Аналитика рынка от партнеров 1 FX.ONLINE
Анализ на неделю с 6 по 10 апреля 2020 от Альпари
По итогам недели российская валюта укрепилась к доллару США на 0,98%, до 76,49 руб. Его укреплению способствовали восстановление цен на нефть сорта Brent на 40,22%, до 34,4 долларов и индекса SP500 на 10,26%, до 2541 пунктов. Поддержку ему также оказывали продажи валюты Центральным Банком РФ.
Рубль заметно ускорил темпы роста 2 апреля после того, как президент США Дональд Трамп написал в своем твиттере, что ожидает от России и Саудовской Аравии снижения добычи нефти примерно на 10 млн баррелей в сутки. Также нефть отреагировала ростом на предложение Саудовской Аравии собрать экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения нового соглашения. Встреча запланирована на 9 апреля.
В понедельник, 6 апреля, торги на Мосбирже открылись снижением по паре доллар/рубль до 76,38 руб. Инвесторы по-прежнему встревожены продолжительным разрушающим действием коронавируса GOVID-19 на мировую экономику. Тем не менее, восстановление цен на нефть и рост фондовых индексов оказывает положительное влияние на российскую валюту.
Если на встрече ОПЕК+ представителям стран, добывающим нефть, удастся договориться и снижение добычи нефти и заключить новое соглашение, то курс доллара рискует упасть до 73,55 руб.
Как только Штаты пройду пик эпидемии коронавируса, доллар тоже окажется под давлением из-за смягчения монетарной политики и безлимитного QE со стороны ФРС США.
Нисходящая коррекция по индексу доллара поможет рублю отыграть большую часть потерь, которую он понес во время обвала цен на нефть.
Валютная пара евро - доллар
В пятницу, 3 апреля, торги по евро завершились снижением на 49 пунктов. Участники рынка проигнорировали слабый отчет по рынку труда в США, так как их внимание было направлено на распространение коронавируса.
Фондовые индексы США оказались под давлением после заявления губернатора Нью-Йорка о скачке числа смертей от коронавируса в штате и правительственном сообщении о резком сокращении рабочих мест в прошлом месяце.
Эндрю Куомо (Andrew Cuomo) заявил, что в четверг в штате умерло 2935 человек, что стало самым большим суточным показателем. В Штатах сейчас инфицировано 312,2 тыс. человек (В Нью-Йорке – 114,17 тыс.), умерло – 8,5 тыс. (в Нью-Йорке – 3,56 тыс.), выписалось – 14,9 тыс.
Запланированная статистика (GMT+3):
- В 11:30 Велиобритания выпустит индекс PMI для строительного сектора за март, еврозона опубликует индикатор уверенности инвесторов от Sentix за апрель.
- В 15:30 в Канаде выйдет обзор перспектив бизнеса от Банка Канады.
Текущая ситуация:
Тема о коронавирусе доминирует на всех рынках. В пятницу участники рынка проигнорировали сокращение рабочих мест и рост безработицы за март. Пара евро/доллар снижалась до 1,0773 и сейчас цена находится на уровне 1,0820.
На данный момент нет намеков на разворот нисходящего движения. Цена находится вблизи балансовой линии 1,0846. Несмотря на рост фьючерсов на американские фондовые индексы, по прогнозу рассмотрели обновление пятничного минимума 1,0773. Ослабление евро ожидаем до 1,0760. На этом уровне расположен 180 гр и фибо уровень 76,4% от роста с 1,0636 до 1,1148.
Цена снижается по нисходящему каналу, поэтому его нижняя граница и линия D3 выступают поддержками. По ним цель для продавцов находится на уровне 1,0725. Как цена упадет, можем спокойно перекрыть весь рост с 23 марта.
В связи с этим покупки евро стоит рассматривать по подтвержденным сигналам.
Прогноз форекс от ЛайтФорекс
Валютная пара евро - доллар. Прогноз на 1-3 дня
EUR/USD, H4
На 4-часовом графике нисходящий тренд по-прежнему в силе. Инструмент вернулся к снижению после кратковременной коррекции и торгуется между средней линией и нижней границей полос Боллинджера. Облако индикатора расширено, вероятно сохранение нисходящей динамики в краткосрочной перспективе. Гистограмма MACD находится в отрицательной области, сигнальная линия пересекает нулевую линию и тело гистограммы сверху вниз, формируя сигнал к открытию ордеров на продажу. Стохастик покинул зону перепроданности, сформировав сигнал к открытию ордеров на покупку, линии осциллятора устремлены вверх.
EUR/USD, D1
На дневном графике наблюдается коррекция нисходящего движения. Инструмент торгуется между средней линией и нижней границей полос Боллинджера, облако индикатора сильно расширено, что говорит о вероятном возобновлении снижения по завершении коррекции. Гистограмма MACD находится в отрицательной области, плавно увеличивая объёмы, сохраняется сигнал на продажу. Стохастик пересекает границу зоны перепроданности сверху вниз, сохраняется сигнал к открытию коротких позиций.
Ключевые уровни
Уровни сопротивления: 1.0835, 1.0890, 1.0950, 1.1000, 1.1040.
Уровни поддержки: 1.0800, 1.0770, 1.0720, 1.0635.
Торговые сценарии
Короткие позиции можно открывать от уровня 1.0770 с целью 1.0720 и стоп-лоссом 1.0800.
Длинные позиции можно открывать от уровня 1.0890 с целью 1.0950 и стоп-лоссом на уровне 1.0860.
Срок реализации: 1–3 дня.
Австралийский доллар - доллар США
Текущая динамика валютной пары
На прошлой неделе пара AUD/USD снизилась, проигнорировав существенное падение всех секторов экономики США, где безработица выросла с 3,5% до 4,4%, а данные по ВВП не будут улучшаться в ближайшее время, так как страна лишились почти 30% общего объёма экономики. При этом стимулирование от ФРС не смогло добиться стабилизации американских фондовых индексов, что было основной задачей.
Однако и товарные валюты продолжают падение, несмотря на восстановление экономической активности в Китае. Давление на инструмент оказало сокращение деловой активности в строительном секторе, а данные по сектору услуг были пересмотрены в сторону понижения, что привело к отрицательной оценке кондиций композитного индекса. Рост розничных продаж в Австралии также не смог поддержать пару, поскольку личные расходы существенно сократятся в ближайшие месяцы на фоне эпидемии. Однако необходимо отметить замедление динамики заражения коронавирусом в Австралии. Основным драйвером для рынка остаётся пандемия. В условиях неопределённости и паники инвесторы продолжают по традиции использовать американскую валюту как актив-убежище.
Сегодня не ожидается ключевых макроэкономических релизов, и пара продолжит умеренно снижаться. Завтра в 06:30 (GMT+2) пройдёт заседание РБА по монетарной политике, которое может усилить давление на курс, а в 16:00 (GMT+2) планируется публикация по американскому рынку труда.
Уровни поддержки и сопротивления
На 4-часовом графике инструмент торгуется в ограниченном ценовом диапазоне 0.5990–0.6100. Полосы Боллинджера разворачиваются вбок, а ценовой диапазон сократился, указывая на наличие коррекции. Гистограмма MACD не даёт сигнала для открытия позиций. Стохастик готовится войти в область перекупленности, сигнал продажу ожидается в течение 1–2 дней.
Уровни сопротивления: 0.6110, 0.6245, 0.6500, 0.6730.
Уровни поддержки: 0.5990, 0.5740, 0.5561.
Торговые сценарии
Короткие позиции можно открывать от текущего уровня с целью 0.5740 и стоп-лоссом на уровне 0.6250. Срок реализации: 1–2 дня.
Длинные позиции можно открывать выше уровня 0.6115 с целями 0.6250, 0.6325 и стоп-лоссом на уровне 0.5980. Срок реализации: 1–3 дня.