Сегодня я обойдусь без пополнений, потому что у меня еще остались деньги от продажи акций (ММК, ПИК и Сегежи). Ну и дивиденды Лукойла (4766 рублей) и Позитива (658 рублей) тоже нужно пристроить :)
Так выглядит мой портфель утром 24 мая:
Лидеры моего портфеля вновь поменялись местами — Северсталь осталась на первом месте, Сбер переместился на вторую строчку, а на третью вырвалась АФК Система. Довольно неожиданный результат, но IPO «Элемента» толкает «материнские» акции вверх.
В стане неудачников тоже небольшие изменения — раньше там был только НКНХ, а теперь еще и Новатэк ушел в красную зону. Компанию просто обложили санкциями, и позитива на горизонте пока не видать.
Но еще хуже обстоят дела у Газпрома, который за неделю рухнул на 15% и утащил рынок за собой. Вот такие чудеса — даже если у вас нет акций Газпрома, то он все равно подложит вам свинью. Хорошо, что у меня нет этих бумаг, а то я бы уже давно разорился на валерьянке :)
При этом новички моего портфеля чувствуют себя хорошо. У Ростелекома вышел нейтральный отчет, но уже осенью на IPO выйдет его «дочка» РТК-ЦОД. Это позволит раскрыть внутреннюю стоимость компании — сейчас Ростелеком оценивается в 800 млрд. рублей, а ЦОДы могут добавить еще около 200 млрд.
Так же свой отчет опубликовала Мосбиржа:
- чистый процентный доход: 19,4 млрд. рублей (+47,7% г/г);
- чистый комиссионный доход: 14,5 млрд. рублей (+45,9% г/г);
- чистая прибыль: 19,4 млрд. рублей (+35% г/г);
- ROE = 32%.
Мосбиржа продолжает агрессивно расширяться — расходы на рекламу и маркетинг выросли в 8 раз! Но на прибыли это особо не сказывается, потому что компания больше всех выигрывает от высоких ставок. Результаты в этом году будут рекордными, что в итоге скажется и на размере дивидендов.
Итак, переходим к покупкам. Сегодня я возьму два лота Ростелекома и один лот Мосбиржи (со сдачи от проданных акций), а так же реинвестирую полученные дивиденды:
- Мосбиржа — 10 акций по 235,9;
- Ростелеком — 20 акций по 104,8;
- Новатэк — 1 акция по 1159,6;
- Норникель — 10 акций по 154,8;
- Сбербанк — 10 акций по 322,9.
Так выглядит состав моего портфеля после этих покупок:
Сбербанк (15%), Лукойл (13%) и Татнефть (8,7%) - крупнейшие доли в портфеле, доля остальных компаний колеблется от 1% до 7%.
Следующая моя покупка будет 14 июня. Всем удачи и зеленых портфелей! :)
Приглашаю вас в свой телеграм-канал, где я ежедневно публикую обзоры и пишу свои мысли по рынку.
