Близится конец 2023 года и пора уже думать о дивидендом портфеле на 2024 год.
Портфель будет состоять из 11-ти акций с топовой див. доходностью. Итоговая минимальная дивидендная доходность портфеля составит 12% годовых.
Бесспорно нефтяники лидируют по дивидендной доходности (в 2024 году выплатят около 3 трлн руб). С них мы и начнем...
📌Газпром нефть
- Цена – 857 руб.
- Доля в портфеле – 10%.
Див. доходность: компания за 9 месяцев 2023 года выплатит дивиденды в размере 82,94 руб (доходность – 9,7%, чтобы получить дивиденд, нужно купить бумагу до 26 декабря). Дивиденд оказался намного выше прогнозов.
С чем связана такая щедрость? Так как основным акционером данной компании является Газпром (владеет 96% акций), а дела у него сейчас не очень, то дочке – Газпром нефти приходится выплачивать такие дивиденды.
Можно предположить, что Газпром нефть в ближайшие годы продолжит выплачивать высокие дивиденды.
📌Лукойл
- Цена – 7288 руб.
- Доля в портфеле – 10%.
Компания объявила дивиденды за 9мес2023 год – 447 руб (доходность – 6,1%), чтобы получить дивиденд, нужно купить бумагу до 14 декабря. Но учитывайте, что исторически финальные дивиденды по итогам года выше, чем промежуточные. То есть, ждем по итогам 2023 года дивиденды выше 450 руб (около 550 руб).
Див. доходность: прогнозная дивидендная доходность за 2023 год – 450+550=1000 руб (доходность – 13,7%).
📌Роснефть
- Цена – 598 руб.
- Доля в портфеле – 10%.
Роснефть построила четверть трубопровода для "Восток ойла". В компании сообщили о применении 14 отечественных буровых комплексов для бурения на этом нефтегазовом проекте.
Див. доходность: Компания может удивить высокой дивидендной доходностью – за 2023 год див. доходность может составить около 75 руб (доходность – 13%). За 1-ое полугодие дивиденды скорее всего составят 30 руб. За 2-ое полугодие некоторые ожидают даже 50 руб.
📌Сургут (прив.)
- Цена – 59 руб.
- Доля в портфеле – 10%.
На дивидендных ожиданиях бумага сильно растет последнее время – преодолели исторический максимум. Аналитики прогнозируют див. доходность в районе 25% (как по мне, такого мы не увидим).
Див. доходность: исходя из того, что нефть Urals сейчас стоит $70, а доллар в районе 90 руб, то дивиденды за 2023 год должны составить 7,375 руб (доходность – 12,5%).
📌Транснефть
- Цена – 144 950 руб.
- Доля в портфеле – 10%.
Так как бумага стоит целых целых 145 тыс., то лучше дождаться сплита акций, после которого одна акция будет стоит 1450 руб. Безусловно данный сплит увеличит интерес физиков к бумаге.
Еще из положительного, ФАС утвердила повышение тарифов Транснефти на прокачку нефти в 2024 году году на 7,2%.
Див. доходность: прогнозная дивидендная доходность за 2023 год составляет 18 800 руб (доходность – 13%).
📌Совкомфлот
- Цена – 123 руб.
- Доля в портфеле – 8%.
Чистая прибыль компании за 1 полугодие 2023 года составила рекордные 36,6 млрд руб (1п2022 – 5,9 млрд руб), а чистый долг уменьшился до $540 млн (в 2022 – $928 млн).
Такие сладкие показатели связаны с повышенными ставками на фрахт, которые последнее время снижаются. Поэтому во 2 полугодии прибыль будет снижаться.
Тем не менее компания будет зарабатывать выше своих исторических показателей, так как на российскую нефть наложены санкции, и перевозка за бугор ограничена.
Див. доходность: прогнозная дивидендная доходность за 2023 год составляет 16 руб (доходность – 13%).
📌Сбер
- Цена – 280 руб.
- Доля в портфеле – 10%.
Сбер в октябре 2023 года заработал 133 млрд руб – это очередной рекордный месяц компании (и это рекорд за всю историю).
За 10 месяцев Сбер заработал 1,262 трлн руб (в рекордном 2021 году прибыль за 10мес была 1,046 трлн руб).
Див. доходность: так как Сбер платит 50% от чистой прибыли, то дивиденды составят в районе 34 руб (доходность – 12,1%).
📌Банк Санкт-Петербург
- Цена – 254 руб.
- Доля в портфеле – 7%.
Див. доходность: прогнозная дивидендная доходность за ближайшие 12 месяцев – 23,6 руб (доходность – 9,3%).
📌Ростелеком (прив.)
- Цена – 74,3 руб.
- Доля в портфеле – 10%.
Выручка компании за 3-й квартал 2023 года выросли на 14%, чистая прибыль за 9 месяцев выросла на 29%.
Цифровые сервисы в 3-ем квартале растут на 34%, мобильная связь – на 12%, видеосервисы – на 17%, прочие услуги – на 44%.
Во 2-ом квартале 2024 года Ростелеком представит новую стратегию и див. политику компании.
Див. доходность:
- Ростелеком заплатит с запозданием дивиденды за 2022 год – 5,45 руб (доходность – 7,3%), для получения дивов нужно купить до 30 ноября.
- Прогнозная дивидендная доходность за 2023 год составляет 6 руб (доходность – 8%).
📌МТС
- Цена – 275 руб.
- Доля в портфеле – 8%.
МТС – это топовая бумага по стабильности выплат дивидендов. Но многих беспокоит высокая долговая нагрузка компании (причем сейчас у нас ключевая ставка 15%).
Риски, конечно, есть. Но считаю маловероятным прерывание стабильных выплат (причем, материнская компания – АФК Система нуждается в деньгах для обслуживания долга).
Див. доходность: прогнозная дивидендная доходность за 2023 год составляет 30 руб (доходность – 10%).
📌Белуга (Novabev)
- Цена – 5690 руб.
- Доля в портфеле – 7%.
Отчет Белуги по МСФО за 9мес2023: выручка – 77,67 млрд руб (+17% г/г);
чистая прибыль – 5,26 млрд руб (+1% г/г). Незначительный рост связан с высокой базой 2022 года – в этом году были аномально высокие продажи.
Дивиденды Белуга начала платить с 2020 года, но рост выплат за это короткое время просто колоссальный.
Див. доходность: прогнозная дивидендная доходность за 2023 год составляет 600 руб (доходность – 10,5%).
Друзья, ставьте пожалуйста палец👍и ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ на канал – это поможет продвижению моего канала.
Подписывайтесь на мой TELEGRAM-КАНАЛ, туда публикую более короткий материал.
