Найти тему
Smart Invest

Обзор проектного консервативного портфеля. Итоги месяца.

Всем привет! С Вами канал Smart invest и я рад снова вас всех видеть. Сегодня я расскажу что происходит с нашим консервативным инвестиционном портфелем, собранным 4 апреля 2020. Итак, напоминаю, целью было: создать прибыльный консервативный портфель с доходностью 40% годовых. В портфель были положены стандартные ценные бумаги: корпоративные облигации, государственные облигации и акции «голубые фишки». С 4 апреля по 11 мая 2020 я нечего не продавал и ничего не покупал в данный портфель. Стоимость нашего портфеля изначально было: 30000 рублей (13533 рубля в ценных бумагах и 16467 рублей в деньгах).

Облигации:

Корпоративные облигации:

ГТЛК ПАО мы купили 6 лотов по 108,86 рублей/лот. За данный период времени ценная бумага прибавила 3,42% и принесли в портфель 22,32 рубля.

ПАО НК Роснефть мы приобрели 8 лотов по 100,24 рублей/лот. За данный период времени ценная бумага прибавила 2,96% и принесла в портфель 23,76 рубля.

ОАО РЖД мы купили 8 лотов по 99,50 рублей/ лот. За данный период времени ценная бумага прибавила 4,27% и принесла в портфель 34 рубля.

Государственные облигации:

Тут за данный отрезок времени все печально. Пока ОФЗ 2502 ушла в минус 2,65% (-31,56 рублей). Для данной ценной бумаги на короткое время – это нормальная ситуация.

Акции:

Яндекс . Одну из ведущих IT – компании Росси мы приобрели 1 лот по 2520 рубля/лот. За месяц акция данной компании прибавила 18,06% и положила в наш портфель 455,20 рублей. Это самый высокий показатель среди всех бумаг, купленных в наш портфель.

Татнефть(прив.). Я верю в эту нефтяную компанию и в то, что она принесет хорошую прибыль в будущем. А падание в большинстве своем связанно с непонятными ценами на нефть на мировых рынках. Мы купили Татнефть (прив.) 2 лота по 567,60 рублей/лот. Увы, пока показатели отрицательные для нашего портфеля ( - 8,55%).

Северсталь. Мы приобрели 2 лота по 882 рубля/лот. Пока также небольшой минус ( -1,20%). После майских праздников эта ценная бумага выйдет в плюс.

Сбербанк. Считается одним из самых надежным банков в РФ, который недавно приобрел контрольный пакет Правительства РФ. Купили ценную бумагу 10 лотов по 185,64 рублей /лот и прибыль в портфеле составила 103,80 рубля (5,59%).

Газпром. Акции этой компании так же «штормило», наблюдались взлеты и резкие падения, так что - 2,33% это логичное значение за данный период времени. По моим прогнозам в будущем эта акция даст нашему портфелю хорошую прибыль.

Все остальные денежные средства (16467 рубля) я вложил в FinEX Gold ETF, рост за этот месяц он дал (0,40%) или 64,60 рубля.

от автора Smart invest
от автора Smart invest
Подведу итог этого месяца: Общий процент доходности нашего консервативного инвестиционного портфеля за период с 4 апреля 2020 по 11 мая 2020 года = 3,67%. По облигациям вопросов нет, тут остается все как есть, что касается акций, думаю прикупить еще акции Яндекса, если будет наблюдаться снижение их стоимости, также присматриваюсь к акциям «Детского мира» и ЛУКОЙЛ.

Жду так же от Вас какие-либо предложения по портфелю и его ценным бумагам. Пишем в комментариях. Не забываем – это консервативный портфель, находящийся на начальной стадии и мне бы хотелось, чтобы его сформировали мы вместе и вывели на годовую прибыль в 40% и более. Если данный портфель по ходу своего формирования станет умеренным, будет еще лучше.

Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте. Всем профита.

Читайте другие статьи:

Сфера услуг в России падает признаки жизни.

«Мир, труд, май!» Какие финансовые изменения подготовило правительство после праздников.

Шаги разумного инвестора. Меньше стресса, больше логики. Консервативный инвестиционный портфель.