Найти в Дзене

Про работу с риском


Мы никогда не знаем заранее какое негативное событие может произойти и как нам его избежать. Мы можем лишь оценить вероятность того или иного события и его последствия.

Да, есть инсайдеры, да, кто-то может "попридержать новость" и всегда найдется "сын маминой подруги", который по чуйке продал все свои акции перед падением и теперь перезаходит в сделку, зарабатывает миллион баксов и уезжает в закат.
Но нам это не поможет. Нам на это должно быть всё равно.

Нам нужно работать с риском.

Наш ответ - диверсификация

Что такое диверсификация?
Это бесплатный способ снижения риска.

Задумайтесь над этим.

Вместо того чтобы ставить на одну лошадку, мы делаем много размеренных ставок.
Да, мы не окажемся в числе первых, но...

Мы не будем в числе последних.

Никогда.

Остановитесь здесь. Попробуйте найти сценарий в рамках которого мы становимся последними.
Если найдете: пишите - обсудим :)

Поэтому наш основной способ работы с риском - иметь всего понемногу.

В моем портфеле компания Новатэк имеет долю в размере 3.55%. Благодаря диверсификации мы точно знаем что основной удар придется на эту часть портфеля. Т.е. наш риск ограничен.
(да, предприятия сильно связаны друг с другом и удар по одной компании/отрасли может затронуть ряд компаний, но нам же нужна точка отсчета).

С большой долей вероятности завтра на фондовом рынке мы увидим открытие с гэпом (а может и нет).

Подводя итог:
Работать с риском надо постоянно. Смотрите на любые действия через призму риска и доходности (желаемого результата).
И тогда fucking surprise обойдут вас стороной.
1 минута