Добрый день уважаемые читатели канала RNDCoin. Сегодня в нашем ежедневном обзоре компания Новатэк - крупнейший независимый производитель природного газа в России.
Инвестиционный горизонт: 2-6 недель
Цена входа: текущая рыночная
Цель: 1147 руб.
Потенциальная доходность на сделку: 9,55%
Объём входа: 15%
Стоп-приказ: 1007,8 руб.
Технический анализ.
В течение полутора месяцев бумага находится в нисходящем канале, который можно рассматривать как коррекцию. Рекомендуется открывать длинную позицию от текущего уровня. При покупке на 15% от портфеля и выставлении стоп заявки на 1007,8 руб., риск на портфель составит 0,56%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,55.
Фундаментальный фактор.
ПАО «НОВАТЭК» выполнила все условия, предусмотренные кредитной документацией, что позволило снять гарантии компании по обслуживанию долга перед кредиторами проекта ОАО «Ямал СПГ». Это обстоятельство открывает возможность привлекать внешнее финансирование для новых проектов и отменяет ограничения на долю чистой прибыли, которую компания может направлять на выплату дивидендов. На состоявшемся 30 сентября ВОСА ПАО «НОВАТЭК» было принято решение о выплате дивидендов по результатам первого полугодия 2020 года, размер дивидендов составляет 11,82 руб. Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по состоянию на 12 октября 2020 года.
Далее в нашей рубрике компания Royal Dutch Shell plc.
Инвестиционный горизонт: 1–4 недели
Цена входа: $24.15
Цель: $31.74
Потенциальная доходность на сделку: 31.42%
Объём входа: 6.71%
Стоп-приказ: $22.35
Технический анализ.
С технической точки зрения - актив торгуется в сильнейшей коррекции, у локальной поддержки. Рекомендуется открывать длинные позиции на текущем уровне (дожидаться мартовских поддержек, с нашей точки зрения не стоит).
При таком входе, при открытии позиции на 6,71% от портфеля, риск по нему составит 0.5%. Коэффициент прибыль/риск = 4,21.
Фундаментальный фактор.
Несмотря на беспрецедентное падение котировок (компания вплотную на уровнях мартовского минимума, когда нефть торговалась около 0), финансы компании выглядят достаточно неплохо.
Потенциал по консенсус-прогнозу около 80% (это выше, чем у остальных крупнейших нефтяных компаний), 100% аналитиков (14/14) рекомендуют компанию к покупке и удержанию в портфеле.
В добавок ко всему нефть по-прежнему демонстрирует стабильное контанго на всей длине кривой (это говорит нам о том, игроки ждут более высоких цен в будущем и не очень активно пользуются хеджем).
Подписываемся на канал, чтоб не пропустить новые аналитические подборки по крупнейшим компаниям России и мира.
Удачных вам инвестиций и большого профита.