Размышления про инвестиции спекуляции.
И нет никакой распечатанной кубышки. Инвестициями тут тоже не пахло. Банальная спекуляция на вбросе и разгоне. И все уже закончилось.
Нет, трепыхания и колебания еще будут иметь место. Но как мы помним: спекулянт не может не торговать. Да и по обычке Сургутнефтегаза даже дивидендов по сути нет. Сколько не высиживай - будет ЛОСЬ.
Отмечу, что в чатиках особо одаренные спекулянты, которые уже пролетели мимо профитов, продолжают тыкать пальцем в небо, гадая о возможных причинах произошедшего. Кто-то там нарыл "инфу" (уж не знаю, насколько достоверная - мне все равно), что СНГ, оказывается, втихаря получил 11.11.21 какой-то секретный доступ на разведку какого-то участка в дальнем углу страны. При этом непонятно, есть ли там нефть/газ. Или там просто пещера для удобного и тайного хранения кубышки.
Но очевидно, что на показатели БИЗНЕСА СНГ эта новость вообще никак не может повлиять, даже если там в теории что-то даже найдут за год-два. Это еще надо откопать, добыть, транспортировать и продать. Причем цена продажи должна хотя бы окупить все эти затраты на другом конце страны. Сомнительно все это звучит.
Но "знатоки-эХсперДы" отказываются верить, а точнее даже признавать, что они просто банальные спекулятивные л0хи, которые за пару дней подарили свои денежки более шустрым спекулянтам и тем, кто этот разгон организовал. И красиво реализовал всего за 2 торговых дня.
Понимаю, обидно быть л0хом, особенно, когда рассчитывал поднять много профитного "легчайшего" бабла на других л0хах. А оказался выдоен сам. И не только выдоен. Дядя Коля на фондовом рынке с радостью и удовольствием дарит любофффь. За деньги. В смысле, ему ваши деньги, вам его любовь. Дорогая любовь. И опыт, но это неточно.
Ну да к фактам.
Итак, в субботу я писал подробный разбор о том, как действуют спекулянты на разгоне никому ненужных акций, когда все остальное на хаях. В конце статьи был злободневный пример (№3) с разгоном акций Сургутнефтегаза, причем обычных, а не префов (на них хотя бы можно ждать летом неплохих дивидендов). Но спекулянтам дивиденды не нужны.
Последовательные шаги спекулянтов, инициирующих такие разгоны:
- купить акции на лоях, пока они никому не нужны;
- дать некий "сигнал" и разогнать цену. Показать "прокол тренда" и грядущий рост всем наблюдающим;
- подогнать толпу своих последователей (Reddit, каналы, платные подписки), мол даю гарантию, залетай, мне не жалко поделиться. Ибо делиться он будет совсем не своими деньгами;
- за счет своих последователей показать объем (ведь именно это же надо адептам ТА? Это же у нас правило к началу массовой покупки? Входить на объемах, да? К черту показатели показатели бизнеса, да?). Можете даже не начинать мне писать чушь в комментариях, ибо прям в чате обычки СНГ шла речь про объемы, пробой, закрепление, тренд, мол залетаем. Залетели? Поздравляю. Пролетели;
- продать, точнее скинуть свои акции страждущей купить по любой цене толпе по своей целевой цене или на первом развороте;
- получить профит и ржать со стороны. И деньги, и цирк со спекуляционными клоунами. 2 в одном. И за их счет.
А до вас и ваших убытков (а никакой ощутимой прибыли хомячкам и толпе не светит) им дела нет. Спекуляции - это игра с нулевой суммой минус комиссия биржи.
Чтобы кто-то (спекулянт) заработал, кто-то обязательно должен потерять деньги. Без вариантов. Даже если терять по цепочке.
График по СНГ у нас получился вот такой. Обратите внимание на объемы.
Согласно данным ММВБ, на закрытии дневной сессии акции потеряли 6,5% или 3 рубля. Тут с удовольствием отмечу, что толпа баранов продолжала набегать и сегодня. Но объемы торгов - как-то упали, практически до прошлонедельных "обычных" уровней. Мистика...
А видим ли мы утренний фитиль аж до 50 рублей? (вопрос: а с чего такая цена?) Т.е. внутридневные потери с учетом покупок - ощутимо больше.
Как думаете, какова "прибыль" у тех гениев, кто покупал пустышку по 50 рублей? )) Я делаю ставку, что 0. Убыток у них. Дыра. Вместо иксов. З икса из взрослых фильмов 18+ в бюджете.
Да, я рад. Клоуны должны веселить. Спросите почему?.. Да потому что это удел 95% спекулянтов.
Не понимаете?.. Ну давайте поясню.
Начнем по порядку, шаг за шагом. Как всегда: только факты.
- Чтобы тот, кто первым купил внизу по 34 рубля, мог получить прибыль, как он должен ее заработать? Допустим, он хочет скромные для спекулянтов 20%. Надо, чтобы КТО-ТО КУПИЛ у него по 40 рублей. Так?
- Тот, кто покупает эту акцию по 40 рублей и ВИДИТ, что она уже выросла на 20%, как должен получить прибыль он? Он ведь тоже должен продать кому-то дороже! Но ведь цена УЖЕ выросла на 20%, и это НЕНОРМАЛЬНЫЙ рост. 5% за день - это уже фантастика, а тут 20%. Но он берет эту акцию, осознанно берет с целью ПРОДАТЬ КОМУ-ТО то, что уже выросло на 20%. Без всяких оснований выросло.
- Третий
инвестор(вот и фигушки) спекулянт-баран покупает уже по 45 рублей. Покупает то, что вчера он не взял бы (так он и не купил) и по 34. И он тоже видит, что цена БЕЗ ПРИЧИН УЖЕ ВЫРОСЛА на 40%. Но ведь растет. Почему растет? "Да какая разница, бараны какие-то берут." "Успею слить какому-нибудь барану, что я, самый тупой?" - думает он. Т.е. покупка - это СТАВКА на то, что почему-то цена продолжит рост. Печальные новости: ты - уже, действительно тупой. Сорямба. И весь вопрос, найдется ли еще кто-то тупее, чем ты. Тогда есть шанс получить какие-то свои копейки. - Что в итоге? Оп... бумага выросла на 40% без единой причины. И все бараны, желающие покупать еще дороже - резко кончились. Кстати, это - математический эффект. Кто знает сказку про шахматную доску и рисинки на полях, или просто сталкивался с MLM бизнесом, тот поймет/знает, что количество покупателей всегда конечно. И уж тем более, если цена растет на 20% на каждом новом этапе/шаге.
В том числе и поэтому у нас и Газпром со Сбером уткнулись в уровень 400 и откатились. Желающих покупать еще дороже - нет. И это при том, что в случае Сбера и Газпрома формально есть причины и основания к покупке: есть те же самые рекордные прибыли, есть P/E, ROE например. Плюсом всегда есть некая дивдоходность, в отличие от обычки СНГ.
Но не хотят. Я - долгосрочный дивидендный инвестор - и тоже не хочу брать префы Сбера даже по текущей, уже снизившейся цене. Дорогая она для меня, и именно из-за спекулянтов дорогая. Но точно будет дешевле, ибо до дивидендов Сбера еще очень далеко. А спекулянты не могут ждать.
Ну а у СНГ вообще нет вариантов - ВНИЗ. Профит кончился.
Сегодня все всё уже поняли. Пустышка. "Король роста" прошлой недели оказался голый. Но вот прибор для любви - при нем. И любви будет много. Все оплачено теми, кто покупал... да даже выше 46 рублей. Amor.
На этом можно было бы и заканчивать.
Но я люблю цифры. Мне интересно посчитать, а ради чего и каких сумм вся эта свистопляска затевалась. Как? А покажу.
Берем все тот же график СНГ за 11 и 12 ноября. Но приблизим.
Будем смотреть в 5минутном таймфрейме ровно с 15 часов 11.11.21, откуда начался наш взлет. Там всё есть, все данные.
Итак, идем по порядку от 15.00
- мы видим мелкие объемы до 15.00, причем купля-продажа чередуются
- далее ощутимо больший разовый объем (зеленый) на покупку. Скорее всего, покупка по рынку. Лимитку с объемом можно было б ждать всю текущую неделю. Думаю, что вот этот объем покупки и есть то, ради чего все это было. Поставлю (*). К звездочке вернемся.
- Раз у нас скупили некий объем никому ненужных с лета акций, то понятно, что рынок восстанавливает баланс. И те, кто не хочет сидеть в "тухлой бумаге" (ах, если б они знали, да?..) - выставляют даже чуть больший объем. Красная свеча. Разгона еще нет. Новостей нет.
- Далее идут еще какие-то откупы объемов, сопоставимых с первым. Возможно, что это те же "организаторы". Но длительность покупки и плавающий объем наводит на мысль, что это скорее "последователи" организаторов. Допустим, им дали сигнал и час-два на то, чтобы успеть закупиться и загрузиться до отправки этой одноразовой ракеты.
- ну и с 17 пошел разгон. Его четко видно именно на 5минутках. Те самые нарастающие объемы, которых не было за весь год. И которые дают светящуюся дорожку всем спекулянтам и адептам ТА. В любом тайм-фрейме: 5, 15, 30 минут, час, 2 часа. Дорожка в загон, где разденут.
- Далее 2 красных свечи перед 17.50 мне честно непонятны. Вряд ли был выход... Может, скидывали на непонятном росте те, кто давно хотел скинуть на условном летнем дивгэпе. Цифры мы еще посчитаем.
- Меня гораздо больше смущает и интересует сплошная зеленая свеча и последующий сброс перед закрытием торгов. Вот зачем выходить перед закрытием, если пошел дикий спрос? Даже пустышка Лензолото росла 3 дня подряд на разрешенный программами ММВБ максимум. А тут явно интерес подогревался отсутствием понимания причин роста. То самое: "а вдруг кубышкой будут делиться и на обычку дадут, хватать!!!". Л - логика? Неа, не слышали.
Итого, я думаю, что:
- наши организаторы закупились на первой-второй зеленой свече чуть ниже цены по 34 рубля.
- продали в тот же день по цене чуть выше 40 рублей (может частично. У скальперов точно есть такая практика: оставить часть бумаг на возможный будущий рост, зафиксировав основной объем).
- Получаем, что дельта купли-продажи порядка 6 рублей на акцию. Вроде как фигня-цена, скажет кто-то. Правда ведь вопрос: а СКОЛЬКО было ШТУК? Есть у меня ответ и на этот вопрос. Объем. Он в штуках.
Отвечая на (*): на 5минутном графике первый закуп показывает около... 1,995 миллионов штук акций. Скорее всего ДВА МИЛЛИОНА штук.
6 рублей умножаем на 2.000.000 штук...
12 миллионов рублей ПРОФИТА за 3 торговых часа. И без малейшего риска. Точнее весь риск приняли набегающие бараны-спекулянты. Почему бараны, спросите? Да потому что их налысо побрили в загоне. Факты.
Понятно, что получив 12 млн рублей, нет смысла жадничать и ждать с трепетом следующий торговый пятничный день. Зачем?.. Фикс и чилаут. И уже совсем неважно, что там будет происходить с ценой. Ракета с баранами улетела, но зачинщик полета уже спустился на землю с парашютом, собрав свою долю "за проезд" на ракете.
Если же считать, что не только первый закуп, но и последующие в течение промежутка с 15 до 16 часов тоже были сделаны организаторами этой движухи... ну это мошенничество в особо крупном размере, я скажу.
Чтобы не попасть в такую же историю и не подарить свои деньги похожим махинаторам-спекулянтам, ниже простой чек-лист с вопросами для проверки себя и своих порывов купить что-то растущее в небеса.
Даю исключительно для долгосрочных дивидендных инвесторов, ибо до спекулянтов и их лосей мне нет никакого дела. Пусть пасут.
Чек-лист: когда что-то резко растет, и хочется купить, то:
- оно платит дивиденды?
(если нет - закрываем и забываем, это чистая спекуляция) - я понимаю, по какой ПРИЧИНЕ оно растет?
(если нет - забыли и покупаем акции по списку покупок на долгосрок) - когда последний раз на графике была такая цена на это?
- я еще успеваю на рост или оно растет уже достаточно давно?
- я знаю/понимаю, как долго и до каких уровней это будет расти?
- это может развернуться и уйти в боковик и/или резко упасть?
- если оно может упасть - то я понимаю или могу отследить момент разворота цены для ее фиксации? Будет ли у меня возможность?
- я понимаю, как быстро и как глубоко оно может упасть и когда оно вернется хотя бы к цене моей покупки?
- смогу ли продать это в ноль по такой цене?
- готов ли я рискнуть и потерять 50% и более, покупая эту бумагу?
- какой мой максимальный возможный выигрыш и проигрыш?
Закрыв график взлетающей ракеты и спокойно отвечая на эти вопросы, разумный инвестор (а также новичок) гарантированно сделает правильный выбор.
Ну или сразу поймет, что он никакой не долгосрочный инвестор, а банальный спекулянт, гоняющийся за иксами. Но его путь с очень большой вероятностью лежит в клуб 95%. И последующее дожитие, без иллюзий.
Это тоже полезно знать и понимать.
Как обычно: в этой статье нет рекламы или призывов инвестировать что-либо или куда-либо. Статья содержит мысли автора по компаниям, находящимся в его инвестиционном портфеле. Не является рекомендацией или прогнозом.
