Сургутнефтегаз прикупил себе акций Газпрома: Правда или Вымысел?

Когда я покупаю акции компании, допустим Сургутнефтегаза (прив), я должен иметь рабочую версию, а что же происходит с компанией и как в будущем это отразится на стоимости ее акций?

По Сургутнефтегазу нет никаких фактов, только слухи, однако можно выдвинуть гипотезу, на основе известных обстоятельств:

1) Ставки по вкладам в российских банках существенно падают (особенно валютные), значит Сургутнефтегаз сталкивается с необходимостью искать другие варианты выгодных вложений (так как в последнем отчете у него отражались вложения в доллары в размере около 3 трлн рублей);

2) Сургутнефтегаз зарегистрировал месяца 4 назад, компанию, которая может по уставу вкладывать деньги на фондовом рынке;

3) Неизвестный покупатель а) купил более 6% акций Газпрома по 200,5 а затем по 220 рублей за акцию (с дисконтом к рынку); б) одновременно прошло еще около 250 млрд рублей в поддержку Газпрому (сформировав устойчивый уровень сопротивления 245 рублей, см. мою статью: "Акции Газпрома сформировали "двойное дно", время докупать?").

4) Можно утверждать, что одна из немногих компаний на российском рынке, имеющая свободные 600 млрд рублей - это Сургутнефтегаз;

5) По вложениям в акции Газпрома, я ожидаю 30 рублей дивидендов в 2022 году (см. мою статью "Какими будут дивиденды Газпрома в 2020-2022 годах: Цифры из новой дивидендной политики!"), что составляет 12% к текущему ценовому уровню;

6) Если это правда, то в следующем годовом отчете Сургутнефтегаза, мы увидим возросшие доходы от переоценки вложений в акции и от дивидендов, что подтвердит или опровергнет вышеозвученное предположение.

Я сам, подведя итог этим соображениям, купил Сургутнефтегаз (прив) по 35,85 рубля на 20% моего портфеля (Так сказать приходится играть в "темную"). Ожидаю в долгосрочной перспективе роста акций до 98 рублей за акцию (через 10 лет), а также роста дивидендов до 3-4 рублей* в год через 3 годк (плюс минус эффект переоценки вложений в акции и другие активы). Рекомендация по акции Сургутнефтегаз(прив) "Покупать".

Дополнительно приведу расчет:

Пускай Сургутнефтегаз вложит в Газпром 1,5 трлн рублей по 250 рублей за акцию в среднем. Как это отразится на выплатах по привилегированным акциям Сургутнефтегаза при сохранении текущей дивидендной политики?

1500 млрд руб/250 руб= 6 млрд акций перейдет к Сургутнефтегазу. Если дивиденд будет 30 рублей (2022 год) на акцию минус налог 13% = 6*30*,87= 156 млрд руб доп прибыли получит компании (упрощенно, так как по этой части проценты по вкладу составляют около 35 млрд руб и эти деньги надо бы вычесть, но не буду, так как проценты по новым вкладам неизвестны). На привилегированные акции 7,7 млрд распределяется 10% прибыли или 15,6 млрд руб или 2 руб на акцию прибавим к текущим 2 руб (результатам от основной деятельности минус переоценка валютных вкладов) получим 4 рубля! и это по минимуму (так как при таком раскладе негативный эффект от переоценки долларовых вкладов будет уменьшен). Но объем вложений неизвестен. И сам факт вложений не подтвержден. Это пока чистая Возможность! Поэтому данная статья не является рекомендацией покупать или продавать какие либо акции.