Всем доброго дня!
В США продолжается подготовка к выборам президента. Вышла книга адвоката Коэна. Он был адвокатом Трампа. «Трамп хотел, чтобы я умер» - такие слова написаны в предисловии этой книги. В принципе дальше можно не читать, так как понятно, что большего «чудовища» на свете, чем Трамп, найти будет сложно. В свою очередь, кандидат в вице – президенты от Демократической партии, афроамериканка Камала Харрис, оказалась потомком рабовладельцев с Ямайки. Забавное будет шоу в Америке…
Долговой рынок – Доходности по трежерям немного стали подрастать, от прежних рекордно-низких уровней, которые наблюдались в последние несколько недель. Так доходность по 10Y (десятилетняя бумага) находится на уровне 0.71%, по 3М 3(трехмесячные облигации) 0.09%, а доходность по 30Y (тридцатилетним бондам) находится на уровне в 1.41%. Рост доходностей по облигациям – это плохая новость для Минфина РФ, у которого провалились аукционы по размещению ОФЗ в эту среду. Да еще и сложности в Турции, где местная лира ставит рекорд за рекордом, обесцениваясь по отношению к доллару. Доходности по годовым бондам взлетели с 8% до 13% годовых, за полтора месяца. Происходящее в Турции нервирует инвесторов, которые занимаются развивающимися рынками.
Валютный рынок – EURUSD совершила резкий «come back» на этой неделе, после неудачной попытки пробиться ниже поддержки в 1.1720. Пока, данную попытку роста, считаю, просто отскоком. Главная цель снижения этой пары, находится на уровне 1.1460, именно туда будут стремиться цены. Остается внимательно следить за доходностями по облигациям, из разнице между американскими и европейскими долговыми бумагами, а главное за настроением на финансовых рынках. Для евровалюты, существует большой риск со стороны Турции. В случае проблем с обслуживанием долга этой страны, пострадают финансовые организации именно «старого света». Торговый диапазон по EURUSD на сегодня (1,1734 - 1,1773) – (1,1819 – 1,1858) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Валютный рынок – USDRUB пытается закрепиться ниже уровня в 73 рубля за доллар. Относительно спокойная обстановка в мире, благоприятная коньюктура товарного рынка, рост отечественного фондового рынка, окончание конвертации дивидендов и приближение налогового периода и рост золотовалютных резервов - все эти факторы помогают рублю укрепиться. С другой стороны, товарные валюты, такие как CAD и AUD, находятся под давлением и слабеют по отношению к доллару.
Валюты других развивающихся стран, особенно Турции, тоже продолжают слабеть. Бюджетный дефицит, снижение поступлений от экспорта будут оказывать давление на рубль. Возможно, что уровень в 73 рубля за доллар, будет конечным пунктом, в текущем цикле укрепления отечественной валюты. Пока больше рисков за ослабление рубля.
Торговый диапазон по USDRUB (72,55 -72,85) – (73,45– 74,05) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Индекс S&P500 - Ждем обновления исторического максимума по S&P500. Видимо это дело уже принципа. Особого смысла в этом нет, но индексы настолько рядом находятся от рекордных значений, что не обновить их просто не смогут. Сегодня в 15-30 по МСК, выйдут данные по розничным продажам в США. После гигантских монетарных стимулов, прямой раздаче денег населению Америки, о которой заговорили первый раз в далеком 2008 году, после налоговых послаблений, мы как раз и увидим, насколько это помогло экономике США. Главный драйвер развития крупнейшей экономике на планете Земля – это потребительские расходы. Чем больше население США тратит на покупки, тем лучше здоровье экономики их страны. Так что насколько выросли розничные продажи, очень важно для фондового рынка. Торговый диапазон цен на фьючерс индекса S&P500 на сегодня (3351 -3362) – (3387 – 3399)
РТС и ММВБ – Наш рынок продолжает свой рост. Я оказался неправ, когда ожидал его снижения. На этих выходных, я постараюсь написать статью, про свой взгляд на перспективы фондового рынка РФ в ближайшие 6-9 месяцев. Возможно, это будет интересно читателям нашего канала «Венчурные Инвестиции». Свой негативный взгляд на рынок, я пока не меняю. Можно, как всегда найти 100 причин за снижение рынка, когда находишься в шорте, и 100 причин для роста его, если в лонге. Важен объективный взгляд на рынок. Приход новых инвесторов на рынок продолжается, как и рост их инвестиций. Полученные дивиденды и проценты по облигациям снова попадают на рынок, так очень много открыто ИИС счетов, а вывод средств оттуда, только через 3 года. Рост стоимости активов, «бумажная прибыль» по счетам стимулирует инвесторов, в первую очередь розничных, продолжать инвестировать и увеличивать вложения. Стоит просто почитать любой Дзен канал про финансы, там почти все блогеры именуют себя инвесторами и радостно делятся результатами своих вложений. Это создает впечатление «легкости» заработка, чувство жадности от упущенных возможностей и желание поскорее заработать. Силу «сарафанного радио», тоже нельзя недооценивать. Когда «соседка тетя Маша» уже вложилась в акции, да еще и получила первую прибыль, а ты еще нет, то возникает чувство собственной неполноценности и огромное желание поступить правильно. Поймите меня верно, я искренне рад, что мои соотечественники стали в массовом порядке открывать брокерские счета, что торговля на бирже уже не считается «казино», что люди увеличивают свою финансовую грамотность. ЭТО ЗАМЕЧАТЕЛЬНО! Но, есть моменты, которые тревожат лично меня, и на которые мало кто обращает пока внимание. Я не буду перечислять все, скажу только, что Газпром получил убыток за первое полугодие в размере почти 5 млрд. долларов США, и ВТБ решил заплатить сильно меньше дивидендов, чем рассчитывал рынок. ВТБ принадлежит правительству РФ, а теперь и Сбербанк принадлежит тому же правительству. А в казне денег мало, и что если сделать с дивидендами Сбера тоже самое, что и с дивидендами ВТБ? Да и у ГМК вроде как проблемы тоже… Торговый диапазон цен на фьючерс (RTS-09.20) индекса РТС на сегодня (129500 -131000) – (133100 – 134100), на фьючерс (MIX-09.20) индекса ММВБ на сегодня (303600 -305550) – (309050 – 310600).
НЕФТЬ - Волатильность находится на минимальных значениях – это верный признак скорого сильного движения на рынке. Значение индекса ATR(8) на 4Н составляет 0.305. Я продолжаю ожидать нисходящего движения по нефти. Цены заперты в очень узком диапазоне 44.5-45.50. Выход из этого диапазона, может дать толчок к ценовым изменениям в 3-5 долларов за короткое время. Остается просто ждать. Торговый диапазон цен на нефть по BR-9.20 на сегодня (44,35 - 44,65) – (45,45 – 45,85), по CFD WTI (41,85 – 42,2) – (42,95 -43,40)
Природный газ – Чем дольше цена находится выше уровня в 2.1 доллара, тем выше становится значение возможной коррекции в ценах. Если коррекция произойдет, то стоит ожидать снижение цен к уровню 1.95, именно там уже проходит 34-х дневная скользящая средняя, по дневному графику. Пока цены по текущему контракту остаются в достаточно узком коридоре 2.08-2.28. Посмотрим, как завершиться эта торговая неделя для природного газа. Торговый диапазон цен на природный газ по фьючерсу NG-8.20 на сегодня (2,11 -2,155) – (2,22 –2,245)
Драгметаллы – Волатильность по ценам в драгоценных металлах остается крайне высокой. Как и интрига, в какую сторону и насколько процентов будет очередное движение. На мой взгляд, стоит ожидать нисходящего движения по металлам. Есть четкая корреляция между доходностью по трежерям и ценами на металлы. Чем выше доходность, тем ниже цены. Пока доходности по облигациям подрастают. Еще один момент, на который я хотел бы обратить внимание. Снижение по ценам в металлах, произошло после формирования «двойной вершины» и при наличии сильной перекупленности в ценах, особенно на старших ТФ, DAY и WEEKLY. Теперь для устойчивого возобновления роста, цены должны сформировать «двойное дно» и попасть в зону сильной перепроданности, тоже на больших ТФ. Поэтому, на мой взгляд, сейчас вероятность снижения цен несколько больше, чем роста, даже несмотря, на почти 8% рост цен на серебро вчера. Торговый диапазон по золоту (1890 – 1922) – (1975 – 1997), по серебру (24,35 - 25,90) – (28.36– 29,27) и по платине (904 –928) – (969 – 986) (цены спот рынка и они отличаются от цены фьючерсов).
Ссылки на статьи и другие материалы расположены по тексту этой статьи и выделены синим цветом.
Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку моей работы и моего канала!
Подписывайтесь на наши YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM каналы
Кстати мы запустили свой сайт - Венчурные инвестиции, на котором полностью сопровождаем нашу идею - АВТОСЛЕДОВАНИЕ - о которой можно прочитать здесь:
Ютуб - канал "ФорексИндексыСырье"
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "ФорексИндексыСырье"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"
