Сегодня - историческое событие! Стоимость техасской нефти WTI рухнула до МИНУС $37 за баррель.
Как такое могло случиться?
Как можно на этом заработать до $50 000?
Крупнейший мировой нефтяной фонд United States Oil Fund изменил политику своих вложений во фьючерсы - из ближних стал перекладываться в дальние. В итоге ближние фьючерсы стали резко падать в цене, трейдеры стали столь же стремительно от них избавляться, а дальние фьючерсы на июнь стоят существенно дороже.
Представьте, что Вы купили фьючерс - т.е. право купить нефть еще до того как её добыли, надеясь, что сможете продать это право еще дороже, и поиметь свой гешефт. Но по причине стремительного распространения коронавируса все потенциальные покупатели сидят на самоизоляции, едят гречку или маис, и никто особо не нуждается в этой нефти.
Да, если нет покупателя на нефть, можно слить её в хранилище и продать чуть позже. Но мест в нефтехранилищах нет, они забиты под завязку. Танкер с нефтью уже приближается к порту. И именно сегодня - 20 апреля последний день, когда ты можешь продать свое право на покупку нефти с этого танкера или с нефтехранилища в Кушинге какому-то другому счастливчику. Но почему-то мало кто хочет покупать реальную нефть, ведь её надо куда-то девать. И ты понимаешь, что сейчас если ты не продашь фьючерс, то тебе грозит попадалово - надо будет реально забирать нефть, а она именно в данный момент особо никому и не нужна.
И ты начинаешь считать все неустойки и штрафы за невыкуп нефти и понимаешь, что проще продать в минус, еще и заплатить тому, кто готов у тебя купить фьючерс, нежели чем разгребать всё это дерьмо самолично.
Потому и случилось сегодня то, что случилось. Трейдеры в срочном порядке избавлялись от фьючерсов, готовы были бесплатно отдать право на покупку нефти, и дополнительно приплачивать за каждый баррель еще по $37.
Если же трейдеру было где хранить нефть, то он мог заработать на этом вот так:
1) приобрести майский фьючерс, за который еще и получить доплату.
2) получить в мае нефть в натуре,
3) продать июньский фьючерс (около $20)
4) вернуть эту нефть после истечения июньского контракта.
Сегодня эта стратегия, если не принимать в расчет стоимость хранения нефти в течение одного месяца, позволила бы поднять по $50-60 на один баррель. И ведь кто-то на этом заработал.
Попробуйте примерить на себя. Объем одного контракта — 1000 баррелей. Купив один контракт Вы получили бы $37 000 и обязанность забрать 1 тыс. баррелей нефти - примерно 6 автоцистерн для нефтепродуктов (примерно 160 000 литров нефти).
Подождав месяц - заработал бы около 50 000 - 60 000 баксов.
Всего-то что надо - 6 свободных автоцистерн в Оклахоме. ;)