Добрый день, дорогие друзья!
Сегодня мы обсудим торговую стратегию, которая представляет собой комбинацию трех технических индикаторов.
Мы познакомимся с полезной и надежной торговой системой, которая основана на комбинации простой скользящей средней, стохастического осциллятора и индекса относительной силы (RSI).
Таймфрейм
Эта стратегия применима только на Н1. Это потому, что все индикаторы имеют тенденцию синхронизироваться в этот период времени. Поэтому стратегия может не подходить для внутридневных трейдеров.
Индикаторы
Стратегия состоит из трех индикаторов - 150-периодного простой скользящей средней (SMA), индекса относительной силы (RSI) с периодом 3 и стохастического осциллятора со стандартными настройками.
Уровни перекупленности и перепроданности индикаторов находятся на уровне 70-80 и 30-20 соответственно.
Валютные пары
Как следует из названия, эта стратегия предназначена исключительно для EUR/USD. Ликвидность и волатильность пары очень поддерживают эту стратегию.
Концепция стратегии
Сначала мы определяем направление рынка с помощью 150-периодной SMA, а затем устанавливаем канал в том же направлении.
Это первое условие, которое должно быть выполнено, прежде чем мы сможем инициировать сделку. Можно также использовать стратегию, основанную на «канале», поскольку она включает «длинную» позицию внизу канала и «короткую» вверху как только индикаторы генерируют сигналы.
Для «длинного» входа нам нужно увидеть, падает ли индекс относительной силы в области перепроданности. Когда он падает, мы ищем бычье пересечение линий стохастика, пока они также находятся в своей зоне перепроданности.
Проще говоря, нам нужен канал в бычьем тренде с обоими индикаторами, указывающими на перепроданность рынка, и со Стохастиком, отображающим бычий разворот.
И наоборот, «короткая» сделка возникает, когда цена начинает двигаться в нисходящем канале при медвежьем тренде. RSI и Стохастик должны находиться в области перекупленности, которая позже покажет медвежий разворот.
Как только быстрая и медленная линии стохастика образуют медвежье пересечение, мы входим для «продажи» на следующем ценовом баре. Все вышеуказанное ценовое действие должно происходить ниже 150-периодной SMA.
Эта стратегия предлагает высокую степень защиты капитала, поскольку мы размещаем стоп-лосс на самом последнем «минимуме колебания» или «максимуме колебания».
Что касается «тейк-профита», мы можем использовать фиксированную цель по прибыли или можем масштабироваться по мере приближения рынка к нашей цели и защищать ее с помощью скользящего стопа.
Сигнал на выход также генерируется индикатором Stochastic, о котором мы поговорим в следующем разделе статьи.
А пока рекомендую вам обратить внимание на стратегию FX Reider. Делайте +79% к депозиту уже на стадии обучения!
Прямо сейчас вы можете пройти обучение абсолютно бесплатно, просто перейдите на сайт и оставьте заявку. Менеджер свяжется с вами и расскажет, как это сделать!
Торговые настройки
Чтобы объяснить стратегию, мы рассмотрели 1-часовой график EUR / USD, на котором мы будем применять правила стратегии для входа в «длинную» сделку.
Шаг 1. Прежде всего, откройте 1-часовой график EUR / USD и определите тренд рынка. Постройте простую скользящую среднюю (SMA) с периодом 150, стохастический индекс и индекс относительной силы с их настройками по умолчанию на графике.
Если цена выше 150-периодной SMA, мы говорим, что рынок находится в восходящем тренде. Тогда как если цена ниже 150-периодной SMA, мы говорим, что она находится в нисходящем тренде. Затем нарисуйте канал внутри тренда.
Лучше иметь восходящий канал при восходящем тренде и нисходящий канал при нисходящем тренде.
Шаг 2. Это решающий шаг стратегии, когда мы выравниваем три индикатора вместе, чтобы генерировать сигнал. После определения тренда и канала нам нужно дождаться, пока цена не достигнет экстремума канала.
В восходящем канале цена должна быть внизу канала, в нисходящем - вверху.
Как только цена достигнет этих экстремумов, мы должны следить за Stochastic и RSI. Мы открываем длинную позицию, когда замечаем бычье пересечение стохастика и перепроданность RSI (ниже 40).
Это означает, что цена может подняться до «минимума», что приведет к развороту. Точно так же мы откроем "короткую" позицию по валютной паре, когда заметим медвежье пересечение стохастика и состояние перекупленности RSI (выше 60).
На изображении ниже показан пример выполнения вышеуказанного шага.
Шаг 3. На этом этапе мы определим стоп-лосс и тейк-профит для сделки, где оба эти уровня рассчитываются механически. Мы размещаем стоп-лосс чуть ниже «минимума колебания», от которого произошел разворот.
В «короткой» сделке он будет выше недавнего «максимума колебания». Что касается уровня тейк-профита, то для него нет фиксированной точки. Мы фиксируем прибыль, когда Stochastic достигает противоположного уровня перекупленности / перепроданности.
На этом этапе мы можем либо выйти из сделки, либо выполнить горизонтальное масштабирование, либо использовать трейлинг-стоп. Это может помочь в увеличении отношения риска к прибыли (RR).
В нашем случае отношение риска к прибыли (RR) сделки составило 1,5, что выше среднего.
Обзор стратегии
Стратегия RSI + Stochastic + SMA - это надежная система торговли по тренду, которая точно определяет дно канала в тренде.
Что еще более важно, стратегия может предоставить наилучшие точки входа в тренд, необходимые для увеличения вероятности прибыли.
Поскольку мы применяем эту стратегию на более высоком таймфрейме, она ограничит эффекты быстрых разворотов, которые в наши дни встречаются чаще.
А что вы думаете по поводу стратегии? Делитесь мыслями и результатами!
