Рост прибыли на акцию является существенным фактором роста цены акции компании и увеличения выплаты дивидендов. Знание таких лидеров инвестору позволит сформировать надежные пассивный доход и дивидендную зарплату.
Список таких лидеров можно увидеть на рисунке ниже:
Примечание: Компании на рис.1 ранжированы по критерию капитализации, а не по критерию величины прибыли на акцию. У всех представленных компаний рост прибыли на акцию за последние 5 лет превысил 20%. При этом по Facebook рост прибыли превышает 35%, в то время как Microsoft - только 30%. Но поскольку капитализация Microsoft превышает капитализацию Facebook, то на рис.1. Microsoft на первом месте.
Давайте немного обсудим данные компании.
Особо хотелось бы выделить Berkshire Hathaway - холдинг известного Уоррена Баффетта. Как же этот холдинг попал в данный список при том, что доходы не росли такими же темпами?
С одной стороны холдинг использует финансовый рычаг, который позволяет увеличить прибыль при относительно небольшом увеличении дохода. То есть темпы роста прибыли на акцию холдинга превышали темпы роста его доходов за последние пять лет. Прибыльность самого холдинга превышает прибыльность компаний, которые в него входят. Если бы Berkshire Hathaway работал по принципу обычных ETF, то уступал бы на размер накладных расходов.
С другой стороны - такой результат является следствием бухгалтерского расчета прибыли холдинга по методу участия в капитале подконтрольных ему компаний. Это в какой то степени необоснованно завышает прибыль холдинга, о чем также говорил и сам Баффетт.
Также бросается в глаза наличие в списке Mastercard и отсутствия в нем Visa Inc, которые для многих инвесторов-новичков как брат и сестра мало чем различимы. И многие инвесторы даже Visa Inc любят больше, чем Mastercard. Тем не менее, последняя опередила их любимицу.
Amazon.com и Alibaba ADR в какой-то степени являются конкурентами, но относятся к разным юрисдикциям, что может в будущем привести к антагонизму (торговым войнам между США и Китаем).
Несмотря на то, что рынке автомобилей США доминирует Форд, по критерию прибыльности Toyota Motor превосходит Форда.
В списке представлены компании разных секторов, что позволяет по ним осуществлять диверсификацию по секторам. В списке указаны своего рода лидеры сектора. Однако приведены не все сектора экономики США, что означает что и среди таких секторов есть лидеры и аутсайдеры
.
