Всех приветствую!
По традиции начну с новостей!
Байден заявил (https://tass.ru/ekonomika/17969091 ) о намерении ввести ограничения на американские инвестиции в Китае.
-
Путин констатировал, (https://t.me/forbesrussia/52863 ) что украинское наступление началось.
Граждан смогут задерживать на 30 суток за нарушение режима военного положения. Поправки в КоАП могут быть рассмотрены Госдумой 14 июня (https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2023/06/11/979760-zhitelei-novih-regionov-budut-nakazivat-za-narushenie-voennogo-polozheniya )
Профицит внешней торговли РФ в январе - мае снизился до $44,7 млрд с $ 144,3 млрд годом ранее, сообщает ЦБ РФ. Годовая инфляция в РФ в мае ускорилась до 2,51% с 2,31% в апреле - Росстат
Костин допустил отказ ВТБ и других претендентов от покупки доли в «Яндексе» (разогнали цены, и вот результат) и считает, (https://tass.ru/ekonomika/17979221 ), что идея о массовой приватизации "не пройдет". При этом, по словам главы ВТБ, важно провести приватизацию в отношении некоторых госкомпаний.
=
Минэнерго США объявило (https://www.reuters.com/business/energy/us-buys-3-mln-bbls-oil-stockpile-announces-plan-3-mln-more-2023-06-09/ ) о заключении контрактов на приобретение 3 млн баррелей нефти американского производства для нефтяного резерва. Кроме того, оно уведомило о дополнительном запросе на закупку еще примерно 3,1 млн баррелей нефти в сентябре для пополнения запасов. Но нефть продолжает падать!
=
«Бумажный» рынок.
Индекс ММВБ на недельном графике рисует непонятную, но черную свечу в пятой волне с дивергенцией на хаю.
На этой неделе квартальная экспирация всего, возможно до нее и рост продолжится, но эта неделя может снова стать решающей. Если мы в итоге продолжим рост, то я приму это как должное (рынок никому и ничего не должен), но если следующая неделя закроется черной свечой проторговав шип), то мы как минимум можем снова тестировать уровень 2637+, а как максимум - пойти формировать downtrend!
Индекс ММВБ на днях рисует снова непонятную свечу, внутри канала 2651-2731, причем сверху проходит тренд, проведенный через хаи, снизу тоже локальный тренд, проведенный через локальные лоу. RSI находится в «подвешенном» состоянии, так что есть запас хода в любую сторону, поэтому на «бумажном рынке» элементарно ПИЛА!!! А пила возникает обычно на уровнях возможного разворота.
Прошли удлиненные выходные перед квартальной экспирацией. И что-то советовать не берусь, т.к. рынок неоднородный! ДРАЙВЕРОВ ДЛЯ РОСТА НЕТ!!!
И даже Газпром как бумага с "низкой базой" уже не отскакивает...И Сбер на отчете (СБЕРБАНК В ЯНВАРЕ-МАЕ ПОЛУЧИЛ 589 МЛРД РУБ. ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ПО РСБУ) не среагировал!!! И я до сих пор считаю, что многое в индексе зависит от Сбера, который продолжает пилится…Судя по всему процесс реинвестирования уже закончен по срокам!!!
Т.к. рынок неоднородный, рекомендовать что-то общее не могу, но скорее всего Сбер можно продолжать держать в стратегическом лонге (канал обозначается), Газпром я лично буду использовать эту возможность для вставания в шорт (бумага фундаментально слаба, Лукойл не трогать вообще, ждать более глубокого пролива и покупать в долгую (на отскок на 5-10%…) Спекулятивно торговать считаю опасным!!!
Я не Ванга, предсказывать не умею, но в Сбере на днях уже начинает вырисовываться волны (красный). В моменте торговля в канале 231,7-243,76, со временем 55EMA подойдет к нижней границе канала, и вот тогда в случае пробоя вниз мы получим мощный импульс вниз и все может встать на свои места, т.е. пойдем закрывать ниже расположенные незакрытые гэпы , и индекс тоже пойдет их закрывать!!! Логика рынка восстановится!!! ИМХО конечно!!!
И снова к основной шортовой идеи последних недель — Газпром!!!
Потеря газового рынка Европы — вот главный негативный драйвер. И ему нужны деньги для развития альтернативных путей сбыта газа. Так что фундаментально перспектив для роста Газпрома я не вижу. Помните, была такая песня "Я хочу быть акционером ОАО "Газпром"? Больше не актуально!
И графически тоже. И в «лучшие» годы она держалась на «честном слове» (достаточно сравнить недельные графики Газпрома с практически любой другой ликвидной бумагой), а сейчас (после отказа платить дивиденды) драйверов для роста я просто не вижу! Газпром на днях совершенно закономерно отскакивает ото дна, элементарно перешортили (эффект низкой базы), но есть уже закрытый гэп на 165,51-166,59 (только и смог), и конечно реперная зона I-ой волны снижения 170,84--171,3, от которой можно закрывать лонги и продавать (либо в голую, либо под спрэд) с общим стопом 172,2+ ПО ЗАКРЫТИЮ ДНЯ!!!
Несколько слов про Лукойл. Он откровенно слаб. Дивгэп так и остался незакрытым, более того, инвесторы, которые остались на отсечку под дивиденды, и которые не вышли на отскоке уже в минусе!
На этой неделе (14,06) состоится заседание СД по сделке с заинтересованностью, и это может означать национализацию компании. Кто будет возможный покупатель (если я окажусь прав, может просто игра воображения) пока не известно (либо Роснефть, либо Сургут), но обычно компанию, которую национализируют, до возможной национализации ее нужно опустить (чтобы элементарно подешевле ее купить), но после национализации обычно компания растет...
Поэтому появилась стратегическая идея встать в лонг, желательно ближе к полке 4700-4750.
Лукойл на недельном графике рисует разворотную формацию "Вечерняя звезда". Во многом благодаря дивидендному гэпу, но чисто по ТА, RSI уже выходит из зоны перекупленности и нет дивергенции на хаю, так что повтор после коррекции возможен. Почти идеальная зона для покупки 4700-4730. Да и на днях эта идея не лишена оснований!!! Это стратегическая идея для лонга!!!
Рынок крайне неоднородный, но даже в технологичных акциях нарисовались возможно разворотные свечи. Лидером роста были акции Роснефти и Сургута (последний на новостях о «кубышке» — "КУБЫШКА" СУРГУТНЕФТЕГАЗА НА КОНЕЦ 2022 ГОДА СОСТАВИЛА 4,288 ТРЛН РУБ ПРОТИВ 4,127 ТРЛН РУБ ГОДОМ РАНЕЕ), — что снова говорит о возможном непосредственном участии в сделке с заинтересованностью в Лукойле…
Короче говоря «бумажный» рынок крайне неопределенный, пила, причем сильнейшая. Драйвер «реинвестирования» тоже похоже уходит, остается только вера «улицы» в лучшее… Лучше брать паузу в торговле! Надо дождаться движения, и уже вставать на коррекции к этому движению в его сторону! Это что касается стратегических идей, спекулятивно можно пробовать торговать, НО ЛОКАЛЬНЫМИ ИДЕЯМИ С КОРОТКИМИ ЧАСОВЫМИ СТОПАМИ!!!
Валютный рынок.
Прошло заседание ЦБ — СТАВКА ЦБ РФ = 7.5% ( ПРОГНОЗ 7.5% / ПРЕД 7.5%). Но при этом ВЕРОЯТНОСТЬ ПОВЫШЕНИЯ СТАВКИ С ПРЕДЫДУЩЕГО ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ВЫРОСЛА, РЕШЕНИЯ БУДУТ ЗАВИСЕТЬ ОТ ПОСТУПАЮЩИХ ДАННЫХ — НАБИУЛЛИНА.
РЕШЕТНИКОВ НА ВОПРОС ОБ ОСЛАБЛЕНИИ РУБЛЯ: ВАЖНО ИЗБЕГАТЬ ЧРЕЗМЕРНОЙ ВОЛАТИЛЬНОСТИ КУРСА - ОНА ПОВЫШАЕТ ИНФЛЯЦИОННЫЕ ОЖИДАНИЯ.
НАБИУЛЛИНА: УРОВЕНЬ ПРОДАЖИ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ ЭКСПОРТЕРАМИ ОСТАЕТСЯ ВЫСОКИМ (ЗА ЯНВАРЬ-АПРЕЛЬ - 78%).
Мы по году в целом не видим того, что Минфин перейдет к покупке юаней. В отдельные месяцы операции могут зависеть от поступающей выручки, от цен. Но по году в целом мы такого не закладываем — Набиуллина.
Набиуллина рекомендовала (https://tass.ru/ekonomika/17976001) хранить сбережения в рублях.
Писал накануне — «По поводу валюты я все равно бык, но надо адекватно относится к ней. При этом не стоит ждать ни снова 65–70 руб./$, ни 85-90 руб./$, уход ниже — проблема для бюджета, выше — проблема с инфляцией, поэтому на мой взгляд диапазон 75-80 руб./$ наиболее вероятен.» Но исключать, что могут появиться новые драйверы для роста, которые сдвинут этот диапазон вверх, скажем, к 80-85 руб за доллар, а то и ближе к 90 руб нельзя, т.к. на носу рецессия в мире, и цены на сырье могут еще снизиться на 10-20%, а это неминуемо скажется и на курсе рубля в сторону его ослабления. И, конечно, исключать геополитические риски я бы не стал.»
Ну и конечно же не исключаю снова манипуляцию на валютном рынке со стороны государства!!! И причины для беспокойства есть, а именно БЭКВАРДАЦИЯ!!!
Также ранее писал про бэквардацию между томом USDRUB c SIM3, и отсутствие бэквардации между CNY и CRM.
На валютном рынке продолжается бэквардация между томом USDRUB и фьючерсом SIU3. SIM3 экспирируется на этой неделе, и соответственно SIU3 станет "ближним" фьючерсом, а пока есть бэквардация, однозначно сказать про покупку SIU3 говорить нельзя. Хотя исключать манипуляции накануне экспирации нельзя!!!
Да и графически в паре USDRUB по большому счету не увидели продолжение роста в пятницу, просто отстоялась над хаем, что чисто технически пока можно интерпретировать как ложный пробой, а SIU3 вообще не взял локальный хай. Так что это косвенно подтверждает мои сомнения. Но по утру из-за откровенной слабости нефти пара продолжила путь наверх, правда в рамках V-ой волны роста!!!
В CNYRUB картина следующая. На фоне ослабления китайского юаня к доллару он чуть меньше отрос по отношению к рублю, но и тут происходит пробой зоной сопротивления 11,489-11,51 и RSI на днях пробивает тренд, и при закреплении можно покупать. Мишень от пробоя канала = 12,02±, что выше зоны сопротивления 11,81-11,9, и нет бэквардации (!!!) ни к ближнему (июньскому), ни к дальнему (сентябрьскому), поэтому буду пытаться покупать фьючерс CRM3.
В CRM3 на днях есть канал 10,948-11,566, RSI пробивает тренд, на коррекции буду покупать в зоне 11,5-11,57. Мишень от пробоя канала = 12,184±, что выше зоны сопротивления 11,818-12,03, поэтому в случае покупки часть лона буду прикрывать под этой зоной, остальную попытаюсь додержать до мишени… Стоп 11,47- по окончанию дня! Причем тоже в рамках V-ой волны роста!!!
Почему именно юань я выбрал для спекуляции? Ответ ясен - нет бэквардации!!!
Но т.к. CNYRUB все-таки коррелирует c USDRUB, исключать ложного пробоя и тут нельзя. Многое будет зависеть от геополитики и от поведения нефти (которая не растет на фоне пополнения запасов США), если ничего за выходные и праздник не произойдет плохого в геополитике, то боюсь драйвера для роста валюты хватитает. Но юань против доллара = мин за 6 мес. Поэтому небольшим объемом и с четкими (но дневными) стопами!!!
=
Неделя оставила неприятный осадок. Были правда некие позитивные моменты (смог точно рассчитать поддержку в Сбере), и даже правильно рассчитал зону сопротивления, но подвели нервы.
Закрыл спрэд SIM3SIU3. Ну что сказать, браво манипуляторам!!! Но т.к. психологический рубеж был пройден, то пришлось закрыться. Сложно оценить масштаб убытка, но судя по счету убыток от хая по счету составил порядка = -3-3,5%. Обидно, конечно, но стоп на то и стоп!!! Это первая убыточная неделя с 06.12.2022!
Продолжаю держать шорт по фьючерсу GZM3, средняя продажа 1/16 по 16583,75. Понесу позицию (благо пока небольшую и не плачу комиссию) до основного уровня сопротивления 170,84 по споту. Если до экспирации не упадет, просто перенесу шорт на сентябрьский фьючерс.
Купил 1/8 CRM3 по 11,552, буду докупать до 11,5+ с общий стопом 11,47- по концу дня! Но стоп обязателен, т.к. есть все шансы, что государство опять разводит… Но пробовать все равно надо!!!
Коррекция по счету сильная!!! Но несмотря на это, рынок продолжает жить! Надо вовремя признавать ошибки! Да, конечно, я затянул с принятием этого решения, но что поделать, «ничто человеческое» и мне не чуждо! Но зато избавился от позиции, которая жгла мозг последнюю неделю!!!
На этой неделе кроме квартальной экспирации состоится СД «Лукойла» по сделке с заинтересованностью! Мои мысли те же, но может у меня паранойя! Но как говорится – «Лучше перестраховаться, чем делать поспешные выводы».
А может просто лето наступило…!!!
=
P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.
Подписывайтесь на мой телеграм-канал https://t.me/scalpon , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку.
Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)
Удачных торгов! Тренд - наш друг!
