Обсудим ситуацию по коронавирусу. Повторюсь, что без этой темы невозможно обсуждение ситуации на рынке. Экономика сейчас стоит по его вине, и каждый день простоя обходиться очень дорого. По заболевшим вроде бы намечается плато. Прогноз, который я давал про 30 000 заболевших – уже реализовался. Многие критиковали ситуацию в Италии, но, думаю, нас ждет то же самое.
Если мы вводим серьезный карантин, то экономика встает, теряются рабочие места. Да, все выживут, но что будет потом? Кто-то в кредитах, кто-то в долгах, у кого-то, вообще, нет денег. Много мелкого бизнеса, работающего «на грани». Что им делать без денег и работы? Начнут стреляться, выпрыгивать из окон, грабить. А если всю рабочую массу из Средней Азии отправим на карантин. На что им жить? Тут проблем не оберешься, кому это надо? Поэтому наши власти решили закрыть только Москву, а вся остальная страна по большому счету открыта.
Сейчас идет вал обращений в банки, но вот они навстречу клиентам идти не спешат. Если мы сейчас пересидим на карантине, то получим волну банкротств. Это и приведет к проблемам с залогами, падению недвижимости и всего рынка.
Мой прогноз по вирусу – 100 000 к концу апреля. У нас будет «итальянский сценарий». Только, скорее всего, еще хуже, т.к. очень плохая медицина.
Хочу купить нефть!
Еще один график, который нам будет помогать принимать решения по рынку – это CFD on Brent. Если у кого-то есть возможность приобрести CFD нефть, я думаю, это будет хорошей инвестицией. И если вы знаете, через какого брокера это можно сделать – сообщите! Я бы хотел добавить эту позицию к себе в портфель. Локально, на фоне пандемии и переизбытка нефти, ее еще могут «укатать». Но сейчас цена на нефть кризисных 2009-го и 2016-го годов. В какой-то момент ее поднимет на 50-60$. И если вы сейчас купите Газпром или Лукойл и забудете про них, то через 2 года скажете мне «спасибо»! Но надо понимать, что до этого они еще могут хорошо просесть. И через месяц-другой быть на 30-40% дешевле.
Что по индексам РТС и SP500?
По индексу SP500 мы еще не откорректировались, нормальный уровень для коррекции – 2000. Тогда бы можно было говорить, что коррекция завершилась. Сейчас индекс растет на новостях, что изобрели лекарство от коронавируса. Но тут очень много вопросов по его тестированию. Вакцина должна тестироваться в течение длительного периода.
Подано уже 20млн заявок по безработице, до 15 мая в США еще продлится карантин. Хотя какие-то штаты планируют из него выходить. Но стоит пойти второй волне вируса - рынки рухнут. По индексу SP500 меня смущает незакрытый гэп. На таких участках крупные игроки набирают позиции, поэтому этот гэп еще долго будет точкой притяжения.
И если SP500 пока растет, то по индексу РТС началась коррекция - он падает на фоне переизбытка по нефти. По РСТ имеем 2 гэпа, по опыту гэпы на индексах с большой долей вероятности закрываются. Ждем уровень 900 и будем закупаться процентов на 40%.
По прогнозам некоторых миллиардеров нас ждет очень глубокая рецессия в экономике США. Как она скажется на нашей экономике? Может получиться так, что Америка будет скатываться вниз, а мы понемногу расти. Если посмотреть график 2000-2002 годов, там уже были периоды, когда Америка падала, а мы росли.
Подбираем акции в портфель
У Газпрома был достаточно долгий боковик с 2012 по 2019 год. Потом был выстрел наверх, а на кризисе пошло падение. В целом, даже текущие уровни подходят для покупки в долгосрок. Падение ниже уровня 120р - я считаю невероятным. Через пару лет мы увидим 260-300р за акцию. Газпром достраивает газопровод в Китай, есть Южный поток, есть Северный поток. Да, пока есть вопросы по этим проектам, но они будут разрешены. Газпрому, как минимум, не дадут утонуть. А в будущем могут и санкции снять, с Украиной договориться и совсем другой разговор начнется. Сейчас по Газпрому я жду уровень 176р, а следующий – 167р.
Еще будем рассматривать для покупки - Мосбиржу, ВТб и Аэрофлот. Если у вас есть кэш или возможность выйти из недвижимости с убытком до 10% - выпрыгивайте, она будет падать дальше. Заходите в рынок и ловите наши бумаги. Не является инвестиционной рекомендацией! Только вам решать.
А пока ждем коррекцию по Америке, на ее фоне наши бумаги тоже начнут валиться.
В телеграмме каждый день обсуждаем ситуацию онлайн @trader_chernyh