Банк России установил срок до 1 сентября 2023 года, когда управляющие паевыми инвестиционными фондами (ПИФ), должны провести процедуры по разделению заблокированных ПИФов с иностранными активами на ликвидную и обособленную части. Соответствующее решение совета директоров Банка России опубликовано на сайте регулятора.
Процедура освобождения действующих розничных ПИФов от блокировки предполагает, что управляющие компании разделят их на две части:
специальные закрытые ПИФы, в которые выделят заблокированные иностранные бумаги, которыми невозможно на текущий момент распоряжаться в рамках стратегии управления; ликвидную часть — активы, к которым есть доступ.
«Это позволит запустить управление оставшимися ликвидными активами и возобновить операции с инвестиционными паями», — подчеркнули в пресс-службе Банка России. Согласно закону, управляющий фондом, в составе которого более 10% заблокированных бумаг, обязан до 1 сентября сделать одно из следующих действий:
выделить активы заблокированного фонда в дополнительно формируемый закрытый паевой инвестиционный фонд; либо полностью его сделать закрытым паевым инвестиционным фондом.
Если в фонде менее 10% заблокированных бумаг, то у УК есть право, но не обязанность, выделить активы заблокированного фонда в дополнительный фонд.
Те УК, которые пойдут по пути разделения фондов на две части, каждому пайщику выдадут паи нового фонда в количестве, равном паям основного фонда.
Также совет директоров Банка России ввел требование информировать пайщиков о последствиях обособления заблокированных бумаг в специальный ПИФ. В дальнейшем, если управляющим компаниям удастся реализовать заблокированные бумаги, они будут обязаны ежеквартально выплачивать владельцам инвестиционных паев не менее 90% от вырученных средств.
Согласно данным Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) на 30 декабря 2022 года, среди открытых паевых инвестиционных фондов (ОПИФ) 28% не функционировало из-за невозможности посчитать справедливую стоимость портфеля, среди биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) доля неторгуемых достигала 35%.
В паевых инвестиционных фондах оказались заблокированы активы 2,7 млн пайщиков на общую сумму ₽379 млрд, по оценке Банка России в июне 2022 года.
