Всем доброго дня!
Минфин США поругался публично с ФРС. Суть дела в 580 млрд. долларов неиспользованных средств программ поддержки. Именно эти средства запросил у ФРС Минфин США. Похоже это первая публичная ссора между этими организациями. Если у монетарных властей США нет согласия, то видимо финансовым рынкам стоит понервничать. И еще, в конце декабря 2020 года, заканчиваются деньги на пособия по безработице для почти 12 млн. американцев. Похоже, что Трамп оставит после своего ухода «пару проблем» для демократов…
Этот обзор будет коротким, я остановлюсь только на тех инструментах, где у меня есть позиции.
РТС и ММВБ – Я ожидаю, что снижение котировок по нашим фондовым индексам продолжится. Индексы очень серьезно выросли за последние пару недель. Для покорения новых высот нужен позитив. Вы сами видите, что творится в мире и в нашей стране. Позитивом это назвать сложно.
Главный фондовый рынок планеты в США. Там тоже индексы находятся вблизи своих исторических максимумов, и им для роста еще выше, нужны свежие деньги. С этим проблема. Основу наших индексов составляют компании нефтегазового сектора. В этой отрасли царит хрупкое равновесие, а цены далеки от своих пиковых значений. Результаты за 2020 год будут плачевными, дивиденды небольшими. Но, на нашем фондовом рынке наблюдается рекордный приток розничных инвесторов. За две недели ноября открыто около 400 тысяч новых счетов. Люди инвестируют в рынок, это заметно по оборотам. Но, я считаю, что с текущих уровней стоит ждать коррекцию по ценам вниз.
Я ожидаю, что РТС снизится до уровня 1150-1170, а ММВБ примерно до 2880-2900. Сейчас рынок балансирует на грани, для ускорения снижения нужно проходить вниз по РТС уровень 1240, а по ММВБ 3030. Что явится «спусковым крючком» для этого, я не знаю. Но вероятность снижения нашего рынка я оцениваю как высокую.
Торговый диапазон цен на фьючерс (RTS-12.20) индекса РТС на сегодня (124000 -125150) – (127050 – 127950), на фьючерс (MIX-12.20) индекса ММВБ на сегодня (302400 -303900) – (305700 – 307100).
НЕФТЬ - Волатильность снижается, значение индекса ATR (8) на 4H составляет 0.4575. Это низкий показатель волатильности. Дневной ценовой диапазон колебаний, становится меньше, опционные премии снижаются – все признаки скорого сильного ценового движения.
Пока наблюдаем ценовой диапазон 42.70 - 44.80, выход будет именно из этого коридора. Я ожидаю нисходящую динамику. Но пока наблюдаем «нудные» колебания цен, возможно это продлится до следующей недели. Пока во вторник не пройдет экспирация месячных опционов на нефть марки БРЕНТ. Такое на рынке бывает, когда приходится просто ждать. Я считаю, что котировки нефти, находясь у верхней границы своего торгового коридора, больше склонны к снижению. Я так вижу рынок. Мой хороший друг, который торгует только по ТА, и принципиально не читает экономические новости, уверяет меня, что нефть пойдет в рост к 50 долларам. Я с ним не согласен. Но на то и рынок, чтобы были «покупцы» и «продавцы».
Торговый диапазон цен на нефть по BR-12.20 на сегодня (43,35 – 43,75) – (44,5 – 44,90), по CFD WTI (40,9 – 41,45) – (42,30 - 42,65)
Природный газ – Цены на природный газ пока продолжают меня немного расстраивать. Я ожидал восходящую динамику, а происходит пока ровно наоборот. Тем не менее, как показывает опыт, для торговли этим «летучим инструментом» нужны здоровые нервы и относительно небольшие позиции.
Я остаюсь приверженцем торговли по ТА. Дивергенции, гэпы, цены экспираций, средние скользящие линии, торговые коридоры – все эти инструменты я использую в торговле. В прошлую пятницу, цены на газ достигали уровня 3.1 доллара, вчера 2.5 доллара. Если задуматься, то не очень понятно, что за факторы, которые так влияют на цену. Погода? Наполненность хранилищ? Открытый интерес на бирже? Я точно сказать не могу. Объяснения, что типа прогноз теплой погоды обвалил цены или аномальное похолодание взвинтило цены – забавны, но боюсь, что далеки от истины. Можно с таким же успехом написать, что цены на газ упали, потому что газ продали. Я полагаю, что мы уже видели пик цен на газ в этом году в районе 3.4 доллара и теперь начинается разворот. Конечно, впереди зима и масса непредвиденных событий и может быть все что угодно на рынке, но с точки зрения ТА – пик цен уже был. Поэтому сейчас логичнее дожидаться отскока цен, я полагаю, что уровень в 3 доллара мы еще увидим, и там открывать шорт. На текущий момент, я считаю, что цены очень сильно снизились и стоит ждать их восстановления, поэтому я держу длинную позицию по газу. Вот такие мысли в пятницу по этому «летучему» контракту.
Торговый диапазон цен на природный газ по фьючерсу NG-11.20 на сегодня (2,505 -2,575 – (2,725 –2,825)
Ссылки на статьи и другие материалы расположены по тексту этой статьи и выделены синим цветом.
Друзья, Спасибо Вам за лайки, репосты и комментарии. Всегда приятно получать обратную связь от своих читателей! Спасибо за Ваш интерес и поддержку моей работы и моего канала!
Подписывайтесь на наши YOUTUBE, YANDEX ZEN и TELEGRAM каналы
Кстати мы запустили свой сайт - Венчурные инвестиции, на котором полностью сопровождаем нашу идею - АВТОСЛЕДОВАНИЕ - о которой можно прочитать здесь:
Ютуб - канал "ФорексИндексыСырье"
Дзен-канал "Венчурные инвестиции"
Телеграмм-канал "ФорексИндексыСырье"
Телеграмм-канал "Венчурные инвестиции"
