Экономика США, как и экономика множества других стран переживает трудные времена, в частности огромное влияние на это оказала ситуация с пандемией.
Но сегодня мне хотелось поговорить на другую тему - действия ведущей инвестиционной компании в мире
На протяжении нескольких месяцев можно наблюдать чётко прослеживаемую статистику того, что инвестиционные компании Баффета продают ценные бумаги связанные с авиакомпаниями и инвестиционными банками.
Во время собрания акционеров Баффет объявил о том, что собирается продавать акции большинства авиаперевозчиков, а так же уменьшать свою долю в крупном инвестиционном банке Goldman Sachs.
Баффет объявил о намерении продать свои ценные бумаги 2 мая после собрания акционеров. По итогу продажа акций принесла $ 4 млрд., при условии, что на покупку он потратил $ 7-8 млрд
Почему Баффет решил отказаться от акций?
В случае с авиакомпаниями все максимально просто - Баффет просто не ожидал, что акции авиакомпаний смогли бы так резко упасть на фоне ситуации с эпидемией.
Баффет считает, что ситуация с авиакомпаниями продержится 3-4 года. Именно столько времени понадобится этой нише, чтобы вернуться к предыдущим показателям и нарастить новые
Если ситуацию с продажей акций авиакомпаний предсказуема, то ситуацию с продажей акций Goldman Sachs рынок встретил шоком.
Стоит отметить, что текущая ситуация прямопротивоположна ситуации в кризис 2008 года - в тот год Баффет наоборот скупал акции банков, чтобы поддержать экономику страны.
Но в реалиях 2020 года Уоррен поступает обратно - продает более 80% акций Goldman Sachs из портфеля, что приводит к тому, что ценные бумаги банка упали на 2% в стоимости (банк уже в рамках первого полугодия потерял порядка 30% стоимости)
Новости о крахе экономической системы?
Как ранее обговаривали аналитики, Баффет "играет" в долгосрочные инвестиции и не гонится за быстрой наживой. Именно поэтому можно предположить, что инвестор рассчитывает на серьезные проблемы в этих сферах, раз так быстро вывел инвестиции из них.
Самый предсказуемый вариант развития - длинная и тяжёлая рецессия.
Важное замечание: Председатель ФРС Джером Пауэлл ранее озвучил сценарий, что восстановление экономики может быть более затруднительным чем в 2008 году и начаться минимум с начала 2021 года
Отдельный факт, который стоит учесть - во время большого вливания денег в экономику, очень хорошо разрастаются мыльные пузыри (кампании, которые набивают свою стоимость только из-за вливания большого количества денег в экономику).
Так Баффет вполне мог ожидать, что мыльные пузыри начнут лопаться и поэтому решил продать часть акций, чтобы обезопасить финансовое состояние своей кампании на рынке.
Спасибо, что уделил время для прочтения моей статьи. А для того, чтобы умные алгоритмы Яндекс.Дзен советовали тебе мои статьи чаще, предлагаю подписаться на мой канал и поставить лайк данной статье.
Так же если у вас есть свои идеи по этому поводу или интересная тема, на которую хотите статью, то можете писать об этом в комментариях.