Ряд крупных блочных сделок (block trade) в пятницу, которые, по словам инвесторов, вызвали резкое падение акций нескольких компаний, вызвали спекуляции по поводу того, что за ними стояло, причем Goldman Sachs, как утверждается, был одним из банков, участвовавшим в этих продажах. Акции ViacomCBS и Discovery упали примерно на 27% в пятницу, в то время как акции китайских компаний Baidu и Tencent Music, зарегистрированные в США, упали в течение недели на 33,5% и 48,5% соответственно по сравнению с уровнями закрытия вторника.
Автор: Игорь Черненков
Инвесторы и аналитики указали, что крупные пакеты акций компаний Viacom и Discovery будут выставлены на продажу в пятницу, назвав их огромными объемами, которые, вероятно, усугубят падение. Компания Wells Fargo также понизила рейтинг Viacom в пятницу.
Источник, знакомый с этим вопросом, сообщил в субботу, что Goldman Sachs Group Inc. принимала участие в этой масштабной блочной торговле.
Bloomberg и Financial Times в субботу сообщили, что Goldman ликвидировал акции на сумму более 10 миллиардов долларов в ходе этой процедуры.
Financial Times сообщила, что Goldman сообщила контрагентам, что продажи были вызваны «принудительным использованием заемных средств», сославшись на людей, осведомленных в этом вопросе.
CNBC сообщило, что продажи были вызваны ликвидацией позиций семейным офисом Archegos Capital Management со ссылкой на источник, непосредственно знакомый с ситуацией.
Archegos был основан Биллом Хвангом (Bill Hwang), который основал и управлял Tiger Asia, согласно имеющейся информации. Tiger Asia - это базирующийся в Гонконге фонд, который стремился получить прибыль от ставок на ценные бумаги в Азии.
По сообщениям Bloomberg, в электронном письме клиентам сообщалось, что Goldman продал акции Baidu Inc, Tencent Music Entertainment Group и Vipshop Holdings Ltd на сумму 6,6 млрд долларов до открытия рынка США в пятницу.
После этого Goldman продал на 3,9 миллиарда долларов акции ViacomCBS Inc, Discovery Inc, Farfetch Ltd, iQIYI Inc и GSX Techedu Inc, говорится в сообщении.
Financial Times сообщила, что Morgan Stanley продал акций на 4 миллиарда долларов ранее в тот же день, а во второй половине дня - еще на 4 миллиарда долларов.
Morgan Stanley и Goldman Sachs от комментариев отказались.
Материалы на эту тему также можно прочитать:
- Large block trades that caused selling raises questions about cause (Reuters)