нисходящем тренде, мы ожидаем появления сигналов на продажу от уровня сопротивления.
При поиске торговых настроек обязательно тщательно просматривайте свои графики и если вы ничего не найдете, это нормально. Большинство трейдеров чувствуют, что им нужно находить торговые настройки каждый раз, когда они садятся перед своим компьютером. Однако это не так.
Находим точки выхода из рынка
Существует два правила определения точек выхода из рынка.
Первое правило – определить цель фиксации прибыли и уровень стоп-лосса. Многие трейдеры совершают ошибку, идентифицируя только тейк-профит и забывая про стоп-лосс. Не совершайте эту ошибку. Всегда сначала определяйте свой стоп-лосс.
Второе правило состоит в том, чтобы идентифицировать оба уровня для стоп-лосса и тейк-профита, прежде чем рисковать капиталом. Только в этот момент у вас остается нейтральный взгляд на рынок.
Как только вы рискуете деньгами, вы можете запросто лишиться своего нейтрального восприятия рыночной ситуации. Тогда становится слишком легко размещать точки выхода на уровнях, которые приносят пользу вашей торговле, вместо того, чтобы основывать их на движении рынка.
Каков наилучший способ определить точки выхода? Используйте уровни поддержки и сопротивления.
Помните, что ваша цель состоит в том, чтобы поймать большую часть движения цены. Не нужно стараться получить прибыль со всего движения.
Рассчитываем уровень риска
Как только вы определили свои точки входа и выхода, пришло время для управления риском.
Я хочу поделиться с вами двумя важными концепциями.
Первая – это множитель R или способ рассчитать свой риск, используя число. К примеру, постановка стоп-лосса в 100 пунктов и тейк-профита в 300 пунктов – это 3R. Аналогичным образом, если ваш риск составляет 100$, а вы собираетесь заработать 500$, соотношение риска к прибыли составляет 5R.
Вторая концепция – это благоприятное отношение риска к прибыли или соотношение при котором прибль по меньшей мере вдвое превышает потенциальный убыток. То есть это соотношение как минимум 2R.
При расчете риска любой сделки первое, что вы хотите сделать, это определить, где вы должны разместить стоп-лосс, а далее определить цель взятия прибыли. Если вы видите благоприятное соотношение риска к прибыли, вы можете рассматривать возможность входа в рынок. Если такого соотношения нет, лучше будет остаться вне рынка.
Торговля в консолидации
Когда рынок находится в консолидации, цена движется в диапазоне между уровнями поддержки и сопротивления. Для входа в рынок мы открываем позиции в лонг от уровня поддержки и в шорт от уровня сопротивления.
Нам нужно:
- Подождать момента, когда цена пробьет уровень поддержки либо сопротивления.
- На ложном пробое после возврата цены внутрь диапазона размещаем стоп-ордер.
- Стоп-лосс выставляется на уровне 1 ATR ниже минимума свечи.
- Тейк-профит – на некотором расстоянии от противоположного уровня.
Как свинг-трейдер вы стремитесь получать прибыль с одной волны на рынке. Поэтому вы закрываете свою позицию возле ближайшего уровня, на котором может усилится давление со стороны покупателей либо продавцов.
Торговля по тренду
Мы пытаемся заработать на движении цены по тренду. Позиция открывается на откате.
Данная стратегия работает не для всех типов тренда. Нам нужен глубокий откат, потому что в этом случаем мы сможем войти в рынок с оптимальным соотношением риска к прибыли и заработать больше.
На трендовых рынках используем скользящую среднюю. В качестве ориентира нам нужен откат к 50 MA. В тренде цена никогда не движется по прямой, а совершает откаты к своему среднему значению. Вот на этих откатах мы и будем открывать наши сделки.
Последовательность действий:
- Находим тренд, который движется по 50 MA.
- Открываем сделку, когда видим отскок от 50 MA.
- Устанавливаем стоп-лосс в размере 1 ATR от точки входа.
Скользящая средняя с периодом 50 – одна из самых распространенных, потому за ней наблюдают многие трейдеры в мире, что в итоге приводит к самоисполняющемуся пророчеству. Если 50 MA находится на уровне поддержки либо сопротивления, это делает ее еще более значимой.
На сильных трендовых рынках используйте 20 MA. На обычных – 50 MA. Если тренд слишком слабый можно использовать 100 MA.
Торговля на разворот тренда
Контртрендовая стратегия свинг трейдинга имеет следующую последовательность действий:
- Определяем уровень сопротивления возле которого произошло сильное отторжение цены.
- Когда цена снова приближается к этому уровню, ожидаем ее отскока.
- Размещаем стоп-ордер на вход.
- Стоп-лосс устанавливаем на расстоянии 1 ATR от точки входа.
- Тейк-профит будет расположен на ближайшем уровне.
Точки входа
Есть два подхода, которые можно использовать. Можно открывать позицию после входа цены в значимую зону (возле уровней или скользящей средней). Или же сначала дождаться подтверждающего сигнала. Каждый из двух методов имеет свои преимущества и недостатки. Подтверждающими сигналами могут быть: ложный пробой или пин бар.
Ложный пробой использует ваше преимущество над трейдерами, которые попались в ловушку. Когда цена совершает пробой уровня, многие открывают сделки в лонг, но что происходит, если цена затем начинает падать? Трейдеры, открывшие позиции в лонг, оказываются в минусе. Если рынок продолжит свое снижение, у них начнут срабатывать стоп-лоссы, которые подтолкнут цену еще сильнее вниз. Поэтому ложный пробой послужит для нас сигналом для открытия позиции.
Бычий пин бар говорит нам, что в моментуме покупатели одержали контроль над продавцами.
Бычий пин бар – это односвечная формация бычьего разворота, которая формируется после снижения цены. У свечи нет верхней тени. Цена закрывается в верхней части 1/4 диапазона. Нижняя тень примерно в 2 или 3 раза больше тела.
Это свеча показывает, что сначала в игру вступили продавцы, но потом инициатива перешла к покупателям, то есть произошел решительный откат от низких цен.
Зеркально все то же самое относится и к медвежьему пин бару.
Куда лучше всего поставить стоп-лосс?
Одна из самых больших ошибок, которую мы можем совершить в свинг-трейдинге – это использовать небольшой размер стопа. Вы можете подумать, что небольшие стоп-лоссы должны уменьшать ваши риски, однако это не совсем так. Потому что часто ваши стоп-лоссы будут выбиваться. То есть ваш анализ рынка будет правильным, а вот стоп-лосс нет.
Увеличив размер стопа, мы сможем избавиться от ложных выносов, дать возможность цене дышать и спокойно двигаться в нашу сторону. Поэтому стоп-лосс мы будем ставить в такое место, достигнув которого, наша торговая установка потеряет свой смысл.
Если вы ставите стоп под уровнем поддержки, оставьте некоторый буфер для цены, к примеру, в размере 1 ATR.
Как забирать прибыль?
Как мы помним, свинг трейдинг подразумевает под собой выход из сделки до того, как цена развернется против нашей позиции. Что это означает? К примеру, если вы открываете сделку в лонг, вы выходите на вершине волны либо ближайшем уровне.
Только не нужно стараться забирать прибыль точно на уровнях пункт в пункт. Рынок может развернуться на 180 градусов, так и не достигнув нужного уровня.
Управление сделкой
Есть два способа управления открытыми позициями: пассивный и активный.
При пассивном методе вы даете рынку возможность цене достичь вашего стоп-лосса или тейк-профита. В идеале вы размещаете стоп-лосс подальше от точки входа, чтобы обезопасить себя от случайных движений рынка, а тейк-профит устанавливается в зависимости от текущего паттерна прайс экшен.
Плюсы данного подхода:
- Трейдинг становится более спокойным, поскольку ваши риски заранее определены.
Минусы:
- Вы не закроете сделку раньше времени, даже если на рынке появятся признаки разворота.
- У вас не получится забрать слишком много прибыли с рынка. Соотношения риска к прибыли 1R или 2R будут для вас нормой.
При активном методе вам придется постоянно наблюдать за движением цены и принимать решения, закрывать сделку или продолжать ее удерживать.
Очень важно следить за ценой на том же таймфрейме, на котором вы открывали свою позицию. Не совершайте ошибку, переключаясь на более низкие таймфреймы, потому что вас могут напугать откаты цены, которых на низких таймфреймах будет гораздо больше.
Плюсы данного подхода:
- Вы сможете минимизировать свои потери, выйдя из сделки заранее, когда рынок продемонстрирует признаки разворота.
Минусы:
- Этот метод более психологически напряженный.
- Есть вероятность выйти из сделки на эмоциях заранее, в то время как цена может впоследствии продолжить свое движение в вашу сторону.
При активном методе управления открытой сделкой вам помогут скользящие средние, а также предыдущие максимумы и минимумы свечей.
С помощью скользящей средней вы можете переносить стоп-лосс, подтягивая его вслед за движением цены. Позиция удерживается, пока цена не выйдет за пределы скользящей средней.
Также стоп-лосс можно переносить по предыдущим максимумам и минимумам свечей. В этой технике вы даете для цены достаточно места для свободного движения, и одновременно закрываете сделку, если цена начнет двигаться против вас.
Стратегия, которая работает
Давайте соединим все то, о чем мы уже прочитали, в торговую стратегию.
Рынок находится в консолидации
- Ждем, пока цена дойдет до уровня сопротивления либо поддержки.
- Ожидаем ложного пробоя.
- Входим в сделку на пин баре.
- Стоп ставим в размере 1 ATR под или над уровнем.
Идеальные пин бары не всегда будут появляться на графике, поэтому иногда можно входить по свечам с длинными хвостами.
Рынок находится в тренде
- Входим на касании ценой скользящей средней.
- Для большего удобства можно нанести на график две скользящие средние с периодами 8 и 21 или 20 и 50 в зависимости от силы тренда и использовать для входа зону между ними.
- В идеале ждем появления разворотного пин бара.
- Стоп ставим в размере 1 ATR от точки входа.
Подойдет ли вам свинг трейдинг?
Поиск подходящего стиля торговли зависит от вашей личности, а также ваших предпочтений в трейдинге.
Используя свинг трейдинг, вы будете удерживать свои сделки в течение нескольких дней или даже недель. Естественно, что риски в данном случае возрастают. Как вариант, вы можете закрыть часть своей позиции, если выходят важные новости или необходимо переносить позицию через выходные дни.
У вас будет не так много торговых возможностей и количество ваших сделок будет ограничено. В среднем вы можете рассчитывать от 10-15 сделок в месяц. Однако отдача от этих сделок может быть гораздо больше, чем при внутрдиневной торговле.
Свинг трейдинг вам подойдет, если
Вы не против удерживать позиции несколько дней
Большинство свинг-сделок длятся от нескольких дней до нескольких недель. Это означает удержание позиций на ночь, а иногда и на выходные дни
Конечно, есть несколько способов управления риском, которые позволят вам удерживать позиции более длительное время. Один из способов – просто закрыть свою позицию перед выходными, если вы знаете, что на рынке может быть нестабильная ситуация.
Вы хотите больше свободы
В среднем вам понадобится не более 30 или 40 минут на просмотр своих графиков в течение дня. Тратить больше времени и не нужно.
Вы не против брать меньше сделок, но зарабатывать больше на каждой из них
Поскольку свинг трейдинг лучше всего работает на старших таймфреймах, ваши возможности ограничены. Вы можете получить от пяти до десяти хороших сделок каждый месяц.
Однако отдача от них может быть намного больше, чем у тех, кто торгует внутри дня. Например, мое минимальное отношение риска к прибыли составляет как минимум 3R. Это означает, что на каждый 1% риска в моем аккаунте я получаю 3% прибыли.
Вы ищете более размеренный стиль торговли
Когда дело доходит до трейдинга, медленная торговля – это неплохо. Фактически, более медленный стиль дает вам больше времени для принятия решений, что приводит к меньшему стрессу и беспокойству. Так что, если вы ищете более спокойный способ торговли на рынке, решением для вас может стать свинг трейдинг.
У вас есть работа или учеба
Это разновидность свободы в трейдинге, которую может предоставить вам свинг трейдинг.
Свинг трейдинг вам не подойдет, если
Вы предпочитаете активную торговлю и не любите ждать
В свинг трейдинге выигрывают спокойные и дисциплинированные трейдеры. Если вам хочется заключать больше сделок и вам скучно ждать несколько дней, тогда этот стиль торговли явно не для вас.
Вам нравится часто забирать прибыль с рынка
Дейтредеры могут совершать множество сделок в течение дня, однако потенициал их прибыли не будет настолько большим, как при свинг трейдинге.
Вам не нравится идея переноса позиции на ночь или через выходные дни
Если вы не можете уснуть, зная, что вы ваши деньги остались в рынке, пришло время уменьшить размер позиции или оставить свинг трейдинг.
Вы хотите знать, правы вы или нет, немедленно
Долгосрочные сделки требуют терпения. Может пройти несколько дней, а иногда и недель, прежде чем вы узнаете, оказался ли ваш анализ правильным. За это время вам придется собрать свою волю в кулак и не закрыть свою сделку заранее.
Вы слишком переживаете, когда цена идет против вас
В большинстве случаев цена не будет сразу же двигаться в выбранном вами направлении. Все трейдеры сталкиваются с просадкой в той или иной форме, независимо от их стиля торговли. Однако просадка для свинг-трейдера может продолжаться гораздо более длительное время.