SBRI - экология, культура и корпорации
Новый БПИФ (аналог ETF) от Сбербанка “Сбер - Ответственные инвестиции”. Тикер SBRI. Инвестирует в акции индекса "РСПП Вектор устойчивого развития", российского аналога индексов ESG.
📍ESG (Environmental, Social, и Governance) - это три основных фактора измерения бизнеса: экологическое, социальное и корпоративное влияние компании. Под это определение попадают все компании, показавшие лучшую динамику показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности.
📌Суммарные комиссии ESGR составляют 1%. Состоят из:
- вознаграждение УК 0,7%
- вознаграждение депозитарию 0,15%
- иные расходы 0,15%
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 0.5% от расчетной стоимости. Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане.
Страница фонда: https://rusetfs.com/etf/RU000A1024P8
SUGB - Среднесрочные госдолги
Стартовали торги нового БПИФ от Регион Инвестиции “Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года)” с тикером SUGB. Инвестирует в облигации одноименного индекса от МосБиржи RUGBITR3Y.
В индекс на данный момент входит 6 выпусков ОФЗ: 25083, 25084, 26209, 26211, 26215 и 26220. Доходность к погашению для данных выпусков составляет от 4.67% до 4.99%.
📌Суммарные комиссии SUGB составляют 0.8%. Состоят из:
- вознаграждение УК 0,45%
- вознаграждение депозитарию 0.2%
- иные расходы 0,15%
Отклонение цены на Бирже не может составлять более 0.5% от расчетной стоимости (тикер SUGBA). Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или минимальный объем торгов в 50 000 000 российских рублей.
Депозитарий и регистратор: Депозитарная компания "РЕГИОН"
Аудитор: Мариллион
Страница фонда на RUSETFs: https://rusetfs.com/etf/RU000A1020A8
OPNW - Готовый портфель на мир во главе с США
Стартовали торги нового БПИФ “Открытие - Всепогодный” с тикером OPNW. Инвестирует в акции всего мира посредством покупки международных ETF. В состав портфеля входят 5 классов активов по 20% каждый:
- SPDR S&P 500 ETF TRUST - акции США
- iShares MSCI Emerging Markets - акции развивающихся стран
- iShares U.S. Real Estate - недвижимость в США
- iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond - облигации США
- SPDR Gold Shares - золото
Индекс фонда SPBOAW рассчитывается независимо Санкт-Петербургской биржей.
📌Суммарные комиссии OPNW составляют более 0.9%. УК берет себе 0,8% вне зависимости от СЧА. Остальные расходы зависят от СЧА:
- СЧА < 50 000 000, то депозитарий берет 1.5, иные расходы 1.15
- СЧА < 100 000 000, то депозитарий берет 0.85, иные расходы 0.65
- СЧА < 250 000 000, то депозитарий берет 0.5, иные расходы 0.4
- СЧА < 500 000 000, то депозитарий берет 0.3, иные расходы 0.25
- СЧА < 1 000 000 000, то депозитарий берет 0.25, иные расходы 0.2
- СЧА < 3 000 000 000, то депозитарий берет 0.16, иные расходы 0.15
- СЧА < 5 000 000 000, то депозитарий берет 0.1, иные расходы 0.11
- СЧА < 10 000 000 000, то депозитарий берет 0.07, иные расходы 0.09
- СЧА > 10 000 000 000, то депозитарий берет 0.05, иные расходы 0.05
Справедливая стоимость паев фонда рассчитывается МосБирже по тикеру ONLYO. Маркет-мейкер обеспечивает минимум 394 минут наличия предложений в стакане или минимальный объем торгов в 50 000 000 российских рублей.
Макрет-мейкер: Атон
Депозитарий и регистратор: Инфинитум
Страница фонда на RUSETFs: ttps://rusetfs.com/etf/RU000A1024K9