Дисклеймер
Всем привет! Я совсем не профессионал этого дела(но постепенно буду учиться и разбирать на этом канале интересные акции). И не призываю никого покупать то, что покупаю я. Этот канал был сделан скорее ради себя в будущем, чтобы я мог проанализировать свои ошибки. Так же будет приятно пообщаться с вами в комментария.
Привет дружище! Сегодня мы поговорим о интересной вкладки в брокере Тинькофф - "ПОКАЗАТЕЛИ".Возьмем для примерна компанию - AT&T (T)
Финансовые показатели:
Market Cap - капитализация компании. Если все акции AT&T умножить на текущую цену акций (27.51$), то получим стоимость всей компании.
Ebitda - это прибыль компании за последние 12 мес. Интересный момент, это прибыль, из которой пока не вычли проценты по кредитам, налоги и амортизацию. Показатель удобен, чтобы сравнивать компании из стран с разными налогами и ставками по кредитам.
Оценка стоимости:
P/E - за сколько лет окупятся вложения в акцию при текущем уровне прибылей. То есть, если AT&T все 100% прибыли будет отдавать нам на дивиденды + прибыль будет такая же, как последний год, то через 18.08 года мы окупим свои вложения.
P/S - отношение цены к выручке компании. У AT&T. Это значит, что за 1$ выручки AT&T инвестор платит 1.13$
EPS - это сколько чистой прибыли (уже за минусом налогов и др .) приходится на одну акцию. Diluted EPS - это EPS c учетом того, что опционы сотрудникам и некоторые облигации тоже могут превратиться в обыкновенные акции. А значит, снизить прибыль, приходящуюся на 1 бумагу. За последние 4 квартала Diluted EPS составила 1,52$. на одну акцию. Сейчас показывает, что рост EPS за 5 лет 8.91%.
Рост выручки (за последние 5 лет) - Думаю тут все понятно, объяснять не нужно.
Рентабельность
ROE (рентабельность собственного капитала) ("Return on Equity") — это финансовый показатель, который отражает эффективность инвестиций, а именно отражает потенциальную доходность от вложений.
Чем выше ROE, тем эффективнее бизнес генерирует прибыль за счет собственных средств. Например, если ROE равен 23%, то на каждую вложенную денежную единицу компания генерирует 0,23 этой денежной единицы. Ещё проще - 23 копейки на каждый вложенный рубль.
Помимо этого, ROE отражает среднюю доходность исключительно на собственный капитал (в отличии от ROA), что делает его более полезным (наглядным) для инвесторов мультипликатором.
ROA - также как и ROE показатель эффективности компании. Позволяет сделать первичное сравнение с аналогичными компаниями и на первом этапе отбросить компании, не подходящие для долгосрочных вложений.
В отличие от ROE этот показатель отражает все источники для получения прибыли (а не только акционерный капитал).
При сравнении с другими компаниями необходимо отслеживать какие конкретно активы "зашиты" в этот показатель, иначе можно сделать неверные выводы
ROI – это окупаемость инвестиций (от англ. return on investment) или ROR (англ. rate of return) — финансовый коэффициент, иллюстрирующий уровень доходности или убыточности бизнеса, учитывая сумму сделанных в этот бизнес инвестиций. ROI обычно выражается в процентах, реже — в виде дроби.
ROI считаются полностью для бизнеса для определения: растет он или нет. Притом его также считают и частично. Например, для рекламных кампаний, проектов и т.д. Чаще всего это делают для маркетингового отдела.
Debt/Eq Debt/Eq -(Total Debt to Equity (mrq)) – коэффициент общей задолженности по отношению к собственному капиталу компании. Или иначе: соотношение суммарных долговых обязательств компании (как долгосрочных так и краткосрочных) к суммарной величине собственного (акционерного) капитала.
Net Profit Margin – показатель, отражающий общую прибыльность от продаж фирмы. Используется для отображения отношения прибыли, на которую имеют право претендовать акционеры, к объемам чистых продаж.
Дивиденды
Payout ratio – это коэффициент выплаты дивидендов. Он показывает, какая доля от чистой прибыли компании направляется на выплату дивидендов акционерам.
Средний див. доход - Я думаю, что всем понятно, как и Дивидендная доходность
Торговля
ЦЕНА ОТКРЫТИЯ — (opening price) цена товара или ценной бумаги, по которой совершается первая сделка в рабочий день биржи. Внешнеэкономический толковый словарь. Цена открытия — (OPENING PRICE) Стоимость ценной бумаги на момент открытия биржи, т. е. На начало биржевой сессии.
Цена закрытия — это последняя цена, по которой совершались сделки купли-продажи в тот или иной ограниченный период времени.
52-Week High | Low является важным фактором, который помогает определить текущую стоимость ценной бумаги и позволяет сделать прогнозирование в предстоящих колебаниях.
Дневной Объём торгов - на фондовом и срочном рынке рассчитывается как суммарное число акций или контрактов (лотов), сменивших владельца за день. Крупный объем торгов указывает на высокий интерес у участников рынка к данному финансовому инструменту.
Месячный Объём торгов (от англ. "volume") — это суммарное количество денег, которое было в обороте на рынке в единицу времени - месяц
Beta - коэффициент показывает, совпадает ли динамика цены акции с динамикой рынка в целом, и насколько они коррелируют (зависимы).
Если бета коэффициент положительный - цена на акцию движется в том же направлении, что и рынок в целом.
Если бета коэффициент отрицательный - цена на акцию движется противоположно динамике рынка.
Если бета коэффициент равен нулю, цена на акцию вообще не зависит от динамики рынка, может двигаться как в аналогичном, так и в противоположном направлении.
Чем выше значение бета коэффициента - тем выше волатильность акции, в сравнении с динамикой рынка, тем выше потенциальная доходность инвестора и потенциальный уровень риска.
Чем ближе к нулю значение бета коэффициента - тем ниже уровень риска, но и ниже потенциальная доходность.
На этом все, подписывайтесь на канал. Спасибо!