34 подписчика

ЕТФ, которые платят самые большие дивиденды

2 минуты

108 прочтений

14 апреля 2021

Всем привет!

По поводу использования дивидендных ЕТФ на этапе формирования капитала рассматривал здесь. Поэтому данная подборка будет полезна всем тем, кто придерживается противоположного мнения)))

Начну с глобальных дивидендных ЕТФ

Это такие ЕТФ, которые фокусируются на высокодивидендных компаниях со всего мира, а не на отдельном регионе. Помимо основных характеристик фондов, я буду указывать размер фонда и какая первая 5ка стран в нем. Размер фонда даст вам понимание о его ликвидности, а 5ка стран - о его географии. Знание географии будет полезно тем, кто использует страновую диверсификацию.

Основные характеристики ЕТФ разбирал здесь. Напомню, что график показывает полную доходность фонда с учетом комиссий и реинвестирования дивидендов. Чтобы примерно узнать доходность без реинвестирования - вычтите из CAGR див доходность. Это грубо, но быстро)))

Бенчмарком или ориентиром, с которым буду сравнивать эффективность фондов, будет VT - Vanguard Total Market. Это ЕТФ на акции всего мира.

1. SDIV

Фонд запущен в июле 2011 года и собрал 897млн$ под управлением. Платит самые высокие дивиденды в категории - 6,75%, при этом комиссия за управление - 0,59%.

Фонд отбирает акции малой и средней капитализации со всего мира. Поэтому для него характерны высокая волатильность и большие просадки.

Топ-5 стран в фонде (всего 102 компании):

США (26%)
Китай (18%)
Гонконг (10%)
Великобритания (7%)
Тайланд (5%)

2. WDIV

Фонд запущен в июне 2013 и собрал 227млн$ под управлением. Платит приличные дивиденды в размере 4,86%, комиссия за управление - 0,40%.

График прироста капитала с июня 2013 года. WDIW - синим, VT - красным

Фонд фокусируется на международных акциях крупной капитализации. Поэтому он стабильнее и с меньшими просадками, чем предыдущий.

Топ-5 стран в фонде (всего 99 компаний):

США (24%)
Канада (22%)
Япония (12%)
Гонконг (12%)
Великобритания (8%)

3. FGD

Фонд запущен в ноябре 2007 года и собрал 442млн$ под управлением. Дивидендная доходность составляет 4,05%, при комиссии за управление 0,59%

График прироста капитала с ноября 2007 года. FGD - синим, VT - красным

Фонд фокусируется на международных акциях стоимости крупной капитализации.

Топ-5 стран в фонде (всего 101 компания):

США (14%)
Канада (13%)
Южная Корея (11%)
Великобритания (11%)
Гонконг (10%)

Дивидендные ЕТФ развивающихся рынков

Компании из развивающихся стран платят дивиденды пожирнее. Надо ж как-то компенсировать риски инвесторам))

Обзор продолжаю в том же ключе, но поменяю бенчмарк. Им будет VWO - тоже от Vanguard. Это ЕТФ на развивающиеся рынки без упора на дивиденды.

1. DVYE

Фонд запущен в феврале 2012 года и собрал под управление 828млн$. Див доходность составляет 4,9%, а комиссия за управление 0,49%.

График прироста капитала с февраля 2012 года. DVYE - синим, VWO - красным

Топ-5 стран в фонде (всего 102 компании):

Китай (20%)
Россия (17%)
Тайвань (12%)
Бразилия (11%)
Тайланд (7%)

2. DEM

Фонд запущен в июле 2007 года и собрал внушительные 1,9млрд$. При этом его див доходность составляет 4,23%, а комиссия за управление - 0,63%.

График прироста капитала с июля 2007 года. DEM - синим, VWO - красным

Топ-5 стран в фонде (всего 376 компаний):

Тайвань (28%)
Китай (17%)
Россия (14%)
Бразилия (9%)
Гонконг (6%)

А вот к этому фонду рекомендую присмотреться. Неплохая замена VWO, но если убрать реинвест дивидендов, то картина следующая:

Сравнение DEM с VWO без реинвестирования дивидендов

DEM проигрывает и капитал медленно уменьшается. Также просадки становятся схожими. Это из-за того, что реинвестируя большие дивиденды, мы снижаем глубину просадки за счет докупки по более низкой цене. И все же, интересный экземпляр))

Дивидендные ЕТФ лучше всего использовать когда капитал уже накоплен. А капитал лучше всего создавать с помощью подхода Asset Allocation. Про него я подробно рассказывал в этой статье.

На этом все! Делитесь с друзьями полезной информацией и подписывайтесь на канал)) Чтобы подписаться, нажмите здесь.

Всем добра и денег!