Рассказываю о своем инвестиционном портфеле российских акций (и теперь облигаций), его прошлом, настоящем и будущем, а также показываю картинки с котиками, куда же без них :)
Продолжение. Предыдущая часть тут.
И прежде чем продолжить
Предупреждение! Всё что написано выше и ниже не является инвестиционной рекомендацией. Как-то так.
Подошла к завершению 90я публичная неделя моего инвестиционного портфеля российских акций и теперь и облигаций (пока временно). Портфель за неделю хорошо так подрос на 220 тысяч преодолев «психологическую» отметку в 4 млн., а индекс Мосбиржи закрепился в пятницу на отметке 3008,61.
На прошедшую неделю были скучные планы ждать дивиденды от Татнефти и Роснефти, завершающих мой дивидендный сезон «за 2022», и на них планово докупать ОФЗ. Но также в планах на более продолжительное время была замена позиции по ЛСР на акции Транснефти. Триггером события должно было стать пересечение графиков эмитентов при которых продажа ЛСР позволит взять 2 акции Трансннефти. И такое пересечение неожиданно произошло в четверг. Ну и еще конечно дивиденды от нефтянников помогли.
В первую очередь мне важно было довести количество ОФЗ до 170 штук и вот на остаток уже можно было добавлять на покупку Транснефти.
В итоге в четверг котировки ЛСР на шикарном полугодовом отчете РСБУ
продолжили расти, а в портфель с утра плюхнулись 30 тыс. от Татнефти. Прикинула быстренько в уме и поняла, что хватает. Продала весь ЛСР по 777,4, купила целых две штуки Транснефти по 124150 руб. На оставшиеся докупила 14 ОФЗ. Ранее на внесенные на счет 5 тысяч и почти 10 тысяч от Роснефти брала еще 15 ОФЗ поэтому до закрытия гештальта по ним осталась 1 штука которую можно будет взять 7 августа как придет купон по облигациям Белгородской области.
Напомню, что в ЛСР как в долгосрочной позиции меня не устраивал подход к выплате дивидендов – фактически фиксированная сумма в 78 рублей. Не обусловленная ни дивидендной политикой, ни финансовыми показателями – как было начиная с 2014 года 78 рублей, так и осталось, когда компания восстановилась. И это даже несмотря на то, что увеличилось количество акций у мажоритария и руководства компании.
В целом подводя итог моего владения акциями ЛСР можно сказать, что неплохо заработала – почти 80 тысяч разницы в цене (брала по 513 рублей в апреле) и 20 тысяч дивидендов, итого 100 тысяч с вложенных 154 тысяч. Но рассталась без сожаления.
Ну и про сожаления поговорим. ЛСР в портфеле у меня появилось в апреле в результате закрытия позиции по Глобалтрак менеджмент (ГТМ). Набирала упорно на долгосрок, никого не слушала, в итоге в апреле появились новости о смене основного акционера, попросту о продаже компании и, самое главное, о намерении нового владельца убрать ГТМ с биржи.
И вот на этой новости и решила продать. При этом заморочилась и по телефону подала заявку по предложенной новым владельцем оферте в 82,5 рубля т.к. рыночная цена была немного ниже и отъедала 15-20 тысяч прибыли. В общем решение было взвешенным и довольно таки выгодным в материальном плане т.к. при моей средней в 26,4 рубля чистая прибыль составила 336 тыс.(ну да, там еще ндфл будет с этой суммы в конце года, помню помню) или чуть больше 200%. Ну и болтались котировки с апреля примерно в этом диапазоне, была повторная оферта на ту же цену и тут в четверг, когда я продаю ЛСР и покупаю Транснефть, котировки ГТМ улетают просто куда-то в космос,
в дальний просто космос, дальше колец Сатурна. Ну и вот в комментариях
к старой статье задали свежий вопрос - не жалею ли о продаже ГТМ? Ну во-первых, жалеть о чем то сделанном/несделанном, если никоим образом уже повлиять на ситуацию не можешь, занятие мягко говоря бессмысленное, жалеть можно кого-то (кошку вот чуть сегодня не задавила дорогу в неположенном месте перебегавшую, но обошлось), а не о чем-то.
Во-вторых, в инвестировании нужно все таки на какие-то «маркеры» ориентироваться, чисто для себя, исходя из своих целей. В случае с ГТМ таким «маркером» стало объявление о намерении уйти с биржи. При этом не как с ИнтерРАО было после СВО, когда выскочила непонятно откуда новость о делистинге, а потом дивиденды объявили чуть больше даже чем за 2021 год ну и слухи опровергли. С ГТМ прошедшие месяцы подтвердили верность принятого решения – котировки болтались себе и болтались в районе 80 рублей.
А потом в один прекрасный день кто-то решил разогнать бумагу. Без каких-либо новостей. Говорят, перепутали физики ГТМ с Глобалтрансом ( ж/д перевозками занимается и зарегистрирован на Кипре вроде) который возможно скоро редомицилируется и кааак начнет дивиденды платить
Ну так себе версия, для дурачков, мягко говоря (мой привет журналистам, которые это всерьез озвучивали). Глобалтранс на новости о принятии закона вырос процентов на 8 еще раньше и все себе спокойно отыграл т.к. 8% роста на новости о еще неподписанном законе который еще не факт, что будет вообще эмитентом применяться вполне объяснимо.
Поэтому тут с ГТМ просто разгон ни на чем, как было, например, с Белоном или с Красным октябрем. Ну и вот были ли объективные причины предположить, что почти 4 месяца спустя ГТМ так взлетит? Без каких-либо новостей, напомню. Ответ – конечно нет. Были ли объективные причины продавать в апреле в т.ч. с учетом достигнутой доходности и озвученного делистинга? Конечно да. Что собственно и сделала.
А так держать до посинения купленную бумагу пока не выстрелит конечно можно,
вон тот же Ашинский метзавод проданный мной по 10 руб. в 2021 году. Там причиной продажи было имеющееся плечо и то, что АМЗ не принимался брокером в обеспечение. Риски уменьшала :) Ну вот он вырос в итоге в СЕМЬ раз, опять же без каких-либо новостей кроме вроде как тоже планируемого делистинга, не слежу, честно говоря. Ну или был у меня в портфеле такой Роллман, мир праху его т.к. с биржи ушел. Или Мультисистема. Тоже канула в лету. Так и их надо было держать получается. Поэтому повторюсь о продаже ГТМ не жалею ни разу как минимум ввиду бессмысленности этого («желения») занятия.
Смотрим в будущее, так сказать. Рынок продолжает расти, и ситуация мне все больше напоминает конец 2019/начало 2020 года, когда я только пришла на фондовый рынок со своим смешным портфелем с кучей разносолов (ох, кого там только не было :), все блестело и росло. Ну и потом февраль, ковид, нефтяные войнушки с арабами, потом рынок снова рос после падения, а у меня весь 2020 год росло давление потому, что я ведь хитрая, я решила и на падении заработать, а закрывать в минус «короткие» позиции не хотелось.
Потом уже портфель рос в 2021 вместе с рынком, потом 2022й. Ну и в общем снова растем так бодренько, не пропустить бы момент, когда продавать. Понятно, что от 2019-2021 российский рынок отличается большим количеством физиков, много нерезидентов так и сидят в бумагах без возможности продать, поэтому не исключаю, что поэтому так бодренько растем.
Сейчас в портфеле на первых трех местах по объемам стоят НПК ОВК, Ренессанс и префы Татнефти, что соответствует моим приоритетам в долгосрочных позициях. С учетом полученной в последнее время информации к ним хотелось бы добавить еще банк Санкт-Петербург, Распадскую и ЭН+. Ну и Белугу оставить на долгосрок. Белуга у меня в «списке восьми», т.е. в акциях которые должны быть проданы до лета 2024 года и переведены в облигации с последующим выводом денег с брокерского счета.
Но за счет денег от убыточной продажи Детского мира получилось взять облигаций, чтобы одного из эмитентов можно было оставить на долгосрок. И собственно это видимо будет Белуга. Уже проданы Позитив технолоджис и префы Сургута, остались Алроса, Сбер, Мечел, Лукойл и Сегежа. Ну и те, кто ждет своего часа, то есть приличной цены – ММК, НЛМК, Роснефть и обычка Татнефти. Ну еще особняком вот недавно приобретенная Транснефть и Юнипро с Карманями. Такая вот картина широкими мазками :) С нетерпением жду отчетности по Татнефти и Роснефти, надеюсь удивят.
На этом пока все. Итоги недели ниже, спасибо Экселю.
Подписывайтесь (каждый подписчик для моего маленького канала на вес золота), берегите нервные клетки – они в отличии от котировок акций не восстанавливаются :)
Продолжение следует…
