Всем доброго дня!
Китайский вирус распространяется по планете, но это не повод для снижения фондовых индексов. ЕЦБ оставил ставку на месте, а глава банка Лагард пообещала, что они продолжат держать низкие ставки и расширять свой баланс, пока инфляция не достигнет целевых уровней. Китай закрылся на неделю на праздники. На следующей неделе в среду заседание ФРС и фокус будет смещаться на это событие.
Индекс S&P500 - Сегодня фьючерс на S&P500 снова торгуется вблизи исторических максимумов. Минимальные просадки выкупаются, никому ничего не страшно. Пока есть ликвидность, нет месту коррекции. Отчеты по компаниям в целом выходят не хуже ожиданий.
Сегодня ожидаем диапазон 3311 – 3337.
РТС и ММВБ – На наших индексах случилось «неведомое доселе», небольшая коррекция. Стоило Газпрому опуститься в цене на 15 рублей, как наши фондовые индексы немного снизились. Впрочем тут нет ничего странного, доля Газпрома в индексе РТС около 20%, и значительное снижение этой бумаги – сразу повлияло на рынок.
Однако говорить об обвале или смене тренда еще рано. Пока это больше похоже на «выпускание пара», рост был сильным и безкоррекционым, что должно было рано или поздно привести к подобному снижению. Теперь, по крайней мере, ясны максимумы, вблизи которых можно открывать короткие позиции, это 1650 по РТС и 3250 по ММВБ, а потенциально рынок снизится к уровням по РТС 1500-1530 и по ММВБ 3000-3060. Это будут уровни притяжения на ближайшее время.
Ключевые поддержки на сегодня расположены по фьючерсам на РТС 159300 на ММВБ 315400, а сопротивления РТС 163000 и по ММВБ 321400 .
НЕФТЬ – Снижение нефти продолжается, несмотря на позитив на фондовых рынках, ограничениях в поставках и т.д. Теплая погода, превышение добычи над спросом, отсутствие геополитической премии в цене, опасения снижения авиаперевозок на фоне китайского вируса, укрепление доллара все эти факторы толкают цены на нефть вниз. После неудачной попытки закрепиться в рамках прежнего растущего канала, которая была предпринята в начале недели, когда цены пытались закрепиться выше 65 по БРЕНТ и 59 по WTI, остается ждать продолжения снижения и стараться продавать на отскоках цен вверх. Правда, сегодня пятница, и перед выходными, возможно, не стоит оставлять позиций, но в целом короткие позиции пока более предпочтительны.
Торговый диапазон цен на нефть по BR-2.20 на сегодня (60,55 -61,3) – (62,65 – 63,35), по CFD WTI (54.10 - 54,85) – (56,30 -57.)
Драгметаллы – Все внимание сейчас на палладии. Пока начинает обрисовываться канал с уровнями 2400-2550.
Корреляция с фондовыми индексами у металла сумасшедшая. Основное движение по драгоценным металлам будет на следующей неделе, после заседания ФРС. Наиболее удобное время для покупки металлов будет в начале неделе, не исключаем значительных просадок по ценам в эти дни. В целом пока идет консолидация по ценам, по золоту около 1550, по серебру около 18 долларов и платине около 1000.
Специфика торговли металлами заключается в том, что движения по ним проходят очень быстро, а вот «проторговки и боковики» могут длиться месяцами.
Сегодня торговый диапазон по золоту 1553 – 1569, по серебру 17,62 -17.92 и по платине 993 - 1017 (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Долговой рынок – На утро доходность по американским бондам 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 1.74%, а по 3М (трехмесячные облигации) 1.53%. Формально, кривая доходностей по облигациям, сигнализирует о здоровье экономики, так как инверсии не наблюдается. Но достигнуто это, путем скупки ФРС краткосрочных облигаций. Доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) снизилась, относительно вчерашнего дня, и находится на уровне в 2.19%. Начались разговоры о дальнейшем снижении ставки ФРС, до 3-х раз в этом году и началу нового QE.
https://www.vestifinance.ru/articles/131727
https://www.zerohedge.com/markets/debate-over-two-months-not-qe-officially-becomes-qe-4
https://bcs-express.ru/tehanaliz/imoex/24.01.20
https://www.forexlive.com/technical-analysis/!/gold-still-needs-more-to-break-free-20200124
Друзья, если Вам не сложно, пожалуйста, ставьте лайки и оставляйте свои комментарии. Это поможет в развитии нашего канала на этом ресурсе. Спасибо Вам большое.
Подписывайтесь на наш YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM канал ФорексИндексыСырье
www.youtube.com/channel/UC1N3tsoXdpGF24k7r1lKE6A/featured?disable_polymer=1
https://zen.yandex.ru/profile/editor/id/5cf556fe1b104c00afef7abd
t.me/ForexIndexCommodities
Для подключения к платным торговым сигналам по нефти марки БРЕНТ или для прохождения обучения торговле по нашей системе пишите нам на почту stocktrader7501@gmail.com Можете ознакомится с условиями работы на закрытом канале с сигналами по нефти по этой ссылке: https://zen.yandex.ru/media/id/5cf556fe1b104c00afef7abd/nash-novyi-proekt-treiding-dlia-lenivyh-5d6c0b9935ca3100ad89cafc