Новостной фон для Новатэка не очень радостный, 14 пакет санкции от властей ЕС запрещает инвестиции и передачу технологий по сжиженному природному газу России, которые смогли бы помочь завершить проекты СПГ "Арктик СПГ-2" и "Мурманский СПГ". Многие страны стали отказываться от российского сжиженного газа, и это может отразиться на доходность компании Новатэк, а также на выплату дивидендов от компании Новатэк, которые планируются выплатить в октябре 2024 года.
Как видим, ситуация непростая складывается по компании Новатэк, поэтому с помощью технического анализа рассмотрим движение акции до конца июля.
Часовой график показывает, что акция Новатэк двигается в боковом коридоре 950-1180 с 19 июня 2024 года. Как показывает движение акции, выходить из бокового коридора она не собирается, даже старается остаться в нем.
Индикатор RSI сверху подошел к уровню 40% с попыткой вернуться к уровню 50%.
Индикатор MACD прошел нулевой уровень сверху, теперь старается перейти в горизонтальное положение.
Объем торгов находится на минимальном уровне.
Вывод: Временно быки и медведи имеют баланс сил на рынке, поэтому нет резких движений на рынке. Быки стараются удержаться в понижающемся коридоре в боковом движении, чтобы снять перегретость акции на рынке. Если не получится удержать боковое движение в коридоре 1030-1060, то тогда пойдет к линии сопротивления.
Дневной график показывает, что акция Новатэк двигается в понижающемся коридоре 950-1180, где внутри которого акция перешла в боковое движение.
Индикатор RSI снизу подошел к уровню 50%, с попыткой пройти его, но ничего не получается.
Индикатор MACD расположился под нулевым уровнем и старается снизу подойти к нулевому уровню.
Объем торгов находится на нулевом уровне, в минимальной активности.
Вывод: Понижающийся коридор зародился еще с октября 2023 года и сохраняется по настоящее время, когда акция практически дошла до уровня 1000. Быки смогли внутри понижающегося коридора перевести акцию в боковое движение, чем закончится такое движение пока не понятно. Сейчас идет процесс формирования флага или треугольника или все будет поломано, и акция пойдет к линии сопротивления. Скорее всего, сформируется треугольник, чем закончится выход, пока не понятно, победой быков или медведей.
Недельный график показывает, что акция Новатэк попала сужающийся тренд 950-1600, это вторая попытка подойти к линии поддержки сужающегося тренда, чтобы проверить ее на прочность.
Индикатор RSI снизу делает попытку закрепиться на уровне 30%.
Индикатор MACD располагается под нулевым уровнем и двигается вниз.
Объем торгов показывает, что после хорошего роста активности акции на рынке обороты упали до минимальной активности на рынке.
Вывод: Как видим, на сужающемся тренде две попытки пройти линию сопротивления закончились неудачей. Вторая попытка, пройти линию поддержки, подходит к своему завершению, чем закончится, пока не известно. Потому что первая попытка пройти уровень 800 закончилась разворотом и уходом акции к линии сопротивления. Учитывая, уровень объема оборота акции на рынке и показания индикаторов RSI и MACD, есть вероятность, что уровень 950 быки не смогут удержать, хотя быки просто так данный уровень не отдадут.
Месячный график показывает, что акция Новатэк старается подойти к линии поддержки, но быки стараются не допустить медведей к ней. Если в этот раз быкам получится удержать акцию на уровне 950, тогда появляется возможность вернуть акцию к линии сопротивления или начать рост к новым вершинам.
Индикатор RSI сверху приближается к уровню 20%.
Индикатор MACD сверху подошел к нулевому уровню, с попыткой пройти его и пойти дальше вниз.
Объем торгов показывает увеличение роста инвесторов в акции.
Вывод: Акция практически находится на линии поддержки, если медведи смогут пробить, появляется две возможности создать ложный пробой или двигаться дальше вниз. Если быки смогут удержать акцию на уровне 950, это будет видно, что компания Новатэк не потеряла свой потенциал роста и возможность выплачивать дивиденды своим акционерам. Скорее всего, будет ложный пробой линии поддержки или удерживание уровня 950, чем новое движение вниз.
Технический анализ показывает, что акции Новатэк еще сохраняют потенциал роста, данная просадка практически дошла до уровня 950. Сейчас временные трудности, которые скоро пройдут, и акция Новатэк снова на рынке будет чувствовать себя неплохо. На таком позитиве сделаем несколько вариантов прогнозов до конца июля и поймем, на каком уровне сможет произойти разворот наверх или начаться новая волна просадки.
1. Новостной фон постепенно улучшается, 14 санкции Евросоюза не так существенно оказывают давление на компанию. Компания продолжает поставлять сжиженный газ своим партнерам, даже спрос немного подрос. До конца июня акция удерживается выше уровня 1000, к середине июля акции удается зайти в коридор 1050-1100 и она находится ближе к уровню 1100. К завершению месяца июля, практически подходит к линии сопротивления понижающегося коридора 950-1180 или закрепляется в нем.
2. Новостной фон нейтральный или слегка ухудшается, компания Новатэк не дает никакие прогнозы о своем развитии. До середины июля акция двигается по варианту: 1, не получив поддержу от инвесторов медведи концу июля заходят в боковой коридор 1000-1050 с попыткой пройти уровень 1000 и уйти на уровень 950.
3. Новостной фон постепенно ухудшается, США и Евросоюз создают новую санкцию и хотят усилить давление на компанию Новатэк. Компания сделала небольшой намек, что в октябре дивиденды, возможно, не будут выплачиваться акционерам или будут уменьшены на 50% от выплаченных дивидендов в апреле 2024 года. К концу июня акция скатывается на линию поддержки, в середине июля пробивает линию поддержки и заходит в коридор 800-900. В конце июля акция располагается в середине данного коридора с попыткой дойти до уровня 800.
Варианты прогнозов не дают однозначного направления, куда пойдет акция Новатэк еще на рынке сохраняется много неизвестного, что будет с сжиженным газом, тем более компания держит молчание. Известно, что многие партнеры начинают отказываться от российского сжиженного газа под давлением санкций. Любая просадка акции на рынке, будет плохо отражаться. Если партнеры останутся, возможно, акция удержит свои позиции или будет ложный пробой до уровня 900. Есть надежда, что стратегический инвестор серьезно возьмется за акцию, если не будет ухудшения политической и экономической обстановки в мире. С моей точки зрения до середины июля лучше всего придерживаться варианта: 2, по мере прояснения обстановки можно будет переходить на вариант: 1 или 3. Плохой вариант не хочу рассматривать, потому что нет повода для этого, и технический анализ дает надежду, что движение акции Новатэк будет проходить в сужающемся тренде.
Данный прогноз носит информационный характер, каждый трейдер или инвестор может использовать данную информацию по своему усмотрению и принимать свое решение как действовать на фондовом рынке. У меня есть своя стратегия поведения на рынке, согласно данной стратегии написан данный прогноз.
Если статья была интересной, то просьба подписаться на канал! Ставьте лайки и пишите комментарии. Спасибо всем, кто читает статьи и поддерживает канал!
