Телеграмм-канал для практикующих трейдеров https://bit.ly/3pr7cIa
Если в рамках бычьего тренда формируется торговый паттерн «Чашка», то можно, с высокой степенью вероятности, предположить, что цена торгового инструмента продолжит расти.
Торговля пробоев с помощью таких паттернов как «Чашка» позволяет получить преимущество перед теми, кто игнорирует дополнительные сигналы при покупке пробоев.
Если несколько минут полистать графики в торговом терминале, то можно заметить одну особенность — после бычьей «Чашки», сформировавшиеся выше максимумов предыдущей торговой сессии, чаще всего восходящий тренд продолжается.
Торговля пробоев это отличный метод работы на фондовом рынке, но приверженцы простейших пробойных стратегий часто получают убытки из-за ложных пробоев. Ключ к успеху при работе с пробоями — поиск дополнительного торгового сигнала, такого как паттерн «Чашка» о котором мы поговорим в этой статье.
Работа пробоев с паттерном «Чашка»
Паттерн «Чашка» изображен на графике компании Puxin Ltd. на рисунке 1.
На рисунке 1 видно, что в предыдущий торговый день наблюдался восходящий тренд с несколькими тестами уровня сопротивления. В начале следующей торговой сессии сформировалась «Чашка», максимум которой оказался немного выше вчерашнего сопротивления. Как только максимум «Чашки» в районе $24 был пробит, цена быстро выросла до $29.
Пошаговый план действий
- Шаг 1. Найти на графиках восходящий тренд, который похож на первый день рисунка 1.
- Шаг 2. При формировании «Чашки» дождаться пробоя ее максимумов. В примере максимум «Чашки» находится в районе $24.
- Шаг 3. Выставить отложенный ордер на покупку на $0.50 выше максимума «Чашки». В примере $24.50.
- Шаг 4. После входа в торговую позицию, для ограничения убытков, выставить стоп-лосс под минимумом «Чашки».
- Шаг 5. Для сопровождения торговой позиции использовать трейлинг-стоп в $0.50 (дейтрейдинг) и $2 (свинговая торговля).
Что нужно знать при торговле пробоев с «Чашкой»
Для повышения эффективности торговли пробоев с «Чашкой» нужно обращать внимание на биржевой стакан. Если при обновлении максимума «Чашки» появляется хорошая поддержка из лимитных ордеров в бидах, то это можно расценивать как еще один торговый сигнал на покупку.
«Чашка» не должна быть слишком глубокой. Максимальный ее размер это половина торгового диапазона прошлого дня.
Сочетание пробоя и «Чашки» лучше всего подходит для торговли волатильных акций, которые стоят от $20 до $70. ATR или средний дневной торговый диапазон акции должен быть выше $3, только в этом случае математика окажется на стороне трейдера, так как он будет заходить в сильные импульсные движения.
Почему этот подход позволяет зарабатывать
Институциональные игроки и HFT-алгоритмы чаще всего покупают выше максимумов предыдущих дней. Следовательно, описанный в https://bit.ly/2Uh0Vlsстатье подход основан на извлечении прибыли за счет серии институциональных покупок, происходящих при пробое сопротивления прошлой торговой сессии и обновлении максимумов текущей (сопротивления «Чашки»).
Телеграмм-канал для практикующих трейдеров https://bit.ly/3pr7cIa