Всем доброго дня!
Вирус – главный ньюсмейкер на рынках. Очередной «черный лебедь», который прилетел в январе. Рынки бросает то в жар, то в холод от новостей про него. Стоило вчера ВОЗ заявить, что она не рекомендует вводить ограничения на перемещение товаров и людей, так сразу фондовым рынкам полегчало, и сразу появился аппетит к риску. Вопрос надолго ли….
Индекс S&P500 - Даже странно видеть отсутствие новых рекордов по S&P500. Уже почти неделю индексы не могут установить новые максимумы. Отчеты по компаниям выходят неплохие, а корпоративные прибыли снижаются.
Чтобы вышел «хороший отчет», сначала надо поставить низкую оценку ожиданий аналитиков, а реальные цифры по компании показать повыше, и потом можно сказать, что отчет превысил ожидания аналитиков.
Цены на промышленные металлы в целом снижаются, нефть далеко не в «космосе», реальные цифры по экономике далеко не радужные, а индексы не могут сделать даже более-менее серьезную коррекцию.
Деньги ФРС и накачка ликвидностью искажают всю реальность. Так что, пока поколение инвесторов, привыкших за 10 лет выкупать любые просадки, оказывается в выигрыше.
Сегодня ожидаем диапазон 3257 – 3102.
РТС и ММВБ – Движение наших индексов сильно коррелируется с динамикой на фондовых рынках США. Начинает формироваться «боковик», или диапазонная торговля. Понятно, что свои максимумы индексы уже показали, и штурм новых максимумов будет пока не скоро. Для начала нашим индексам нужно еще откорректироваться пониже.
Для РТС это уровень 1500, что является 61.6% проекции Фибоначчи от начала роста в середине октября и по январский максимум, по ММВБ это около 3050. В зависимости от того, насколько удачным будет тест этих поддержек, можно говорить о дальнейшем движении по фондовым индексам.
Ключевые поддержки на сегодня расположены по фьючерсам на РТС 153900 на ММВБ 311800, а сопротивления РТС 158800 и по ММВБ 316800 .
НЕФТЬ – Нефть сейчас очень чутко реагирует на фондовые рынки и на риск. Вчера был показательный день в этом плане. Почти весь день наблюдались распродажи на рынке нефти и на фондовых индексах, однако после заявления ВОЗ вечером, пошел стремительный рост цен и на нефть и на фондовые индексы. Такой прямой корреляции между этими инструментами не было уже довольно давно. Еще один момент хочется отметить, это почти исчезла бэквордация на фьючерсах на нефть. Фьючерсы на середину года торгуются почти по одинаковым ценам в районе 56 долларов, до этого каждый следующий контракт стоил дешевле предыдущего. Это нам говорит о том, что рынок не ждет ухода цен сильно ниже уровня в 56. Это не значит, что цена не сможет опуститься на 55 или допустим на 54.5, но скорее всего это может произойти виде прокола и на очень короткое время.
Так что уровень примерно в 56 долларов должен выступить сильной поддержкой и опорой для нефтяных цен, к тому же – это зона традиционных вербальных интервенций ОПЕК+. Торговый диапазон цен на нефть по BR-2.20 на сегодня (56,9 -57,5) – (58,9 – 59,75), по CFD WTI (51.50 - 52,15) – (53,5 -54.15)
Драгметаллы – Рост цен на драгметаллы после решения ФРС произошел, но, ни золото, ни серебро не смогли пройти свои сильные уровни сопротивления. По золоту это уровень 1587, а по серебру 18.35. Пока движения по драгам имеют обратную корреляцию с фондовыми индексами и нефтью. В целом растущий тренд в металлах, который начался в середине прошлого года, в силе и будет продолжаться и дальше.
Торговый диапазон по золоту 1568 – 1587, по серебру 17,55 -18.05 и по платине 965 - 990 (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Долговой рынок – На утро доходность по американским бондам 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 1.58%, а по 3М (трехмесячные облигации) 1.51%. Формально, кривая доходностей по облигациям, сигнализирует о здоровье экономики, так как инверсии не наблюдается. Но достигнуто это, путем скупки ФРС краткосрочных облигаций. Доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) поднялась, относительно вчерашнего дня, и находится на уровне в 2.04%. По поведению долговых бумаг, пока не похоже, что инвесторы избавились от страха.
https://www.kommersant.ru/doc/4235374
https://m.youtube.com/watch?v=kWpPMEaWM1k
https://www.vestifinance.ru/articles/132082
https://www.kommersant.ru/doc/4235978
Друзья, если Вам не сложно, пожалуйста, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Это поможет в развитии нашего канала на этом ресурсе. Спасибо Вам большое.
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd
t.me/ForexIndexCommodities
Для подключения к платным торговым сигналам по нефти марки БРЕНТ или для прохождения обучения торговле по нашей системе пишите нам на почту stocktrader7501@gmail.com Можете ознакомится с условиями работы на закрытом канале с сигналами по нефти по этой ссылке: https://zen.yandex.ru/media/id/5cf556fe1b104c00afef7abd/nash-novyi-proekt-treiding-dlia-lenivyh-5d6c0b9935ca3100ad89cafc
