Сегодня я расскажу вам о эмоциях, которые у вас могут возникать, приведу примеры как они влияют на ваши капиталы и торговлю, а также как их контролировать.
На финансовых рынках толпа никогда не зарабатывает, т.к она служит топливом для рыночных движений и обречена на то, чтобы отдать деньги меньшинству.
Криптовалютный рынок - молодой и дикий, а шанс потерять свои деньги на нем гораздо выше, чем на любых других. И мы любим его не за это, а за возможности приумножить свой депозит, которые в таком количестве не предоставляет никакой другой рынок.
Представьте, что у вас только что случилась седьмая убыточная сделка подряд. Все ваши усилия торговать в плюс ни к чему не приводят, и размер вашего депозита постепенно уменьшается. В последнее время вас преследует полоса неудач, и вы не знаете, когда она закончится. Вы уже сомневаетесь в своей стратегии и хотите попробовать торговать совсем по-другому. Вы начинаете волноваться и переживать. Все эти моменты переживает каждый трейдер.
Большинство трейдеров торгуют в одиночку и рядом с ними никого нет никого для поддержки, чтобы успокоить или дать дельный совет. Поэтому важно научиться справляться с эмоциями самостоятельно.
Вам необходимо освоить не технический и фундаментальный анализ и даже не постичь логику действий крупных игроков, а разобраться с собственным мозгом. Так как покупать на хаях после недели роста актива, продавать на дне, открывать позицию на весь депозит и терять после этого свои деньги нас заставляют не манипуляторы, инсайдеры и киты. Мы делаем это под влиянием своих привычек - гордыни, глупости и жадности.
Но кроме этого негативную роль играют и эмоции. Вспомните август, когда индекс страха упал до 5. Это абсолютный минимум, таких значений не было даже в самые тяжелые периоды криптозимы. При этом объективно никакого негатива нет - просто Биткоин не смог пробить 11000 и упал ниже 10К. При этом такая ситуация была уже несколько раз. Никакого логического обоснования для такого страха не было. К сожалению, толпу просто парализовал страх, который заставляет многих участников рынка продавать свои активы в ситуации, когда это противоречит логике и здравому смыслу.
На эмоциях основано и FOMO - это когда покупают актив на хаях, после длительного безоткатного роста.
Когда позицию держат и наращивают против тренда до самого слива, не желая признать очевидного, или когда после серии удачных сделок мы увеличиваем позицию в несколько раз без увеличения размера депозита - все это мы делаем под влиянием эмоций.
Во всех этих ситуациях мы потеряем деньги. Если он будет делать это часто, а если мы зависим от эмоций, то очень скоро окажемся в ситуации «Хватит торговать, а то уже сдачи давать нечем».
Мы должны понимать, когда покупать и продавать актив, анализировать рыночную ситуацию и делать правильные выводы. Но когда включаются эмоции, то отключается мозг.
Вот и выходит, что главным препятствием на пути к успеху являемся мы. Вернее, его рыночные решения и действия, которые мы совершаем, руководствуясь эмоциями, а не мозгами.
Как с этим бороться?
Если трейдер позволяет эмоциям отключать мозги, то дело редко ограничивается одной проблемой. FOMO часто сочетается со страхом и это является коллективной проблемой рыночной толпы, а желание доказать рынку свою правоту - с желанием отыграться. Понятно, что когда против депозита трейдера работают несколько эмоций, деньги заканчиваются еще быстрее, шансов на выживание на рынке практически не остается.
Негативные эмоции в трейдинге
Когда мы рискуем своими деньгами, нам свойственно проявлять эмоциональность во время своей торговли. Как правило, любая предполагаемая потеря приводит к ощущению беспокойства, а иногда становится причиной для паники у некоторых трейдеров.
Крайне важно, чтобы вы всегда сводили к минимуму негативные последствия, которые могут стать результатом негативных эмоций.
Отрицательные эмоции, которые мы можем испытывать:
- Разочарование.
Вы испытываете недовольство собой или своей торговой системой из-за плохой сделки или из-за отсутствия уверенности в своей стратегии. - Депрессия.
Проходя через череду убыточных сделок и сталкиваясь с неожиданной просадкой, вы постоянно осуждаете себя и даже можете войти в депрессивное состояние. - Паника. Возможно, вы открыли гораздо большую позицию, чем обычно. Возможно, вы пренебрегали использованием стоп-лосса, и теперь цена идет против вас, и вы начинаете паниковать.
- Отчаяние. Возможно, вы продали на уровне поддержки, но цена взлетела с этого уровня, и теперь вы несете большую потерю. Вы надеетесь, что цена вернется к уровню безубытка, и вы сможете выйти без потерь.
- Жадность. Вы находитесь в выигрышной сделке, но все на графике говорит вам выйти из сделки и зафиксировать свою прибыль. Но в глубине души вы хотите получить максимум из данной сделки. Впоследствии из-за своей жадности вы даже оказываетесь в убытке.
Позитивные эмоции в трейдинге
Крайне важно, чтобы мы не только пытались нейтрализовать негативные эмоции во время нашей торговли, но и стремились развивать позитивные эмоции, которые помогут нам выстроить мышление победителя.
Положительные эмоции, над которыми вы можете работать:
- Думайте позитивно. Каждое действие начинается с мысли. Думай позитивно и это привлечёт позитивную энергию. Верь в себя и в этот принцип, чтобы выстроить позитивную торговую психологию. Помни, стакан всегда наполовину полон, а не наполовину пуст.
- Будьте терпеливы. Хорошие вещи приходят к тем, кто их ждет. Не гонитесь за количеством сделок. Вместо этого научитесь сидеть сложа руки и позволить рынку прийти к вам. И если вы пропустите сделку, то пусть будет так, но вы будете удовлетворены, узнав, что поступили правильно. И в конечном итоге это окупится.
- Будьте благодарны. Независимо от выигрышной или проигрышной сделки, будьте благодарны за торговые возможности, которые рынок ежедневно вам предоставляет.
- Верьте в себя. Несомненно, трейдинг – одна из самых сложных профессий, но в конце туннеля есть свет. Оставайтесь на рынке, независимо от того, сколько времени это займет. Продолжайте верить в себя, чтобы оставаться последовательно прибыльным трейдером.
- Любите криптовалюту. Если вы любите то, что делаете, вы никогда не будете работать ни дня в своей жизни. Будьте увлечены рынком. Вас не должна интересовать только прибыль.
- Будьте настойчивы. Убытки – это естественно. Это происходит со всеми людьми и это случится с вами. Убыток – это не что иное, как стоимость ведения бизнеса. Вы либо выигрываете в торговле, либо извлекаете ценный урок. Требуется минимум 10000 часов, чтобы освоить любое ремесло. И криптовалюта здесь не исключение.
- Визуализируйте. Вы должны визуализировать свой торговый день, представлять выгодные торговые настройки и свои сделки. Вы проходите через каждый этап торговли в своем уме и чувствуете себя максимльно уверенно.
Трейдинг – это марафон, а не спринт. Что такое 7,10,30 убыточных сделок по сравнению со всеми сделками, которые вы сможете совершить за год?
Для многих людей сложно осознать, что на большем промежутке времени их неудачная полоса торговли может иметь минимальный эффект. Профессиональные трейдеры, которые совершили тысячи сделок, понимают, что нельзя поддаваться негативным эмоциям из-за периода неудачной торговли. Даже совершив 50 убыточных сделок подряд, опытный трейдер не будет из-за этого расстраиваться.
Поэтому вам нужно научиться видеть всю картину в целом, а не привязываться к отдельным результатам. Посмотрите на череду своих неудачных сделок в контексте всей своей торговли. Чаще всего ситуация в целом окажется не настолько плоха, как вы можете себе представить.
Подготовка.
Один из лучших способов уменьшить беспокойство и стресс, связанный с криптовалютой – стать профессиональней. Это означает, что ты должен провести исследование и быть подготовленным до открытия рынка.
Это включает в себя такие задачи, как построение ключевых уровней поддержки и сопротивления на графиках, проверка всех запланированных новостных событий и анализ возможных торговых настроек. Пока рынок открыт, сконцентрируйтесь в первую очередь на исполнении, а не на исследовании рынка.
Надлежащая подготовка является ключевым фактором, который часто недооценивается многими трейдерами.
Торговая психология
Как вы думаете, в каком эмоциональном состоянии вы будете, если за последние три недели у вас шла череда убытков. Ваше настроение будет подавленным.
Для новичка всегда очень трудно переключиться с демо - счета на реальный счет, потому что появляются множество дополнительных факторов, которые влияют на его эмоциональное состояние.
Если вы не управляете своей торговой психологией, вам будет сложно оставаться уверенным в своей торговле и не поддаваться негативным эмоциям. Поэтому вам всегда нужно стремиться к тому, чтобы оставаться спокойным и объективным в криптовалюте. Это намного сложнее, чем кажется и часто из - за первых неудач и неумения контролировать себя большинство новичков уходят с рынка.
Отрицательные эмоции накапливаются и негативным образом влияют на ваше мышление. Они могут разрушить ваш успех в криптовалюте, поэтому будьте осторожны и никогда не забывайте о торговой психологии. Умение контролировать свои эмоции – это тяжелая работа, но именно в этом ваш ключ к успеху.
План торговли
Убийца любых эмоций - торговый план и его соблюдение. Если в Вашем плане прописано, что ниже 9500 - безусловная зона закупок, то вам не прийдет в голову продавать Биткоин по 9300. Вы поборете страх.
Если прописано, что покупать надо на откатах минимум 400 пунктов от локальных максимумов - вы поборете FOMO. Если указан предельный размер позиции на 1 XBT депозита при маржинальной торговле - у вас не будет головокружения от успехов и попыток отыграться.
Если сказано, что при достижении определенных уровней необходимы определенные действия, а именно закрытие позиции, усреднение и т.д, то вы не будете ничего доказывать рынку, а будете действовать по ситуации.
Не жалейте себя, описывая причины неудачной сделки. Я часто вижу людей, которые в качестве причины неудачной сделки указывалось «прочитал неправильный прогноз в Телеграм-канале» или «киты опустили цену монеты».
Но причина должна быть другой.
Например: « я действовал без торгового плана, принимая решения о судьбе своих денег на основании каких-то сторонних прогнозов, хотя знал, что так делать не следует» или «в своем торговом плане я не предусматривал альтернативных вариантов движения рынка, поэтому когда рынок пошел не туда я не знал, что делать и все продал дешево поддавшись панике».
Хороший торговый план - это когда третий вариант не только не приводит к большим финансовым потерям, но и сохраняет реальные перспективы получения прибыли.
Торговый план поможет вам лучше сосредоточиться на своей торговле и дисциплинировать себя. Хороший торговый план помогает уменьшить негативные эмоции, связанные с трейдингом, поскольку он действует как руководство к действию как для предвиденных, так и для непредвиденных событий.
На какие вопросы нужно ответить в рамках вашего торгового плана?
- На каких рынках вы планируете торговать?
- Как вы будете определять свой риск в каждой сделке?
- Как вы будете определять размер вашей позиции?
- Какую максимальную просадка будет для вас допустима?
- Какие критерии вы будете использовать для входа и выхода из сделки?
- На каком торговом таймфрейме вы будете фокусироваться?
- Какое максимальное кредитное плечо вы планируете использовать?
- Как долго вы планируете оставаться в сделке?
- Сколько денег вы положите на свой счет?
- Как вы будете торговать корреляцию валютных пар?
- Что вы будете делать в случае черного лебедя?
Я думаю, что менее чем 5% людей тратят свое время, чтобы составить серьезный план торговли. Но опытные трейдеры знают, что это неотъемлемая составляющая для успеха на рынке.
Дисциплина
Дисциплина напрямую влияет на ваше психологическое состояние. Если ваша система слишком непоследовательна, ваши результаты в крипте будут случайными. И это приведет к большему количество ошибок, а следовательно и к негативным эмоциям.
Дисциплина позволяет вам оставаться спокойным и уверенным в своей торговле. Ждите нужных сигналов, которые соответствуют всем критериям, просчитывайте свои риски и не отклоняйтесь от своей стратегии – все это позволит вам создать основу для стабильного и уверенного трейдинга.
Неожиданные новости или потери часто вызывают отрицательные эмоции. Но если вы достаточно дисциплинированы в своей торговле, вы всегда будете готовы к неожиданностям.
Используйте динамический риск - менеджмент и корректируйте свои риски с целью минимизировать потери во время периода убыточной торговли. Если эффективно использовать этот метод, он поможет вам эффективно справляться с просадками и улучшит ваши результаты.
Помните, что всем трейдерам свойственно испытывать негативные эмоции. Вам придется научиться справляться с этим психологическим состоянием. Быть дисциплинированным – это постоянная работа над собой, которая позволит вам избежать отрицательных эмоций. Самообладание – это один из самых важных факторов для успеха в трейдинге.
Придерживайтесь своей торговой стратегии.
Вам нужно полностью изучить методику, которая вам удобнее, и которая подходит вашей личности. Как только вы нашли свою торговую стратегию нужно хорошо изучить ее и постоянно использовать.
Для правильной оценки своей стратегии вам потребуется ~ 100 сделок. Многие новички ищут на рынке систему без потерь, которой не существует. Это ведет их к нереальным ожиданиям и постоянного разочарования.
Успешные трейдеры создают стратегию и придерживаются ее. Они знают, что их стратегия будет иметь потери, иногда даже череду потерь. Но, в конце концов, их стратегии обладает определенным преимуществом, реализация которого требует времени.
Как справиться с эмоциями в трейдинге?
Анализируйте все параметры сделки еще раз, учитывая правила управления капиталом.
И вот вы открыли шорт. Вы нацеливаетесь на 70 пунктов, и почти сразу же ваша позиция становится прибыльной.
- +15 пунктов. Вы чувствуете небольшое волнение, которое всегда испытываете, когда находитесь в выигрышной сделке.
- +25 пунктов. Ваше волнение растет.
- +40 пунктов. «Я почти дошёл до цели».
- +60 пунктов. «Осталось всего 10 пунктов!» Теперь ощущаете счастье, т.к ваша сделка уже почти успешно завершена.
- +20 пунктов. «Что? Нееееет, почему направление цены изменилось?
Знакомо? Большинство трейдеров испытывают похожие эмоции. В этот момент легко занервничать и закрыть позицию с минимальной прибылью или же с убытком. А когда цена добирается до намеченной вами цели, вы чувствуете грусть и досаду, потому что не смогли высидеть сделку и преждевременно ее ликвидировали.
Эта ошибка является очень распространённой, причина которой страх и нервозность. Будучи начинающим трейдером, очень легко поддаться эмоциям в своей торговле. Чаще всего новичкам не хватает терпения высидеть сделку до тейк - профита, и они закрывают ее гораздо раньше.
Следовательно нужно иметь четкий план, который поможет вам справляться со своими эмоциями в трейдинге.
Отойдите от графиков.
Одна из главных причин возникновения эмоций в трейдинге является постоянный подсчет вашей прибыли или убытков. Но не стоит постоянно наблюдать за каждым движением рынка. Вам будет радостно, когда цена будет двигаться в выбранном вами направлении и вы будете волноваться, как только направление цены изменится.
Поэтому отойдите от графиков после открытия сделки. Вы можете установить дополнительные сигналы в своем терминале за 5–10 пунктов перед стоп-лоссом или тейк-профитом. В это время займитесь чем-то другим. Это позволит вам избежать волнений и достигать своих целей в криптовалюте без всякого стресса.
Со временем вы обретете больше уверенности в своей торговой стратегии, тогда вы сможете закрывать свои сделки в плюс.
Избегайте многочисленной торговли.
У начинающих трейдеров возникает постоянное желание открывать сделки. Они думают: «Работа трейдера – это торговля, поэтому мне нужно все время торговать». Но это бред.
Прежде чем открывать какую - либо позицию задайте себе следующие четыре вопроса:
- Достаточно ли я хорошо проанализировал эту сделку?
- Есть веские основания полагать, что эта сделка будет успешной?
- Соответствует ли эта сделка моей торговой стратегии?
- Где будут размещены мои стоп-лосс и тейк-профит?
Вы должны уверенно ответить на каждый из этих вопросов. Это даст вам возможность открывать только системные сделки и не входить в рынок случайно.
Изучите каждую пару.
Изучите каждую валютную пару, чтобы иметь представление о том, как себя может вести цена. Знание каждой пары устранит большую часть страхов, которые вы раньше испытывали в процессе торговли.
Попробуйте для начала ограничится одной валютной парой. Детально ее изучите, и только затем добавьте еще одну пару, а затем еще одну.
Не увлекайтесь только положительными эмоциями.
Эмоции и трейдинг похожи на воду и нефть – они не могут смешиваться. Ключом к успеху в трейдинге является дисциплина, поэтому вы не сможете оставаться дисциплинированным, если на вас постоянно будут влиять эмоции.
Давайте подумаем насколько полезны позитивные эмоции? К примеру, вы ощущаете радость после прибыльной сделки или чувствуете удовлетворение собой после прибыльного месяца. Позитивные эмоции и чрезмерно приподнятное настроение также вредны и опасны для трейдера.
Умейте остановится вовремя.
В трейдинге часто полосы прибыльных сделок сменяется полосой убытков. Очевидно, что выигрышные серии хороши, однако в этим моменты мы склонны чувствовать чрезмерную уверенность в себе, которая часто мешает вашей торговле.
Хорошей идеей будет взять паузу после трех, четырех или пяти выигрышных сделок подряд и просто напомнить себе, что даже если вы находитесь в выигрышной полосе, то стоит придерживаться своего торгового плана и управлять рисками.
Убытки всегда эмоционально истощают нас. После четырех, пяти или более убыточных сделок мы начинаем сомневаться в своих способностях и своей стратегии. Это может привести к боязни исполнения сделки или, что еще хуже, мы можем начать игнорировать наш торговый план.
Перестань смотреть на прибыль/убыток.
Трейдеры как и люди склонны привязываться к своим деньгам. Нам больно их терять. Было проведено несколько экспериментов, которые показали, что мы больше склонны избегать потерь, чем реализовывать прибыль.
Многим трейдерам свойственно очень часто проверять свою прибыль и убыток. Часто это связано со страхом получить убыток. Поэтому мы начинаем принимать решения, основываясь не на информации, полученной с рынка, а скорее от того, каковы сейчас ваша прибыль или убыток.
Данный тип одержимости не только контрпродуктивен, но и может нанести ущерб трейдеру. Одним из способов решения этой проблемы является использование подхода Установил и забыл. То есть вы размещаете стоп-лосс и тейк-профит в момент входа в сделку, а затем просто о ней забываете.
Реальные ожидания от торговли.
Тысячи новичков каждый день идут на финансовые рынки, потому что они слышали или видели кого - то, кто получил огромную прибыль с помощью трейдинга. Но как новичок вы должны оставаться реалистом и иметь реалистичные ожидания.
Тот факт, что кто-то другой смог получить доход в 100% или даже 200% за относительно короткий промежуток времени, не означает, что вы можете добиться тех же самых результатов. На самом деле, это не означаете, что этот же трейдер может повторить эти результаты снова. Вы должны относиться к трейдингу как к бизнесу и всегда иметь реалистичные ожидания.
Финансовые рынки – это не место для тех, кто ищет схему быстрого обогащения. Это место, где всегда нужно думать о рисках.
Если вы рассчитываете стать миллионером через 6 месяцев со стартовым капиталом в 5000 долларов, вы будете разочарованы. По какой-то причине многие новички считают, что это возможно, однако в действительности это является всего лишь их фантазией.
Знайте, когда стоит прекратить свою торговлю
Успешные трейдеры знают, что важно не торговать в определенные моменты.
- Важные события в вашей жизни. Если вы переживаете какое - то событие, которое меняет вашу личную жизнь, например свадьбу или что - либо еще, что может вызвать дополнительный стресс, будет хорошей идеей отдохнуть от торговли и вернуться в рынок только после того, как ваш разум полностью сосредоточен на трейдинге.
- Новостные события. Некоторые типы экономических новостей могут вызвать необычно высокую волатильность на рынке. В качестве примера можно привести день отчета NFP, заявление о ставке Центрального банка и выступления высокопоставленных правительственных чиновников.
- Банковские и национальные праздники. Когда в крупной стране наступают банковские или национальные праздники, ликвидность начинает сокращаться. В этот день большинство крупных игроков находятся вне рынка, поэтому любые движения цены обычно недолговечны.
- Неопределенные геополитические события.
Когда существует неопределенность в отношении политических выборов или голосования на важном референдуме, таком как Brexit, лучше будет оставаться вне рынка.
Найдите свой баланс
Если позитивные или негативные эмоции могут помешать вам воспринимать рынок некорректно, то это не означает, что вы должны избавляться от любых эмоций.
А значит не пытайтесь подавлять каждую эмоцию, которая вспыхивает внутри вас. Попытки это сделать могут принести больше вреда, чем пользы, потому что подавленные эмоции рано или поздно вырвутся наружу.
Поэтому вместо того, чтобы пытаться сдерживать все эмоции во время торговли, дайте им определенную свободу. Просто не забудьте найти и поддерживать соответствующий баланс.
Предположим, что вы дождались идеальной торговой точки. Цена сразу же пошла в вашу сторону, и вы уже празднуете победу. Однако на следующий день вы открываете торговый терминал и к своему ужасу обнаруживаете, что рынок пошел против вашей позиции, и теперь вы находитесь в глубокой просадке. Знакомо? Я более чем уверен, что положительный эмоциональный настрой после видимой прибыли вызвал у вас равную по силе отрицательную реакцию на убыточную позицию.
Старайтесь всегда контролировать свои положительные эмоции. Это поможет вам оставаться нейтральным и дисциплинированным.
Подведем основные итоги.
Эмоции - главный враг трейдера и причины финансовых потерь.
С эмоциями можно и нужно успешно бороться.
Начинать борьбу нужно с выявления доминирующей эмоции, исключив влияние этой эмоции на торговый результат.
Беспощадность к себе и самодисциплина - залог успеха в борьбе с эмоциями в криптовалюте. Эти качества являются залогом успеха и во всем остальном.
Для достижения успеха в трейдинге вам нужно не предотвращать негативные мысли и чувства, а контролировать их. И, как и для всего остального в криптовалюте, речь идет не о поиске наилучшего эмоционального баланса, а о поиске эмоционального баланса, который лучше всего будет работать именно для вас.