Черкизово планирует выйти на рынок мяса птицы в Малайзии до конца этого года! Как объявила сама компания все подготовительные этапы пройдены! Планируют экспортировать халяльную продукцию марок "Латифа", "Dajajti" и "Krasnobor".
Чем примечательна Малайзия?
Мясо и мясная продукция является важной составляющей ежедневного рациона питания населения Малайзии. Наиболее популярным видом мяса в Малайзии считается курица, поскольку она является неотъемлемой частью национальной кухни, а также важной составляющей национальных религиозных праздников.
Данная страна входит в 10-ку крупнейших потребителей мяса птицы в мире!
По состоянию на 2022 год Россия не имела доступа по животноводческой продукции на рынок Малайзии. Были какие тёрки с нашим Россельхознадзором. В детали не вникал! Но похоже лёд потихоньку трогается!
Более 2/3 рынка мяса и субпродуктов из птицы приходится в основном на Тайланд и немного на Китай.
Ежегодный рост ВВП страны составляет примерно 4-5%.
Для сравнения. Динамика ВВП по данным Росстата:
Контраст в динамике чувствуется!
Малайзийский рынок весьма перспективная ниша для наших компаний! И конкуренция весьма не хилая!
В 2021 г. импорт мяса всех видов Малайзии превысил 1 млрд долл. США, что стало рекордным показателем за 2017-2021 гг.
Экспортный потенциал Россия по мясу птицы
В 2022 году на долю страны приходилось около 5% мирового производства мяса птицы.
Для сравнения
Мировой лидер по производству мясо птицы являются США, которые занимают около 20% мирового рынка.
Объём поставок
Компания отмечает, что в прошлом году экспорт продукции группы увеличился на 25% в натуральном выражении, превысив 100 тысяч тонн. В этом году ожидается, что зарубежные отгрузки вырастут еще примерно на 10%.
Итого получается прирост в районе 10 тысяч тонн. Интересно по какой цене? Конечно, никто не скажет, по каким ценам всё это будет продаваться! Может что-то потом укажут в годовом отчёте компании.
Но на вскидку можно глянуть цены на куриное мясо в России на 4 квартал 2022 года
Или на цены по рынку США
Можно взять грубо 2,3 доллара, в зависимости от курса доллара примерно соответствует средней российской цене. Не думаю, что маржа по экспортным поставкам будет сильно (кратно) большая!
Можно предположить, что компания заработает ориентировочно 20-30 млн долларов за дополнительные 10 тыс. т продукции!
В качестве заключения
Акции Черкизово у меня на данный момент занимают в портфеле 10%.
В количественном выражении будет 34 шт. акций. Дальше наращивать позицию не планирую, она набрана до целевой отметки. Если, конечно, котировки не обвалятся ниже цены моей покупки, тогда по возможности буду наращивать долю в компании.
Полагаю, что весь последний позитив рынка по оценке текущих котировок, связан с будущим экспортным потенциалом компании. Конечно, всё это также отражается и на моей годовой доходности, которая уже 2,49%.
---
Всё что было сказано выше, не является инвестиционной рекомендацией!
