В середине марта я выходил в cash, оставлял только фонд FXGD. Он хоть и рублевый, но вырос за пару недель в моем случае на 17.3%. Неделю назад начал собирать портфель заново с учетом текущей ситуации.
На данный момент в портфеле несколько фондов и 20 компаний, часть из которых мусорные. Я их держу уже без особой надежды, больше для интереса, что все же произойдет с ними.
Распределение по отраслям можно увидеть ниже. На мой взгляд тут не хватает несколько отраслей, а те, что есть не сбалансированы. Но считаю, что на данный момент, например, финансовый сектор слишком рискованный.
Сейчас я активно увеличиваю размер вложений в компании из сектора здравоохранение. Считаю, что в сложившейся мировой ситуации инвесторы стали более пристально присматриваться к ним и косвенно мои идеи подтверждаются ростом фармацевтических компаний.
Vertex, DexCom, United Health и Abbott сильно упали в середине марта, но их отскок был V - образным. Складывается ощущение, что эти компании вообще не заметили кризис. Что в целом то и логично, быстрее всего растут сейчас медицинские компании и ритейлеры: Walmart, Costco, Target и другие.
Несмотря на мой оптимизм касательно сектора здравоохранения, локомотивом для моего портфеля сейчас это IT компании. Ниже представлен их рост за один месяц.
- AMD +42,7%
- Adobe +15,7%
- Alteryx +28%
- Autodesk +18%
- Microsoft + 26%
- Nvidia +38,3%
Безусловно такие цифры исходят из сильного начального падения как раз ровно месяц назад. Но мир стремительно меняется и сейчас все компании переводят сотрудников на домашний офис, а это значит нужно многим приобрести ноутбуки и программное обеспечение.
Есть вопросы? Не стесняйся!
История канала в прошлой статье.