Топ 10 зарубежных акции.

Добрый день дамы и господа. Сегодня я представлю вашему вниманию мой список зарубежных акций, имеющих хорошую перспективу на ближайшие 5 лет. С большой вероятностью, инвестируя в них, вы обгоните индекс, но гарантий давать не буду, всё это будет зависеть от момента входа и от тайм фрейма.

Приступим:

1. Первое место занимает Apple.

Apple — американская корпорация, производитель персональных и планшетных компьютеров, смартфонов, программного обеспечения. Один из пионеров в области персональных компьютеров и современных многозадачных операционных систем с графическим интерфейсом. Основным источником доходов Apple остаются смартфоны

Драйверы роста:

• Прибыль выросла на 9,6% в год за последние 5 лет.
• Монополист на рынке планшетов.
• Отжимает часть рынка windows (из-за перехода на arm)
• Выйдет на рынок электромобилей.
• Обладает самыми передовыми технологиям (если сравнивать с компаниями).

Ожидание по цене:

На момент написания статьи, цена за одну акции равна 146 $ за шт., это весьма дороговато для данной компании, но если взять в расчет то, что прибыль будет расти на 9 процентов в год, к 26 году p/e будет составлять в районе 14 процентов, что уже весьма привлекательно. Ожидаю, что рост цены будет по 6-10 процентов в год по данной бумаге. Такой рост даст 200 $ за акцию в течение 5 лет.

2. JPMorgan и Goldman Sachs.

Второе место дялят два всем известных банка.

JPMorgan Chase & Co. работает по всему миру как компания, предоставляющая финансовые услуги.

Драйверы роста:

• Прибыль выросла на 96,9% за последний год.
• Выплачивает надежные дивиденды в размере 2,28%.

Ожидание по цене:

Акции JPMorgan, на мой взгляд, справедливо оцениваются рынком в данный момент.

Драйверы роста:

• Текущая чистая прибыль выше, чем в прошлом году на (35,6%).
• Выплачивает надежные дивиденды в размере 2,04%.
• Прибыль росла на 16,5% в год за последние 5 лет.

Ожидание по цене:

Ожидаю продолжения подъема цены на акцию в район $ 425 .

3. Berkshire Hathaway и BlackRock.

Третье место делят два кандидата: обе компании являются огромными конгломератами, которые занимаются управлением чужим капиталом.

Драйверы роста Berkshire Hathaway:

• 41 % процент портфеля составляет компания apple
• Так же из интересных компании в портфеле: BANK OF AMERICA, COCA COLA, KRAFT HEINZ и тд

Драйверы роста BlackRock:

• В портфеле данной компании есть почти весь рынок.
• Будет отображать доходность всего рынка.
• Большая часть портфеля в первоклассных акциях, таких как apple и Berkshire Hathaway.

Ожидание по цене:

Berkshire Hathaway - по данной бумаге могу сказать, что будет себя вести как компания apple.

BlackRock будет расти примерно на процентов 10 % в год.

4. Google.

Alphabet Inc. Предоставляет услуги онлайн-рекламы в США, Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Канаде и Латинской Америке.

Драйверы роста Google:

• Растущая маржа прибыли.
• Низкий уровень долга.
• Прибыль выросла на 99,6% за последний год.
• Высокая рентабельность бизнеса.
• Ожидается, что прибыль будет расти на 12,65% в год.

Ожидание по цене:

Поскольку я считаю, акции Google недооцененными, ожидаю цену в районе 4475 $ за одну акцию.

5. Walt Disney, Netflix и AT&T.

Пятое место делят медиакорпорации, поскольку мы все залипаем в контенте. Этот тренд усилила пандемия, а так же тренд на цифровизации общества, они способствует увеличению прибыли, у всех трех компаний.

Walt Disney:

Драйверы роста Walt Disney:

• Менеджмент компании, готов идти на непопулярные решения, а именно сокращения работников во время пандемии.
• Хорошо диверсифицированный бизнес.
• Ожидается существенный рост доходов в ближайшие 3 года за счет восстановления спроса на парки.

Ожидание по цене:

Ожидаю рост в районе 200 $ за акцию в ближайшее время.

Netflix:

Драйверы роста Netflix:

• Прибыль выросла на 63,8% за последний год.
• С 2016 года компания последовательно увеличивает операционную маржу почти на 3% в год.
• Международная экспансия, в основном в Бразилию и Азиатско-Тихоокеанский регион

Ожидание по цене:

Ожидаю коррекцию.

AT&T:

Драйверы роста AT&T:

• Отделение Warnermedia от AT&T.
• Хорошая дивидендная доходность.
• Акционеры (Discovery и at&t в соотношении 29% на 71%) получат новую компанию.

Ожидание по цене:

При разделении компании и слиянии WarnerMedia-Discovery. Акционеры получат две компании AT&T и WarnerMedia-Discovery. Это положительно скажется на цене.

6. Palantir Technologies Inc.

Американская компания, разработчик программного обеспечения анализа данных для организаций, основные заказчики — спецслужбы, инвестиционные банки, хедж-фонды.

Драйверы роста :

• Валовая прибыль: 90 млн долларов, рост на 32%.
• 20 новых клиентов, что на 13% больше по сравнению с предыдущим кварталом.
• Выручка: 376 миллионов долларов, рост на 49%.
• Прогнозируется, что выручка будет расти на 26,43% в год.
• У PLTR впереди полоса роста, и к концу десятилетия годовая выручка может достичь 25 миллиардов долларов.
• Цена PLTR, кратная 36-кратному увеличению продаж, оправдывается ее революционной технологией и огромным доступным рынком.

Ожидание по цене:

Капитализации может умножиться, надеюсь, не только за счет размывания, но и за счет роста курса акций.

7. Taiwan Semiconductor Manufacturing, intel, AMD.

Седьмое место делят между собой 3 производителя чипов, и за роста цифровизации общества и роста носимой и умной электроники. Имеют неплохие перспективы на ближайшие 5 - 10 лет.

Taiwan Semiconductor Manufacturing:

TSMC — тайваньская компания, занимающаяся изучением и производством полупроводниковых изделий. Основана в 1987 году правительством Китайской республики частными инвесторами. Производит продукцию для таких известных брендов: Nvidea, Apple, AMD, Qualcomm, Sony, Intel.

Драйверы роста :

• Ожидается, что прибыль будет расти на 12,94 % в год.
• Нынешний лидер отрасли, который будет удерживать своё звание ближайшие 2 года.
• Растущий рынок на ближайшие 10 лет.

Ожидание по цене:

Ожидаю роста цены на 12,94 % год. Я удерживаю и наращиваю позицию в данной компании. Отличная цена для входа в неё от 70 до 100 $.

Intel:

Драйверы роста :

• Выходит на рынок видеокарт.
• В начале 2023 г. Intel в сотрудничестве с TSMC может выпустить свой первый 3-нанометровый процессор .
• Работает с американским правительством (производит чипы для них).

Ожидание по цене:

Держу данную компанию в портфеле через индекс. Отличную цену для входа считаю 45 $.

AMD:

Драйверы роста :

• Партнёрство с Tesla, samsung, valve.
• Монополист на рынке консолей за исключением nintendo switch.
• Из года в год показывает стабильный рост выручки с ростом маржинальности.

Ожидание по цене:

Я бы просто удерживал позиции по данной акции. Заходил бы от $85. Рост у компании будет примерно 10-15 % в год.

8. Pfizer.

Pfizer Inc. Обнаруживает, разрабатывает, производит, продает, распространяет и продает биофармацевтические продукты по всему миру.

Драйверы роста :

• Прибыль выросла на 86,3% за последний год.
• Чем больше население земли, тем чаще оно будет болеть.

Ожидание по цене:

Ранее Pfizer Inc. активно покупала другие компании, работающие на фармацевтическом рынке. В ближайшее время корпорация нарастит выпуск на рынок новых рецептурных и без рецептурных лекарственных средств, а также препаратов, предназначенных для лечения редких болезней, которые будут хорошо встречены как врачами, так и потребителями в разных странах мира. Эти факторы приведут к росту компании. Ожидаю роста до $94 за акцию.

9. Philip Morris и British American Tobacco.

Девятое место занимают производители табака.

Philip Morris International: через свои дочерние компании производит и продает сигареты, другие никотиносодержащие продукты, продукты для бездымной среды, а также соответствующие электронные устройства и аксессуары

Драйверы роста :

• Ожидается, что прибыль будет расти на 7,64% в год.
• Прибыль выросла на 21,8% за последний год.
• Выплачивает высокие и надежные дивиденды в размере 4,91%.

Ожидание по цене:

Удерживаю позицию по данной бумаге, считаю ее перспективной на ближайшие 5 - 10 лет. Ожидаю рост до 200 $ за акцию.

British American Tobacco:

Компания British American Tobacco plc была основана в 1902 году и находится в Лондоне, Великобритания.

Драйверы роста :

• Выплачивает высокие и надежные дивиденды в размере 8,11 %
• Торгуется ниже справедливой стоимости более чем на 20%.

Ожидание по цене:

На самом деле, мне не важно куда пойдет цена по данной бумаге, поскольку я удерживаю позицию в ней. Такое отношение у меня сложилось и за высоких дивидендов. При падении буду докупать, при росте буду просто удерживать .

10. Tyson Foods.

Tyson Foods, Inc. Вместе со своими дочерними предприятиями работает по всему миру как продовольственная компания. Он работает в четырех сегментах: говядина, свинина, курица и полуфабрикаты. Считаю данную компанию защитной отраслью поскольку, что бы не случилось, люди всегда будут хотеть есть. Это первичная потребность.

Драйверы роста :

• Ожидается, что прибыль будет расти на 2,63% в год.
• Прибыль выросла на 33,8% за последний год.
• Выплачивает надежные дивиденды в размере 2,35%.
• Защитная отрасль.

Ожидание по цене:

От 75 $ можно начинать набирать позиции , при падении цены ниже 70 $ можно значительно увеличивать долю в портфеле.